| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623.0 (2.13%) 2327張 (+43.44%) 季線上 3046張 3566張 2961張 2327張 0.65倍 |
1.8% 12.66% 36.17% 37.98% 66.8% |
265.79 (-57.34%) 623.0 |
N/A 0.65 |
1041 、Y! |
中型股 1187.36億 |
9.51% 0.0% |
半導體 電子其它 |
2024-08-20 2024-07-12 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623.0 | 626.8↗ | 610.6↗ | 587.85↗ | 579.64↗ | 535.57↗ | 513.15↗ | 487.34↗ | 425.0↗ |
| 乖離率 | -0.61% | 2.03% | 5.98% | 7.48% | 16.32% | 21.41% | 27.84% | 46.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 612.0 | 561.0 | 553.0 | 542.0 | 460.5 | 457.5 | 451.5 | 373.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.66,N/A (8.84,11.01,13.18) 10.1,60.4 (2.86,3.96,5.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.75% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.12←58.93(0.19%) 13.96←15.97(-2.01%), -9.16% 59.12←47.31(11.81%) 13.96←24.87(-10.91%), -9.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[113] (3.23%[114]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 665.0 (-6.32%) 25-06-25 136.0 (358.09%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.03 24.28 3.14 49.82億(5月) 短突破長 | 7.22 4.52 -2.91 40.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-15 665.0 (25-06-25) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 16.98% 1.22% 16 5 0 2.47%←3.42%(-0.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.82,58.29 65.8 0.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,3%,0% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.49,87.47 down 78.12 13.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1041 、Y! | 月KD RSI MACD | 88.92,83.31 76.34 18.23 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.77%←25.71%(-8.94%) | -68 (連4賣) 2.92% | 2年趨勢圖 | 16.77%←2.78%(13.99%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.98% 21.41% 27.84% 46.59% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.65%←25.3%(9.35%) | 86 (連3買) 3.7% | 2年趨勢圖 | 34.65%←30.49%(4.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.22% 7.63% 38.06% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.42%←5.39%(0.03%) | 41 (連3賣轉買) 1.76% | 2年趨勢圖 | 5.42%←5.79%(-0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 303.05←202.11 (+49.94%) Q1←Q4 第1升 303.05←207.18 (+46.27%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 115.18←126.43 (-8.9%) Q1←Q4 第1降 115.18←122.54 (-6.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 21.93←21.31 (-8.9%) Q1←Q4 第1升 21.93←11.9 (-6.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.34 (-26.47%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.27 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.55←51.01 (+20.66%) Q1←Q4 第1升 61.55←49.99 (+23.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.3←0.29 (+20.66%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.22 (+36.36%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.55←10.5 (+0.48%) Q1←Q4 連3升 10.55←6.79 (+55.38%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.61←8.25 (+4.36%) Q1←Q4 第1升 8.61←4.48 (+92.19%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.21←20.67 Q1←Q4 第1升 23.21←12.51 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.04←16.86 Q1←Q4 第1升 19.04←9.71 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.5←15.97 Q1←Q4 連5升 17.5←10.46 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.17←14.44 Q1←Q4 第1升 15.17←11.49 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.81←4.42 Q1←Q4 第1降 3.81←2.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/12 李惠文 董事 信託 143張 |
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| 公告 | 114/06/20 漢科董事改選名單 114/06/20 漢唐營運熱 在手訂單創新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/24 《其他電》半導體廠擴產 亞翔、漢唐高飛 114/06/23 半導體廠擴產 亞翔漢唐高飛 114/06/20 《其他電》漢唐在手訂單創高 衝621元上市新高價 114/06/19 《其他電》漢唐在手訂單規模創高 2025營收持穩拚成長 114/06/19 《盤前掃瞄-基本面》鈊象未來3年業績正向；漢唐在手訂單逾千億 114/06/19 在手訂單逾千億 漢唐後市營運俏 114/06/19 漢唐：前5月累計接單836億元 在手訂單1322億元 114/06/19 【公告】漢科114年股東常會董事改選名單 114/06/19 漢唐在手訂單逾1,322億元 下半年美國貢獻營收 114/06/18 【公告】傑智環境114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/06/13 【公告】漢唐召開法人說明會之相關訊息 114/06/11 《業績-其他電》漢唐5月營收為49.82億元，年增28.03% 114/06/11 《其他電》客戶在美擴產 漢唐海外業績衝 114/06/10 客戶在美擴產 漢唐海外業績衝 114/06/10 【公告】漢唐 2025年5月合併營收49.82億元 年增28.03% 114/06/10 【公告】漢唐114年股東常會重要決議事項 114/06/10 漢唐：受惠台積電建廠計畫 今年業績可望成長 114/06/10 客戶持續擴美國廠 漢唐今年營運將受惠 114/06/10 《其他電》漢唐續擴增美國人力 客戶二期接單範疇更廣 114/06/10 《其他電》漢唐2025展望樂觀 匯率、關稅影響不大 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢唐 | 1.8% 3046(-23.59%) | 11.05% 3342(-30.36%) | 12.66% 3566(-34.74%) | 36.17% 2961(-21.41%) | 37.98% 2602(-10.56%) | 66.8% 2107(10.46%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.47 | 8.8 | 11.27 | 12.26 | 12.89 |
| ROE | 45.77 | 42.08 | 40.26 | 28.32 | 43.32 |
| 本業收入比 | 86.80 | 93.56 | 100.04 | 88.33 | 90.93 |
| 自由現金流量 | 92.36 | -20.33 | 72.87 | 17.28 | 46.76 |
| 利息保障倍數 | 30.64 | 35.45 | 207.86 | 301.74 | 669.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
