| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 (1.43%) 5838張 (+81.82%) 季線上 4242張 6777張 6932張 5838張 0.86倍 |
2.01% 12.7% 11.29% -20.58% -7.07% |
N/A N/A 17.75 |
N/A 0.94 |
1236 、Y! |
微型股 106.91億 |
4.8% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-05-21 2025-05-27 |
友訊集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.75 | 17.38↗ | 17.4↗ | 17.26↗ | 17.07↗ | 16.96↗ | 16.86↗ | 18.77↘ | 19.47→ |
| 乖離率 | 2.13% | 2.01% | 2.84% | 3.98% | 4.66% | 5.28% | -5.43% | -8.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.4 | 17.35 | 15.75 | 16.35 | 17.35 | 15.95 | 22.35 | 19.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.16,15.09 (0.71,1.15,1.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.27%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.16←43.89(-1.73%) 20.85←20.43(0.42%), 0.86% 42.16←50.46(-8.3%) 20.85←17.42(3.43%), 22.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[113] (3.8%[114]) 0 (0.56%) | 相對高點 相對低點 | 28.6 (-37.94%) 24-12-26 13.9 (27.7%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.41 2.99 -10.93 10.83億(6月) | -8.84 3.36 -9.01 10.51億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.95 (25-07-03) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.02% 0.97% -53 5 0 14.73%←11.54%(3.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.46,25.64 up 58.09 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 18%,3%,4%,0% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.0,68.12 46.64 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1236 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.68,25.34 up 46.65 -0.37 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.84% 5.28% -5.43% -8.83% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.89%←12.34%(-0.45%) | 1164 (連2買) 19.94% | 2年趨勢圖 | 11.89%←19.67%(-7.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 3.76% 22.81% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | 108 (連4買) 1.85% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.99%(-0.73%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.69←1.41 (+19.86%) Q1←Q4 連4升 1.69←1.13 (+49.56%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.37←34.31 (-2.74%) Q1←Q4 連3降 33.37←35.63 (-6.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.57←-1.76 (-2.74%) Q1←Q4 第1升 -0.57←-0.78 (-6.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.66←25.44 (+8.73%) Q1←Q4 第1升 27.66←29.97 (-7.71%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.17←82.86 (-2.04%) Q1←Q4 連2降 81.17←81.02 (+0.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.43←95.07 (-2.04%) Q1←Q4 第1升 95.43←107.01 (-10.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.19 (-47.37%) Q1←Q4 連2降 -0.28←-0.09 (+211.11%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.42 (+45.24%) Q1←Q4 第1升 -0.23←-0.21 (+9.52%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.12←25.27 Q1←Q4 連2降 24.12←24.82 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.72←-5.13 Q1←Q4 第1升 -1.72←-2.2 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.75←-2.34 Q1←Q4 連2降 -3.75←-1.26 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.09←-0.7 Q1←Q4 連2降 -1.09←-0.39 Q1←Q1 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.73←-0.45 Q1←Q4 連2降 -0.73←-0.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 易通圓投資(股) 關係人 鉅額逐筆交易 5,000張 |
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| 公告 | 114/07/16 友訊深耕中東 奪5G訂單(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】友訊 2025年6月合併營收10.83億元 年增-19.42% 114/06/24 《通網股》友訊報喜！新款Wi-Fi 7路由器榮獲歐盟RED資安認證 114/06/24 友訊通過歐盟EN 18031資安認證，美國客戶資安訂單下季出貨 114/06/23 領先全台網通業者！D-Link友訊科技通過歐盟EN 18031資安認證 114/06/23 友訊新一代Wi-Fi 7路由器M95 全台率先通過歐盟EN 18031 資安認證 114/06/18 《通網股》友訊聚焦高毛利產品 打造MIT解決方案推動長期成長 114/06/18 友訊短期營運承壓，聚焦高毛利產品，強化全球布局 114/06/17 友訊聚焦高毛利策略 強化三大產品線提升差異化 114/06/17 友訊：AI導入企業網管平台 續推2.5G至100G交換機 114/06/16 友訊高層異動 陳宜升任總經理 提升業務執行效率 114/06/16 【公告】友訊代重要子公司D-Link (India) Ltd.選任董事 114/06/16 【公告】友訊將於114年6月17日受邀參加群益金鼎證券舉辦之第二季投資論壇 114/06/16 【公告】友訊總經理異動 114/06/16 《通網股》友訊高層人事異動 陳宜接任總經理 114/06/16 《通網股》友訊6月17日受邀群益金鼎證券第二季投資論壇 114/06/16 【公告】友訊限制員工權利新股收回註銷減資完成變更登記 114/06/10 《業績-通網》友訊5月營收為10.51億元，年減8.85% 114/06/10 【公告】友訊 2025年5月合併營收10.51億元 年增-8.85% 114/05/27 明泰、友訊各顯神通 營運正向 114/05/27 《通網股》友訊聚焦核心優勢 強化營運韌性 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 友訊 | 2.01% 4242(37.63%) | 2.31% 4158(40.41%) | 12.7% 6777(-13.85%) | 11.29% 6932(-15.79%) | -20.58% 7702(-24.21%) | -7.07% 9992(-41.58%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.39 | 0.79 | 3.24 | 1.09 | 0.53 |
| ROE | 1.15 | 6.6 | 2.81 | 3.39 | 14.04 |
| 本業收入比 | -55.10 | 14.63 | 120.74 | 43.04 | 5.34 |
| 自由現金流量 | 8.21 | 23.22 | 2.86 | -27.25 | 37.46 |
| 利息保障倍數 | 11.84 | 27.39 | 27.03 | 16.24 | 53.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
