| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.0 (2.97%) 2647張 (+10.32%) 季線下 3560張 3408張 5539張 2647張 0.78倍 |
-3.7% -3.7% 7.22% -30.2% -7.56% |
2.0~2.3 9.0~10.4 |
316.55 (52.19%) 208.0 |
N/A 1.1 |
1311 、Y! |
中型股 735.89億 |
9.82% 15.32% |
機器人 軸承／滑軌 |
2025-05-09 2025-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208.0 | 204.6↘ | 209.15↘ | 210.0↘ | 211.64↘ | 219.16↗ | 214.58↗ | 252.0↘ | 242.23↘ |
| 乖離率 | 1.66% | -0.55% | -0.95% | -1.72% | -5.09% | -3.07% | -17.46% | -14.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 216.0 | 211.5 | 216.0 | 221.5 | 204.5 | 194.0 | 298.0 | 225.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.71,21.16 (21.91,40.74,59.57) 1.96,103.06 (2.24,3.96,5.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.32%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.27←65.48(-1.21%) 18.46←17.37(1.09%), 2.23% 64.27←66.19(-1.92%) 18.46←15.38(3.08%), 25.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[113] (1.54%[114]) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 371.5 (-44.01%) 25-02-19 156.0 (33.33%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.7 0.27 0.64 19.4億(6月) | -6.07 -5.61 2.47 19.35億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-29 232.5 (25-06-04) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.75% -12 -97 14 6.62%←6.85%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 257.99(24.03%) | 日KD RSI MACD | 27.59,17.24 up 46.17 -0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-21%,-1%,-5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.18,41.37 41.86 -2.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1311 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.94,19.11 look 44.76 -2.72 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.09%←1.26%(-0.17%) | -58 (連5賣) 2.19% | 2年趨勢圖 | 1.09%←0.43%(0.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.31 0.8 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.95% -3.07% -17.46% -14.13% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.77%←28.87%(-1.1%) | 441 16.66% | 2年趨勢圖 | 27.77%←30.06%(-2.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 3.85% 19.57% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←2.14%(-0.26%) | 11 0.42% | 2年趨勢圖 | 1.88%←2.31%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←1.4 (-13.57%) Q1←Q4 第1降 1.21←1.39 (-12.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 58.39←63.76 (-8.42%) Q1←Q4 第1降 58.39←55.06 (+6.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.19←3.18 (-8.42%) Q1←Q4 第1升 4.19←4.0 (+6.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 75.36←74.07 (+1.74%) Q1←Q4 第1升 75.36←73.26 (+2.87%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.27←60.57 (+9.41%) Q1←Q4 連3升 66.27←58.44 (+13.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.97←147.89 (+9.41%) Q1←Q4 第1升 165.97←172.08 (-3.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←0.93 (+46.24%) Q1←Q4 第1升 1.36←1.12 (+21.43%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←1.03 (-17.48%) Q1←Q4 連2降 0.85←0.88 (-3.41%) Q1←Q1 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.84←27.23 Q1←Q4 第1升 29.84←28.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.17←4.99 Q1←Q4 第1升 7.17←7.27 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.84←4.75 Q1←Q4 第1升 7.84←6.56 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←0.83 Q1←Q4 第1升 1.24←1.03 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←0.64 Q1←Q4 第1升 0.91←0.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 卓永財 董事 贈與 1,500張 114/05/19 卓永財之配偶 關係人配偶 贈與 300張 |
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| 公告 | 114/07/11 復華台灣科技優息等30檔7/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】上銀 2025年6月合併營收19.4億元 年增-7.7% 114/06/25 【公告】上銀訂定除息基準日 114/06/19 「誼力銤發展協會」串連製造業女力 上銀科技總經理蔡惠卿出任創會理事長 114/06/07 《電機股》匯率衝擊亞德客、上銀5月逆風 114/06/06 匯率衝擊亞德客、上銀5月逆風 114/06/06 新台幣匯率升值衝擊 上銀5月營收月減、年減 114/06/06 上銀5月營收月減5.6% 觀察匯率、關稅變數 114/06/06 【公告】上銀 2025年5月合併營收19.35億元 年增-6.08% 114/06/05 《電機股》上銀醫療展秀肌肉 下肢復健機器人系統亮相 114/06/05 《電機股》台北國際醫療展登場 上銀推第二代智慧互動下肢復健機器人 114/06/05 醫療智動化 上銀推第二代智慧互動下肢復健機器人 114/05/28 【公告】上銀114年股東常會董事改選結果 114/05/28 【公告】上銀推選董事長 114/05/28 【公告】上銀經理人異動 114/05/28 【公告】上銀114年股東常會重要決議事項 114/05/28 《電機股》上銀通過配息2.4元 董座：2大產品是未來發展重點 114/05/28 卓文恒續任上銀董事長 本屆起不再設副董事長 114/05/28 上銀股東會通過每股配發現金股利2.4元 董座卓文恒：今年營收獲利要達標 114/05/21 《熱門族群》黃仁勳欽點 機器人精密機械股發光 114/05/21 黃仁勳欽點 機器人精密機械股發光 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上銀 | -3.7% 3560(-25.65%) | -1.65% 3381(-21.72%) | -3.7% 3408(-22.33%) | 7.22% 5539(-52.21%) | -30.2% 7351(-63.99%) | -7.56% 5833(-54.62%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.44 | 10.76 | 19.01 | 18.76 | 8.15 |
| ROE | 5.16 | 5.23 | 13.18 | 10.91 | 6.66 |
| 本業收入比 | 91.51 | 104.37 | 95.77 | 114.30 | 75.21 |
| 自由現金流量 | -2.64 | 19.24 | 38.75 | 57.75 | 43.5 |
| 利息保障倍數 | 13.62 | 14.04 | 32.13 | 27.45 | 11.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
