| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 (-3.38%) 1000張 (+79.34%) 628張 535張 803張 季線下 ↘17.82 ↘17.91 ↘17.98 ↘17.97 ↘18.57 ↘18.63 1000張 |
-6.03% -4.72% -7.3% -5.77% -6.03% |
N/A N/A 17.15 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
30.06億 51.56億 |
8.01% 0.0% |
LED |
2023-12-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.14% 帶寬窄) 月線斜率-0.24 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.17%[112] (N/A) 0 (1.17%) | 相對高點 相對低點 | 32.95 (-47.95%) 21-12-07 14.7 (16.67%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.35% 0.33% 100 12 0 5.65%←5.51%(2.54%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.93 22.85 6.0 1.84億(3月) | -11.41 -32.11 8.7 1.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-31 18.5 (24-04-10) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-9%,-5%,-5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.23 10.0,5.9 up 17.75,17.1 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.14 4.05,5.31 look 17.4,16.25 -0.18 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.89 3.26,29.54 look 21.6,14.7 -0.06 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.29%←9.81%(-5.3%) | -405 (連5賣) 40.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.34,12.8 (1.16,1.32,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.56% -7.94% -7.85% -7.2% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.31%(-3.23%) | 5 0.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.05% 3.56% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 44.02←44.19(-0.38%) 25.34←25.47(-0.51%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.11 (-9.09%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.12 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.89←5.64 (+4.43%) Q4←Q3 第1升 5.89←4.93 (+19.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←-0.22 (+4.43%) Q4←Q3 連3升 -0.14←-0.6 (+19.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←7.84 (-0.13%) Q4←Q3 第1降 7.83←8.12 (-3.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.74←127.16 (-5.84%) Q4←Q3 第1降 119.74←143.21 (-16.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 140.19←137.12 (-5.84%) Q4←Q3 連2升 140.19←163.21 (-14.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.08←-0.06 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.22 (-63.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.07 (+57.14%) Q4←Q3 連3升 -0.03←-0.15 (-80.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.64←12.78 Q4←Q3 連3升 13.64←5.81 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.41←-3.89 Q4←Q3 連3升 -2.41←-12.14 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.54←-3.59 Q4←Q3 連2升 -3.54←-13.78 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.54←-0.52 Q4←Q3 第1降 -0.54←-1.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.33←-0.33 Q4←Q3 -0.33←-1.18 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 鼎元 113年3月營收1.84億、年增0.94% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】鼎元 2024年3月合併營收1.84億元 年增0.94% 113/03/08 【公告】鼎元 2024年2月合併營收1.5億元 年增-11.41% 113/02/21 【公告】鼎元董事會決議股利分派 113/02/21 【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 113/02/07 【公告】鼎元 2024年1月合併營收2.21億元 年增28.53% 113/01/08 【公告】鼎元 2023年12月合併營收2億元 年增32.59% 112/12/25 鼎元董座李秉傑 辭任 112/12/25 鼎元董事長李秉傑辭任董事長一職 112/12/25 【公告】鼎元法人董事改派代表人 112/12/25 【公告】鼎元董事長辭任 112/12/20 【公告】鼎元重要營運主管異動 112/12/18 《光電股》鼎元調整體質 明年營運拚逐步回升 112/12/12 【公告】鼎元召開法人說明會相關資訊 112/12/08 【公告】鼎元 2023年11月合併營收1.99億元 年增17.39% 112/11/08 【公告】鼎元 2023年10月合併營收1.9億元 年增9.89% 112/10/06 【公告】鼎元 2023年9月合併營收1.84億元 年增-3.15% 112/09/08 【公告】鼎元 2023年8月合併營收1.86億元 年增-3.77% 112/08/25 【公告】鼎元代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準 112/08/08 【公告】鼎元 2023年7月合併營收1.94億元 年增0.56% 112/07/07 【公告】鼎元 2023年6月合併營收2.06億元 年增-2.58% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.48 | 18.94 | 10.44 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.32 | 16.89 | -1.49 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.16 | 14.85 | -13.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 21.6 | 16.25 | N/A | N/A | 0.2 | 0.93% | 1.23% | 1.65 | 1.24 |
| 111 | 30.35 | 14.7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.28 | 1.08 |
| 110 | 32.95 | 16.35 | 13.68 | 6.79 | 1.0 | 3.03% | 6.12% | 2.44 | 1.29 |
| 109 | 18.9 | 8.1 | 18.71 | 8.02 | 0.75 | 3.97% | 9.26% | 1.41 | 0.69 |
| 108 | 21.0 | 13.05 | 35.12 | 21.82 | 0.3 | 1.43% | 2.3% | 1.41 | 1.11 |
| 107 | 26.5 | 14.4 | 14.83 | 8.06 | 1.2 | 4.53% | 8.33% | 2.12 | 1.15 |
| 106 | 17.85 | 11.95 | 27.27 | 18.26 | 0.7 | 3.92% | 5.86% | 1.48 | 1.08 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | -6.03% 628(59.18%) | -5.25% 524(90.73%) | -4.72% 535(86.87%) | -7.3% 803(24.45%) | -5.77% 643(55.56%) | -6.03% 759(31.71%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.15 | 17.6↘ | 17.82↘ | 17.91↘ | 17.98↘ | 17.97↘ | 18.02↘ | 18.57↘ | 18.63↘ | 18.68→ | 18.66↘ | 18.61↘ | 18.5→ | 18.48→ | 18.49→ |
| 乖離率 | -2.56% | -3.76% | -4.24% | -4.62% | -4.56% | -4.83% | -7.65% | -7.94% | -8.19% | -8.09% | -7.85% | -7.3% | -7.2% | -7.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.05 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | 18.0 | 18.4 | 18.6 | 18.3 | 18.0 | 18.3 | 18.45 | 18.45 | 18.95 | 18.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | 10.71% | -8.0% | 12.0% | -41.0% | 56.0% | 12.0% | -7.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -6.32 | 1.55 | 9.82 | 0.34 | -1.13 |
| ROE | -3.45 | -4.34 | 17.2 | 8.03 | 5.22 |
| 本業收入比 | 88.82 | -22.56 | 37.88 | 2.20 | -12.07 |
| 自由現金流量 | -1.64 | 6.13 | 13.56 | 3.55 | -0.72 |
| 利息保障倍數 | -9.81 | -11.75 | 40.99 | 16.06 | 9.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
