| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 (-3.32%) 624張 (-46.73%) 季線上 575張 609張 672張 624張 1.02倍 |
6.31% -0.93% -9.35% -29.82% -16.88% |
5.06 (-68.34%) 16.0 |
N/A 0.93 |
1209 N/A |
微型股 48.10億 |
7.97% 0.0% |
LED |
2024-11-29 2025-05-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 15.91↗ | 15.66↗ | 15.78→ | 15.97↘ | 16.14↗ | 15.9↘ | 18.61↘ | 20.11↘ |
| 乖離率 | 0.57% | 2.17% | 1.39% | 0.19% | -0.87% | 0.63% | -14.02% | -20.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.05 | 15.85 | 16.15 | 17.0 | 15.35 | 17.65 | 22.8 | 19.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 63.65,N/A (10.04,19.8,29.56) 1.3,12.73 (1.14,1.5,1.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.61%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.44←41.5(-0.06%) 25.74←26.04(-0.3%), -0.44% 41.44←44.06(-2.62%) 25.74←26.24(-0.5%), 25.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.62%[113] (N/A) 0 (0.62%) | 相對高點 相對低點 | 27.0 (-40.74%) 24-10-14 13.05 (22.61%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.32 -2.4 8.82 2.26億(5月) | 14.17 7.8 10.41 34個月新高 2.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.25 (25-05-28) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.6% 0.21% -80 4 0 6.48%←5.76%(0.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.71,79.29 50.48 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,14%,5%,2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.0,45.69 39.71 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1209 N/A | 月KD RSI MACD | 21.15,22.46 look 41.59 -0.58 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.39% 0.63% -14.02% -20.44% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.11%←8.24%(-0.13%) | -116 (連4買轉賣) 18.59% | 2年趨勢圖 | 8.11%←9.54%(-1.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.02% 4.1% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.26%(-0.04%) | -33 (連4賣) 5.29% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.31%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q1←Q4 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.05←5.57 (+8.62%) Q1←Q4 第1升 6.05←5.55 (+9.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←-0.76 (+8.62%) Q1←Q4 第1升 -0.03←-0.04 (+9.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.32←6.35 (-0.47%) Q1←Q4 連2降 6.32←6.1 (+3.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.91←135.0 (-11.18%) Q1←Q4 第1降 119.91←117.4 (+2.14%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 110.86←109.5 (-11.18%) Q1←Q4 連3升 110.86←134.56 (-17.61%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←-0.21 (+95.24%) Q1←Q4 第1升 -0.01←-0.05 (-80.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.25 (+92.0%) Q1←Q4 第1升 -0.02←-0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.04←3.37 Q1←Q4 第1升 14.04←15.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.46←-13.58 Q1←Q4 第1升 -0.46←-0.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.29←-11.37 Q1←Q4 第1升 -0.29←-2.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.05←-1.63 Q1←Q4 第1升 -0.05←-0.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←-1.22 Q1←Q4 第1升 0.0←-0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/06/01 許敏川 董事 一般交易 250張 110/06/01 許敏川之配偶 關係人配偶 一般交易 250張 |
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| 公告 | 114/06/27 新晶投控董事改選名單 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】鼎元 2025年5月合併營收2.26億元 年增3.32% 114/05/30 【公告】代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積處分人民幣保本型結構性存款商品達標準 114/05/27 【公告】鼎元114年股東常會重要決議事項 114/05/08 【公告】鼎元 2025年4月合併營收2.32億元 年增14.17% 114/05/06 【公告】鼎元董事會決議除息基準日 114/05/06 【公告】鼎元董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/25 【公告】鼎元民國114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/23 【公告】代子公司元茂光電科技(武漢)有限公司累積取得人民幣保本型結構性存款商品達標準 114/04/21 《光電股》富采進軍AI光通訊、機器人感測 114/04/20 富采 進軍AI光通訊、機器人感測 114/04/08 【公告】鼎元 2025年3月合併營收2.15億元 年增16.84% 114/03/07 【公告】鼎元 2025年2月合併營收1.91億元 年增27.79% 114/02/19 【公告】鼎元董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 114/02/19 【公告】鼎元董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】鼎元民國113年度財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】鼎元 2025年1月合併營收1.98億元 年增-10.21% 114/01/08 【公告】鼎元 2024年12月合併營收1.82億元 年增-9.34% 113/12/18 【公告】鼎元副總經理職務調整 113/12/06 【公告】鼎元 2024年11月合併營收1.88億元 年增-5.34% 113/11/25 【公告】鼎元召開法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼎元 | 6.31% 575(8.47%) | 0.95% 645(-3.32%) | -0.93% 609(2.47%) | -9.35% 672(-7.18%) | -29.82% 1293(-51.74%) | -16.88% 3390(-81.58%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.33 | -6.32 | 1.55 | 9.82 | 0.34 |
| ROE | 1.68 | -3.45 | -4.34 | 17.2 | 8.03 |
| 本業收入比 | -67.47 | 88.82 | -22.56 | 37.88 | 2.20 |
| 自由現金流量 | 1.29 | -1.64 | 6.13 | 13.56 | 3.55 |
| 利息保障倍數 | 9.03 | -9.81 | -11.75 | 40.99 | 16.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
