| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (-1.36%) 424張 (+50.88%) 377張 485張 921張 季線下 ↘18.25 ↘18.33 ↘18.61 ↘18.7 ↘19.74 ↘19.62 424張 |
0.55% -6.43% -4.46% 31.41% 20.93% |
18.75 (3.02%) 18.2 |
30.67 (68.52%) 6.83 (-62.47%) |
N/A 0.81 |
N/A N/A |
8.50億 15.46億 |
13.39% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.33,N/A (11.04,30.29,49.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.11%) 月線斜率-0.13 | 厲害分點 成交比重 | 賣 04-25 (5.88%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.22%[112] (N/A) 0.32 (3.31%) | 相對高點 相對低點 | 25.45 (-28.49%) 23-11-29 8.88 (104.95%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.8% 0.5% -17 26 0 15.29%←15.95%(-4.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.61 36.04 43.8 2.61億(3月) | -7.7 -55.51 78.27 1.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-08 19.05 (24-04-25) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -12%,2%,-4%,-3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.27 21.57,26.14 look 18.5,17.95 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.59 10.48,9.51 up 20.65,13.55 -0.36 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.99 39.08,52.24 24.6,18.1 0.13 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.83%←8.21%(-4.63%) | -89 (連3買轉賣) 20.99% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.94,19.36 (0.85,1.02,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.67% -7.24% -10.3% -4.81% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.55%←16.67%(-0.72%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.22% 11.39% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 49.75←59.72(-16.69%) 13.93←9.81(42.0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.06←1.2 (-11.67%) Q4←Q3 連4降 1.06←2.2 (-51.82%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.22←7.97 (-21.96%) Q4←Q3 第1降 6.22←5.13 (+21.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.19 (-21.96%) Q4←Q3 第1降 -0.12←-0.11 (+21.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.51←15.1 (+2.72%) Q4←Q3 第1升 15.51←18.24 (-14.97%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.64←17.31 (+25.01%) Q4←Q3 第1升 21.64←25.75 (-15.96%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 274.45←216.93 (+25.01%) Q4←Q3 第1升 274.45←377.69 (-27.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.13←0.44 (-129.55%) Q4←Q3 第1降 -0.13←-0.25 (-48.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←0.12 (-408.33%) Q4←Q3 第1降 -0.37←-0.19 (+94.74%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.45←16.31 Q4←Q3 連2升 18.45←14.49 Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.92←2.44 Q4←Q3 第1降 -1.92←-2.14 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.25←5.88 Q4←Q3 第1降 -1.25←-2.86 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.46←2.78 Q4←Q3 第1降 -0.46←-0.92 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←1.1 Q4←Q3 第1降 0.22←0.08 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 證交所4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/22 【公告】佳和改以資本公積分配股票股利轉增資 113/04/22 【公告】補充董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/04/22 【公告】佳和董事會決議辦理現金增資發行新股 113/04/22 【公告】佳和董事會決議改以資本公積分派股利 113/04/10 【公告】佳和 2024年3月合併營收2.61億元 年增-1.61% 113/03/14 【公告】佳和總經理異動 113/03/14 【公告】佳和董事會決議112年第4季員工認股權憑證轉換普通股發行新股增資基準日 113/03/14 【公告】佳和董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】安勤董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/14 【公告】佳和董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】佳和盈餘分配股票股利轉增資 113/03/14 【公告】佳和董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/08 【公告】佳和 2024年2月合併營收1.92億元 年增-7.71% 113/02/15 【公告】佳和 2024年1月合併營收4.32億元 年增204.45% 113/01/22 佳和新廠後年完工 年產值帶勁 113/01/22 佳和董事長翁偉翔：訂單能見度至少半年，審慎樂觀看車材出貨及營運成長 113/01/05 投資臺灣!打入特斯拉供應鏈 佳和實業再加碼22億建新廠擴產 113/01/05 【公告】經濟部核准佳和申請「根留臺灣企業加速投資行動方案」 113/01/05 投資台灣3方案吸金逾2.1兆 佳和實業加碼22億擴廠 113/01/05 佳和打入特斯拉供應鏈，加碼投資22億於台南建新廠擴產 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 49.54 | 30.67 | 68.52 | 27.6 | 51.65 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.19 | 23.04 | 26.59 |
| 平均 本益比 | 30.29 | 18.75 | 3.02 | 21.74 | 19.45 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.02 | 19.75 | 8.52 |
| 最低價 本益比 | 11.04 | 6.83 | -62.47 | 15.88 | -12.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.85 | 16.46 | -9.56 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 25.45 | 13.55 | 41.92 | 22.32 | 0.04 | 0.16% | 0.3% | 1.27 | 0.68 |
| 111 | 18.1 | 8.88 | 17.89 | 8.78 | N/A | N/A | N/A | 1.2 | 0.6 |
| 110 | 29.85 | 13.7 | 33.43 | 15.34 | N/A | N/A | N/A | 2.57 | 1.14 |
| 109 | 35.7 | 4.86 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.11 | 1.24 |
| 108 | 14.4 | 4.04 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.5 | 0.77 |
| 107 | 7.0 | 4.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.74 |
| 106 | 6.8 | 4.01 | 10.2 | 6.01 | N/A | N/A | N/A | 1.15 | 0.89 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳和 | 0.55% 377(12.39%) | -2.41% 403(5.29%) | -6.43% 485(-12.44%) | -4.46% 921(-53.91%) | 31.41% 2262(-81.23%) | 20.93% 1363(-68.86%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 18.32→ | 18.25↘ | 18.33↘ | 18.61↘ | 18.7↘ | 18.75↘ | 19.74↘ | 19.62↘ | 20.52↘ | 20.63↘ | 20.29↗ | 19.39↘ | 19.12↗ | 18.7↗ |
| 乖離率 | -0.66% | -0.27% | -0.71% | -2.2% | -2.67% | -2.93% | -7.8% | -7.24% | -11.31% | -11.78% | -10.3% | -6.14% | -4.81% | -2.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.2 | 18.45 | 18.9 | 18.95 | 18.7 | 18.7 | 21.6 | 19.15 | 24.2 | 22.25 | 14.1 | 21.2 | 15.15 | 14.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳和 | 309.55% | -10.0% | 24.0% | 6.0% | -48.0% | 441.0% | 148.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.52 | -2.35 | -6.18 | -13.95 | -6.04 |
| ROE | 4.58 | 6.47 | 5.82 | -14.16 | -14.54 |
| 本業收入比 | -10.53 | -49.57 | -209.76 | 244.55 | 201.33 |
| 自由現金流量 | 1.06 | 0.66 | 4.4 | -0.62 | -3.23 |
| 利息保障倍數 | 2.30 | 2.28 | 1.90 | -0.04 | 0.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
