| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.0 (0.39%) 2010張 (-21.15%) 季線上 2261張 2595張 2411張 2010張 0.77倍 |
5.13% 12.4% 12.65% -2.1% -33.16% |
10.3~11.6 46.7~55.5 |
646.06 (26.18%) 512.0 |
N/A 1.12 |
309 、Y! |
大型股 2653.40億 |
7.62% 59.97% |
貼片電阻 |
2024-10-29 2025-06-13 |
國巨集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512.0 | 502.5↗ | 494.8↗ | 489.05↗ | 485.02↗ | 486.43↗ | 480.98↗ | 502.78↘ | 550.24↘ |
| 乖離率 | 1.89% | 3.48% | 4.69% | 5.56% | 5.26% | 6.45% | 1.83% | -6.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 487.0 | 488.0 | 455.5 | 471.5 | 489.0 | 454.5 | 523.0 | 766.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.94,10.0 (9.77,14.27,18.76) 1.65,309.09 (1.68,3.09,4.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.93%) 月線斜率0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.31←62.49(-0.18%) 18.35←18.17(0.18%), 0.03% 62.31←58.9(3.41%) 18.35←20.67(-2.32%), 0.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.91%[113] (3.32%[114]) 0 (3.91%) | 相對高點 相對低點 | 818.0 (-37.41%) 24-07-16 262.0 (95.42%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.52 8.27 6.59 110.56億(6月) | -4.67 -11.23 5.8 102.11億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 517.0 (25-07-18) 72日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.11% 0.39% 79 -1 0 5.56%←5.82%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 588.77(14.99%) | 日KD RSI MACD | 86.84,83.49 64.16 2.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,3%,3%,10% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 94.12,83.34 51.27 6.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 309 、Y! | 月KD RSI MACD | 29.17,25.39 up 47.93 -17.1 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.97%←2.34%(-0.37%) | -480 (連3賣) 23.88% | 2年趨勢圖 | 1.97%←1.48%(0.49%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.69% 6.45% 1.83% -6.95% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 49.07%←47.33%(1.74%) | 424 (連14買) 21.09% | 2年趨勢圖 | 49.07%←46.82%(2.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.27% 8.76% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.16%←5.29%(-0.13%) | -47 (連3買轉賣) 2.34% | 2年趨勢圖 | 5.16%←6.69%(-1.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 311.04←300.06 (+3.66%) Q1←Q4 第1升 311.04←285.05 (+9.12%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 64.63←53.04 (+3.66%) Q1←Q4 第1升 64.63←49.64 (+9.12%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 277.81←278.23 (-0.15%) Q1←Q4 第1降 277.81←265.78 (+4.53%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.08←67.93 (-2.72%) Q1←Q4 第1降 66.08←66.73 (-0.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 126.39←123.94 (-2.72%) Q1←Q4 連2升 126.39←131.37 (-3.79%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.77←7.18 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 10.77←11.02 (-2.27%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 9.4←5.39 (+74.4%) Q1←Q4 第1升 9.4←6.81 (+38.03%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.64←33.17 Q1←Q4 第1升 35.64←33.8 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.78←17.68 Q1←Q4 第1升 20.78←17.34 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.89←12.29 Q1←Q4 第1升 17.89←16.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.43←2.32 Q1←Q4 第1升 3.43←3.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.64←1.17 Q1←Q4 第1升 1.64←1.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/30 泰銘傳承(股) 關係人 洽特定人 6,139張 |
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| 公告 | 114/07/15 國巨對日本芝浦電子收購案，收購日期再延長至8/1 114/07/15 國巨 公告本公司延長對日本上市公司芝浦電子(Shibaura Electronics)之收購日期 |
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| 新聞 | 114/07/15 國巨收購又要延？「第5度」延期併購芝浦電子至8月1日 114/07/15 國巨收購日本芝浦 日期延長至8月1日 114/07/15 【公告】國巨延長對日本上市公司芝浦電子(Shibaura Electronics)之收購日期 114/07/15 國巨收購芝浦結果揭牌提前慶祝？強漲近3%先登500元大關 114/07/09 【公告】國巨股票面額變更為新台幣2.5元之變更登記已完成 114/07/09 國巨公開收購芝浦 雙方17日台北召開第3次會議 114/07/08 無畏匯率變數拉貨強 國巨6月和第2季營收衝高 114/07/08 【公告】國巨114年6月自結合併營收 114/07/08 【公告】國巨 2025年6月合併營收110.56億元 年增10.53% 114/07/04 國巨大方配20元今發放 董座陳泰銘樂收7億元股利入帳 114/07/01 國巨：日本審查投資延長 公開收購芝浦延至7/15 114/06/27 三度併購延期拚勝算？國巨今漲逾3%直逼500元大關 分析師看多：還有空間漲 114/06/25 國巨：公開收購芝浦獲投審會核准 期限再延長至7/9 114/06/19 和碩「高顏值」公主亮相！國巨董千金曾參加世界賽超吸睛 114/06/17 被動元件廠接班布局躍上檯面 114/06/17 國巨：公開收購日本芝浦 期限延長至7月1日 114/06/16 Minebea延長對芝浦TOB、靜觀國巨外匯法審查 114/06/16 國巨、日電貿 填息可期 114/06/15 《電零組》國巨填息開好彩頭 114/06/14 國巨 填息開好彩頭 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國巨 | 5.13% 2261(-11.1%) | 4.92% 2074(-3.09%) | 12.4% 2595(-22.54%) | 12.65% 2411(-16.6%) | -2.1% 2711(-25.83%) | -33.16% 2693(-25.34%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.22 | 18.99 | 23.94 | 23.72 | 23.97 |
| ROE | 12.99 | 13.53 | 20.61 | 25.9 | 20.99 |
| 本業收入比 | 87.06 | 83.91 | 93.13 | 100.97 | 109.87 |
| 自由現金流量 | 14.02 | -220.49 | 34.96 | 158.98 | -426.81 |
| 利息保障倍數 | 10.51 | 12.23 | 25.72 | 28.03 | 20.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
