| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 (-0.87%) 8528張 (-48.18%) 季線上 短漲多 6678張 3292張 3011張 8528張 2.59倍 |
10.73% 14.07% 33.84% 20.74% 10.19% |
8.2~9.1 |
129.22 (13.85%) 113.5 |
N/A 1.13 |
848 N/A 、Y! |
小型股 310.36億 |
6.95% 42.09% |
AI 散熱模塊 |
2025-03-06 2025-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.5 | 109.1↗ | 105.63↗ | 103.35↗ | 103.02↗ | 103.19↗ | 100.05↗ | 96.9↗ | 97.09↗ |
| 乖離率 | 4.03% | 7.45% | 9.82% | 10.17% | 9.99% | 13.44% | 17.13% | 16.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.5 | 99.6 | 99.5 | 104.0 | 100.5 | 84.8 | 94.0 | 103.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.12,13.18 (11.94,18.36,24.77) 3.7,30.95 (1.92,2.79,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.81%) 月線斜率0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.94←54.69(1.25%) 26.21←27.25(-1.04%), -2.48% 55.94←61.77(-5.83%) 26.21←19.61(6.6%), 26.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.27%[113] (4.19%[114]) 0 (3.27%) | 相對高點 相對低點 | 156.5 (-27.48%) 23-08-22 35.05 (223.82%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.68 6.19 31.0 15.63億(6月) | 16.05 -9.54 30.85 14.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 116.0 (25-07-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 3.12% -168 -6 0 11.47%←9.79%(1.68%) | |||||
| 本益比法目標價 | 129.48(14.08%) | 日KD RSI MACD | 86.56,86.64 down 69.46 1.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,10%,9%,8% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.33,85.95 62.81 1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 848 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 84.68,66.9 59.36 -1.28 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←2.16%(-1.32%) | -328 (連3賣) 3.85% | 2年趨勢圖 | 0.84%←7.98%(-7.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.82% 13.44% 17.13% 16.9% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.48%←23.59%(3.89%) | 635 (連6買) 7.45% | 2年趨勢圖 | 27.48%←22.86%(4.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.12% 14.12% 24.62% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.0%(0%) | -20 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.55%(-0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.98←1.09 (-10.09%) Q1←Q4 連3降 0.98←1.4 (-30.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.62←38.56 (+7.94%) Q1←Q4 第1升 41.62←30.6 (+36.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.16←4.6 (+7.94%) Q1←Q4 第1升 5.16←2.75 (+36.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.79←21.81 (-0.09%) Q1←Q4 第1降 21.79←21.21 (+2.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.44←97.22 (-3.89%) Q1←Q4 第1降 93.44←93.68 (-0.26%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.38←72.35 (-3.89%) Q1←Q4 第1降 67.38←83.99 (-19.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.73←1.6 (+8.12%) Q1←Q4 連2升 1.73←1.19 (+45.38%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.49←1.23 (+21.14%) Q1←Q4 第1升 1.49←0.68 (+119.12%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.26←30.34 Q1←Q4 第1降 29.26←26.12 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.39←11.93 Q1←Q4 第1升 12.39←8.98 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.35←11.34 Q1←Q4 連2升 11.35←10.67 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.76←5.69 Q1←Q4 連2升 5.76←4.38 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.12←3.06 Q1←Q4 連2升 3.12←2.56 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/21 洪陳富英 代表(董事) 贈與 2,670張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「中小型A級動能50指數」納華城、中砂、華榮等/刪東陽、耿鼎、榮星等 114/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納卜蜂、大統益、名軒等/刪聯華食、信錦、國化等 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】建準 2025年6月合併營收15.63億元 年增31.69% 114/06/22 《電零組》風扇拉貨靚 建準挑戰年營收增2成 114/06/22 風扇拉貨靚 建準挑戰年營收增2成 114/06/16 《台北股市》世紀鋼、建準 具表現空間 114/06/16 世紀鋼、建準 具表現空間 114/06/16 《熱門族群》秒填息新明燈 散熱廠雙鴻填息率衝190％ 114/06/16 散熱大廠建準強漲近3% 除息首日填息逾8成 114/06/16 雙鴻成秒填息新明燈！填息率一度衝上190％ 這檔散熱也悄悄回補逾四成 114/06/10 《電零組》建準庫藏股未執行完畢 實際買回90.4萬股 114/06/10 【公告】建準第八次庫藏股買回期間屆滿執行情形 114/06/07 《電零組》散熱三雄5月業績 年增雙位數 114/06/06 散熱三雄5月業績 年增雙位數 114/06/06 【公告】建準 2025年5月合併營收14.72億元 年增16.06% 114/06/06 《業績-電零組》建準5月營收為14.72億元，年增16.06% 114/05/28 《電零組》建準調整配息率 6月16日除息 114/05/28 【公告】建準114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】建準現金股利配發基準日及調整配息率 114/05/23 【Yahoo早盤】台股漲逾百點後陷盤整...分析師郭憲政示警：2萬2壓力重 114/05/21 【公告】建準代重要子公司北海建準電子有限公司董事會決議發放股利 114/05/21 【公告】建準代重要子公司北海建準電子有限公司113年度現金股利配發基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建準 | 10.73% 6678(27.71%) | 13.96% 4855(75.63%) | 14.07% 3292(158.99%) | 33.84% 3011(183.23%) | 20.74% 2948(189.28%) | 10.19% 3274(160.43%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.47 | 11.85 | 7.98 | 3.42 | 8.72 |
| ROE | 19.71 | 21.48 | 22.76 | 9.58 | 19.31 |
| 本業收入比 | 84.61 | 87.33 | 78.68 | 79.32 | 102.39 |
| 自由現金流量 | 9.37 | 18.21 | 17.2 | -2.89 | 12.05 |
| 利息保障倍數 | 54.11 | 38.27 | 33.11 | 21.78 | 46.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
