| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 (-0.33%) 13張 (+209.69%) 季線上 4張 7張 7張 13張 1.86倍 |
-2.27% 3.08% 7.89% -4.44% -5.64% |
N/A N/A 15.05 |
N/A 0.55 |
1694 N/A |
微型股 2.15億 |
14.56% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-18 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05 | 15.05↘ | 15.14↘ | 14.72→ | 14.69↗ | 14.4↗ | 14.25↗ | 14.64→ | 15.08→ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.59% | 2.24% | 2.45% | 4.51% | 5.61% | 2.8% | -0.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 15.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.25 | 13.95 | 15.75 | 15.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.46,6.14 (2.21,3.33,4.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.4% 帶寬大) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.62←36.62(0.0%) 31.74←32.16(-0.42%), -0.51% 36.62←35.29(1.33%) 31.74←35.72(-3.98%), -7.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續23周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 24.85 (-39.44%) 23-04-10 4.56 (230.04%) 22-11-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.51 18.73 10.76 17個月新高 0.79億(6月) | 11.82 21.39 2.87 0.67億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 15.7 (25-07-02) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.36,72.12 53.15 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,8%,6% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 74.67,72.89 52.46 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1694 N/A | 月KD RSI MACD | 49.12,41.3 52.56 -0.31 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.24% 5.61% 2.8% -0.2% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.02%(0.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.1% 0.55% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.12 (-25.0%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.03 (+200.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.7←1.66 (+2.41%) Q1←Q4 連2升 1.7←1.64 (+3.66%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.03 (+2.41%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.08 (+3.66%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.1←1.05 (+4.76%) Q1←Q4 第1升 1.1←1.18 (-6.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.14←63.95 (+3.42%) Q1←Q4 第1升 66.14←81.25 (-18.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.29←97.97 (+3.42%) Q1←Q4 連2降 82.29←88.88 (-7.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.49←-0.27 (-81.48%) Q1←Q4 連2降 -0.49←-0.6 (-18.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.36←-0.21 (-71.43%) Q1←Q4 第1降 -0.36←-0.64 (-43.75%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.96←32.25 Q1←Q4 連2降 29.96←26.51 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.62←-1.9 Q1←Q4 第1降 -2.62←-4.95 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.85←-2.74 Q1←Q4 連2降 -3.85←-4.58 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -1.51←-1.01 Q1←Q4 連2降 -1.51←-1.64 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.26←-0.1 Q1←Q4 連2降 -0.26←-0.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/03/13 林弘祥 監察人 贈與 239張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/10 東訊 114年6月營收7900萬、年增54.51% |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】東訊 2025年6月合併營收7900.3萬元 年增54.51% 114/07/02 【公告】東訊成立功能性委員及成員新任 114/07/02 【公告】東訊董事長辭任並選任新任董事長 114/06/19 【公告】東訊114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】東訊 2025年5月合併營收6653.6萬元 年增11.83% 114/06/10 《業績-通網》東訊5月營收為0.67億元，年增11.83% 114/05/13 【公告】東訊114年度第一季財務報告相關重要財務資訊 114/05/09 【公告】東訊 2025年4月合併營收5481.1萬元 年增-8.83% 114/05/09 《業績-通網》東訊4月營收為0.55億元，年減8.83% 114/05/05 【公告】東訊114年度第一季合併財務報告董事會 預計召開日期為114年5月13日 114/04/09 【公告】東訊 2025年3月合併營收6055.6萬元 年增-1.2% 114/04/09 《業績-通網》東訊3月營收為0.61億元，年減1.20% 114/03/07 【公告】東訊 2025年2月合併營收5698.6萬元 年增26.04% 114/03/07 《業績-通網》東訊2月營收為0.57億元，年增26.04% 114/03/05 【公告】東訊董事會決議不分派113年度股利 114/03/05 【公告】董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】東訊113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月5日 114/02/11 《業績-通網》東訊1月營收為0.53億元，年減8.08% 114/02/10 【公告】東訊 2025年1月合併營收5258.8萬元 年增-8.08% 114/02/06 【公告】東訊法人董事改派代表人 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東訊 | -2.27% 4(166.81%) | 3.79% 5(121.47%) | 3.08% 7(80.45%) | 7.89% 7(68.52%) | -4.44% 11(9.59%) | -5.64% 11(12.52%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.55 | -2.73 | 2.04 | 0.68 | -4.97 |
| ROE | -3.72 | -4.3 | 6.84 | 3.76 | -6.35 |
| 本業收入比 | 129.41 | 157.14 | 51.22 | 30.43 | 160.61 |
| 自由現金流量 | 1.63 | 3.41 | 1.53 | 0.17 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.35 | 2.70 | 2.07 | -0.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
