| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0 (-0.45%) 729張 (-43.96%) 季線旁 736張 909張 1293張 729張 0.8倍 |
3.26% 2.78% 4.23% -13.95% -21.55% |
5.4~5.9 19.4~22.0 |
406.43 (83.07%) 222.0 |
148.99 (-32.89%) 0.95 |
536 、Y! |
中型股 590.11億 |
37.61% 0.0% |
醫藥行業 |
2025-05-21 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222.0 | 217.7↗ | 214.85↗ | 217.8↗ | 217.9↗ | 223.28↘ | 223.28↗ | 236.71↘ | 253.48↘ |
| 乖離率 | 1.98% | 3.33% | 1.93% | 1.88% | -0.57% | -0.57% | -6.21% | -12.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 215.0 | 221.5 | 216.0 | 218.5 | 224.5 | 213.0 | 258.0 | 283.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.83,10.74 (15.26,20.15,25.04) 2.79,79.93 (1.82,2.84,3.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.22%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.12←65.12(-0.0%) 16.52←16.46(0.06%), 0.09% 65.12←65.67(-0.55%) 16.52←16.07(0.45%), 7.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[113] (2.42%[114]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 349.5 (-36.48%) 23-05-19 130.5 (70.11%) 22-08-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.25 -7.53 5.99 10.44億(6月) 短跌破長 | -27.25 -56.11 7.73 11.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 238.5 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.38% 0.27% -1 1 0 9.13%←8.84%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 273.83(23.35%) | 日KD RSI MACD | 66.67,61.44 53.91 0.95 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,20%,5%,6% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 148.99(-32.89%) | 周KD RSI MACD | 51.95,62.17 41.79 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 536 、Y! | 月KD RSI MACD | 32.89,33.31 45.36 -11.21 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.24%(-0.09%) | 1 (連4買) 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.15%←0.9%(-0.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.42 0.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.93% -0.57% -6.21% -12.42% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 57.12%←56.39%(0.73%) | 80 (連3買) 10.97% | 2年趨勢圖 | 57.12%←71.96%(-14.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.43% 6.63% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.41%(0.03%) | -15 (連3買轉賣) 2.06% | 2年趨勢圖 | 0.44%←1.03%(-0.59%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.81 (-2.76%) Q1←Q4 連2降 1.76←1.52 (+15.79%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.3←44.09 (+7.28%) Q1←Q4 第1升 47.3←41.98 (+12.67%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 17.15←10.19 (+7.28%) Q1←Q4 第1升 17.15←12.56 (+12.67%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 38.3←38.33 (-0.08%) Q1←Q4 連2降 38.3←37.53 (+2.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.19←146.9 (-7.97%) Q1←Q4 第1降 135.19←132.95 (+1.68%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 192.16←179.32 (-7.97%) Q1←Q4 第1升 192.16←180.8 (+6.28%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.47←4.33 (+26.33%) Q1←Q4 第1升 5.47←3.96 (+38.13%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.37←2.51 (+113.94%) Q1←Q4 第1升 5.37←3.76 (+42.82%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 61.64←55.03 Q1←Q4 第1升 61.64←54.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.25←23.11 Q1←Q4 第1升 36.25←29.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 30.35←25.69 Q1←Q4 第1升 30.35←24.68 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.77←5.47 Q1←Q4 第1升 6.77←6.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.83←3.22 Q1←Q4 第1升 3.83←3.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/05 Vamsi Kiran Kosaraju 經理人 信託 200張 |
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| 公告 | 114/07/17 7/17起「特選Smart多因子指數」納卜蜂、大統益、名軒等/刪聯華食、信錦、國化等 |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】美時 2025年6月合併營收10.44億元 年增-6.26% 114/07/07 【公告】美時人事異動 114/06/30 【公告】美時代理發言人異動 114/06/26 【公告】美時114年股東常會重要決議事項 114/06/26 【公告】美時114年股東常會董事補選當選名單 114/06/19 《生醫股》美時收購越南5張藥證 受台股拖累翻黑 114/06/19 美時砸1,550萬美元收購越南Duy Tan五項藥品，預計Q3完成交割 114/06/18 【公告】(補充114/5/9)變更美時和LENZ Therapeutics, Inc. (以下簡稱”LENZ”) 簽署之獨家授權合作協議。 114/06/18 【公告】美時董事會通過子公司Lotus International Pte. Ltd.向DUY TAN PHARMACEUTICAL購買五個產品的越南藥證案 114/06/11 《台北股市》營運看增 保瑞、美時權證熱 114/06/11 營運看增 保瑞、美時權證熱 114/06/11 血癌藥銷美國排程影響，美時5月營收年減27% 114/06/10 韓國長假、血癌藥營收認列季節性干擾 美時5月營收年減27％ 114/06/10 【公告】美時 2025年5月合併營收11.29億元 年增-27.26% 114/06/09 【公告】美時買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/05/27 《台北股市》不甩關稅利空 華城、美時強漲 114/05/27 不甩關稅利空 華城、美時強漲 114/05/27 〈焦點股〉美時Bosutinib獲台灣TFDA核准上市 股價走揚攻季線 114/05/26 美時獲台灣TFDA核准Bosutinib上市 搶攻1億美元CML市場 114/05/26 《生醫股》美時治療慢性骨髓性白血病藥品 獲食藥署核准上市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美時 | 3.26% 736(-0.91%) | 0.23% 877(-16.84%) | 2.78% 909(-19.71%) | 4.23% 1293(-43.57%) | -13.95% 1573(-53.62%) | -21.55% 1843(-60.41%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 32.39 | 28.91 | 28.1 | 18.15 | 15.03 |
| ROE | 26.3 | 26.32 | 24.23 | 14.17 | 12.51 |
| 本業收入比 | 94.65 | 96.08 | 104.34 | 122.73 | 123.70 |
| 自由現金流量 | 34.64 | -16.35 | -9.37 | -14.57 | 8.24 |
| 利息保障倍數 | 12.14 | 10.15 | 11.30 | 7.30 | 4.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
