收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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29.6 (-3.74%) 6735張 (-32.93%) 季線上 4403張 3163張 2583張 6735張 2.13倍 |
1.89% 2.96% 25.69% 12.12% -3.9% |
25.62 (-13.43%) 29.6 |
36.79 (24.29%) 0.92 |
541 |
微型股 58.41億 |
48.16% 0.0% |
軟件 |
2025-04-01 2024-07-19 |
三商行集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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29.6 | 29.42↗ | 29.25↗ | 28.74↗ | 28.79↗ | 27.4↗ | 26.82↗ | 26.6↗ | 26.8→ |
乖離率 | 0.61% | 1.2% | 2.99% | 2.81% | 8.03% | 10.37% | 11.28% | 10.45% |
均線開始 轉折價位 | 29.05 | 28.0 | 28.75 | 28.35 | 25.7 | 23.55 | 26.4 | 30.8 |
可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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24271/三商電一 | 2023-12-13 | 2026-12-13 | 2028-12-13 | 100.0 | 109.6 109.6 (-2.53%) | 25 (07-18) | 15.2,18.9 | 189 | 26.9 | -0.4 | 110.04 | 5000 | 0.02% | -314 | 195 | 0,0 | -5.25% | 513 | -2.57% | 1244 | N/A | 無 | 139 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.5,N/A (13.29,17.96,22.64) 1.88,16.36 (0.86,0.96,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.85%) 月線斜率0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.65←55.43(2.22%) 20.46←22.02(-1.56%), -4.47% 57.65←61.01(-3.36%) 20.46←17.79(2.67%), 24.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[113] (N/A) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 38.8 (-23.71%) 24-07-08 10.55 (180.57%) 22-10-13 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 89.31 -49.6 34.54 5.66億(6月) 月營營益增 | 385.9 222.01 26.51 歷年新高 11.23億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 31.05 (25-07-18) 237日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.28% 3.41% 115 -32 154 14.14%←11.51%(2.63%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 55.38,69.19 58.92 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -15%,1%,0%,2% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
ROE 估值 | 36.79(24.29%) | 周KD RSI MACD | 84.97,86.13 down 60.72 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 541 | 月KD RSI MACD | 52.7,41.99 62.11 -0.36 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.01%(0.09%) | 63 (連3買) 0.94% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.99% 10.37% 11.28% 10.45% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.96%←5.24%(-0.28%) | -1487 (連2買轉賣) 22.08% | 2年趨勢圖 | 4.96%←3.66%(1.3%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.41% 12.04% 32.06% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.21%(0.02%) | 4 (連2買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 2.23%←0.57%(1.66%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 8.0←8.22 (-2.68%) Q1←Q4 連2降 8.0←6.39 (+25.2%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.09←14.98 (-25.97%) Q1←Q4 第1降 11.09←15.16 (-26.85%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.26←1.04 (-25.97%) Q1←Q4 連3升 1.26←0.88 (-26.85%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 35.25←34.86 (+1.12%) Q1←Q4 連5升 35.25←23.67 (+48.92%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.73←42.13 (+6.17%) Q1←Q4 第1升 44.73←34.67 (+29.02%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 452.2←293.68 (+6.17%) Q1←Q4 第1升 452.2←181.58 (+149.04%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.42 (+26.19%) Q1←Q4 連2升 0.53←0.53 (0.0%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.41 (+24.39%) Q1←Q4 連3升 0.51←0.34 (+50.0%) Q1←Q1 4季新高 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.38←28.81 Q1←Q4 第1升 36.38←23.73 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.34←6.97 Q1←Q4 連2升 11.34←5.79 Q1←Q1 7季新高 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.39←5.61 Q1←Q4 連2升 9.39←6.88 Q1←Q1 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.27←2.7 Q1←Q4 連2升 3.27←3.35 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.52←1.26 Q1←Q4 連2升 1.52←1.66 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 99/08/06 三商電腦(股) 董事 7,000張 |
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公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 |
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新聞 | 114/07/09 【公告】三商電 2025年6月合併營收5.66億元 年增89.32% 114/07/03 【公告】三商電董事會決議訂定配發現金股利除息基準日 114/06/10 【公告】三商電取得國營台灣鐵路股份有限公司「自動驗票閘門系統更新」購案 114/06/10 【公告】三商電獨立董事辭任 114/06/09 營收速報 - 三商電(2427)5月營收11.23億元年增率高達385.9% 114/06/09 【公告】三商電 2025年5月合併營收11.23億元 年增385.9% 114/06/09 《業績-資服》三商電5月營收為11.23億元,年增385.90% 114/06/09 【公告】三商電114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】三商電第十七屆董事(含獨立董事)當選名單 114/06/09 【公告】三商電董事會選任董事長 114/05/13 【公告】三商電國內第一次無擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日 114/05/13 【公告】三商電董事會決議通過對關係人之捐贈事宜 114/05/13 【公告】三商電董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 《業績-資服》三商電4月營收為3.49億元,年增19.01% 114/05/08 【公告】三商電 2025年4月合併營收3.49億元 年增19.01% 114/05/05 【公告】三商電114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日 114/04/27 《資服股》三商電 強攻防詐商機 114/04/26 三商電 強攻防詐商機 114/04/16 熱門股/打造資安國家隊!資服股衝鋒 驊宏資漲停飆天價 訊達、三商電也亮燈 114/04/15 【公告】三商電獨立董事任期達三屆繼續提名說明 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三商電 | 1.89% 4403(52.97%) | 5.71% 4465(50.85%) | 2.96% 3163(112.89%) | 25.69% 2583(160.76%) | 12.12% 2741(145.65%) | -3.9% 2122(217.33%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 6.02 | 7.73 | 6.4 | 4.35 | 3.74 |
ROE | 9.17 | 9.17 | 8.13 | 6.62 | 5.24 |
本業收入比 | 83.00 | 97.46 | 97.58 | 83.06 | 77.93 |
自由現金流量 | -2.29 | -4.1 | -6.17 | 0.14 | 1.95 |
利息保障倍數 | 8.65 | 8.85 | 13.00 | 15.90 | 12.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標