| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 (1.36%) 102張 (+131.04%) 季線上 84張 62張 79張 102張 1.65倍 |
4.2% -1.22% 8.37% -13.64% -0.67% |
72.48 (62.33%) 44.65 |
N/A 0.64 |
1030 N/A |
微型股 40.04億 |
39.73% 0.0% |
美妝保養品 |
2025-06-26 2024-07-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 | 44.0↗ | 43.47↗ | 43.8↘ | 44.14↗ | 43.65↗ | 43.34↗ | 45.54↘ | 45.01→ |
| 乖離率 | 1.48% | 2.71% | 1.94% | 1.16% | 2.29% | 3.02% | -1.95% | -0.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.85 | 43.15 | 45.2 | 43.0 | 41.95 | 41.2 | 51.7 | 44.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.91,N/A (22.52,31.21,39.9) 2.67,16.5 (1.87,2.55,3.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.09%) 月線斜率-0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.94←60.77(0.17%) 11.33←11.37(-0.04%), -0.23% 60.94←58.15(2.79%) 11.33←14.83(-3.5%), 36.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[113] (N/A) 0 (1.86%) | 相對高點 相對低點 | 75.0 (-40.47%) 23-05-05 34.2 (30.56%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.45 2.44 28.2 歷年新高 0.79億(6月) | 18.54 45.61 25.81 0.77億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.0 (25-06-09) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.11% 1 0 0 2.87%←2.88%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.09,65.15 59.67 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,9%,5%,4% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.48,69.87 50.08 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1030 N/A | 月KD RSI MACD | 46.79,41.47 48.45 -0.41 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.18%(-1.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.94% 3.02% -1.95% -0.8% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.77%←7.93%(-0.16%) | 21 (連2賣轉買) 20.59% | 2年趨勢圖 | 7.77%←6.35%(1.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.52% 1.37% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.61%(-0.09%) | -13 (連2賣) 12.75% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.74%(-0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.23 (-34.78%) Q1←Q4 連2降 0.15←0.14 (+7.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←2.06 (-14.08%) Q1←Q4 第1降 1.77←1.27 (+39.37%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.64 (-14.08%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.25 (+39.37%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.74←0.76 (-2.63%) Q1←Q4 第1降 0.74←0.78 (-5.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.08←47.92 (+2.42%) Q1←Q4 第1升 49.08←59.86 (-18.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.24←125.87 (+2.42%) Q1←Q4 第1升 131.24←189.03 (-30.57%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.59 (-10.17%) Q1←Q4 第1降 0.53←0.32 (+65.62%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.43←0.52 (-17.31%) Q1←Q4 第1降 0.43←0.16 (+168.75%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.68←73.43 Q1←Q4 連2降 70.68←69.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.37←31.24 Q1←Q4 第1降 29.37←19.94 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.58←25.53 Q1←Q4 第1升 26.58←22.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.3←3.87 Q1←Q4 第1降 3.3←2.09 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.87←3.37 Q1←Q4 第1降 2.87←1.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 林詠翔 代表(董事) 洽特定人 1,359張 |
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| 公告 | 114/07/08 和康生 公告本公司法人董事改派代表人 |
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| 新聞 | 114/07/08 【公告】和康生法人董事改派代表人 114/07/06 【公告】和康生 2025年6月合併營收7890.8萬元 年增38.46% 114/06/23 【公告】和康生受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 114/06/11 【公告】和康生2025年股東常會補選一席獨立董事當選名單 114/06/11 【公告】和康生2025年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】和康生 2025年5月合併營收7702.1萬元 年增18.55% 114/05/06 【公告】和康生 2025年4月合併營收5289.4萬元 年增1.61% 114/04/29 【公告】和康生提報董事會2025年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】和康生董事會決議股利分派 114/04/21 【公告】和康生2025年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年4月29日 114/04/07 海外布局有成 和康生3月營收年增逾81％ 114/04/07 海外市場布局奏效 ，和康生3月營收年增逾八成 114/04/04 【公告】和康生 2025年3月合併營收6989.7萬元 年增81.59% 114/03/14 和康生今年聚焦雙主軸，營收續拚雙位數成長 114/03/04 【公告】和康生 2025年2月合併營收3967.1萬元 年增6.12% 114/02/27 【公告】和康生受邀參加台新證券舉辦之線上法人說明會 114/02/26 【公告】和康生董事會決議召開2025年股東常會事宜 114/02/20 對供應商限制注射劑轉售價格 公平會開罰和康生技30萬 114/02/18 【公告】和康生2024年度合併財務報告董事會預計召開日期為2025年2月26日 114/02/05 【公告】和康生 2025年1月合併營收6761.1萬元 年增32.1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和康生 | 4.2% 84(21.91%) | 3.48% 66(54.14%) | -1.22% 62(65.4%) | 8.37% 79(28.86%) | -13.64% 190(-46.06%) | -0.67% 196(-47.56%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 26.43 | 24.09 | 21.28 | 17.57 | 13.35 |
| ROE | 13.9 | 12.48 | 11.44 | 8.76 | 7.4 |
| 本業收入比 | 79.65 | 77.72 | 77.71 | 92.78 | 79.22 |
| 自由現金流量 | 2.69 | -3.19 | 2.78 | 1.15 | 2.14 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 2438.94 | 498.28 | 307.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
