收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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55.8 (1.45%) 6719張 (-14.83%) 7386張 7948張 8010張 季線下 ↘56.18 ↘56.95 ↗56.66 ↗56.33 ↘57.46 ↘58.41 6719張 0.85倍 |
-2.79% 4.1% -12.81% -14.42% -27.91% |
231.6%~278.3% 2.6~3.1 |
45.16 (-19.08%) 55.8 |
65.26 (16.95%) 25.05 (-55.11%) |
N/A 0.62 |
0.29(-99.48%) 、Y! |
793.08億 4361.95億 |
18.24% 0.15% |
石化業 |
2024-03-28 |
0 | 台塑集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 68.75,19.65 (8.82,15.9,22.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.68%) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (3.91%[113]) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 94.0 (-40.64%) 22-04-07 53.1 (5.08%) 24-03-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 20 0 0 0.14%←0.15%(-6.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.94 28.8 -10.86 215.26億(3月) | -23.49 -18.05 -11.93 167.11億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 58.9 (24-04-10) 25日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-14%,-1%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 49.23(-11.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.57 26.19,14.63 up 56.1,53.1 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.76 24.11,27.75 look 59.4,53.1 -0.13 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.19%←3.21%(-0.62%) | -53 (連5賣) 0.79% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 0.29(-99.48%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.77 9.61,8.41 up 60.1,47.2 -1.62 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 28.7%←28.63%(0.24%) | 906 (連5賣轉買) 13.48% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.21,45.45 (1.41,1.61,1.82) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -4.47% -10.33% -16.9% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.76%(2.63%) | 271 (連4買) 4.03% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 3.73 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.49% 2.01% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 83.57←84.45(-1.04%) 5.43←5.04(7.74%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 629.92←672.51 (-6.33%) Q4←Q3 第1降 629.92←757.71 (-16.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.63←3.58 (-6.33%) Q4←Q3 連2升 8.63←52.12 (-16.87%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 505.52←506.36 (-0.17%) Q4←Q3 連3降 505.52←529.85 (-4.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.03←56.32 (+4.81%) Q4←Q3 第1升 59.03←62.35 (-5.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.08←75.51 (+4.81%) Q4←Q3 第1升 79.08←76.15 (+3.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.55 (-96.36%) Q4←Q3 第1降 0.02←-0.08 (-125.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←-0.08 (+262.5%) Q4←Q3 連2升 0.13←0.27 (-51.85%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.58←7.43 Q4←Q3 連2升 7.58←13.18 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.37←0.53 Q4←Q3 連2升 1.37←6.88 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.57←6.95 Q4←Q3 第1降 0.57←1.45 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.09←1.25 Q4←Q3 第1降 0.09←0.28 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.85 Q4←Q3 第1降 0.17←0.27 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/13 台塑四寶首季迎春燕 南亞受惠AI需求助攻 113/04/10 台塑四寶首季轉盈獲利80億 台塑化每股賺0.53元最高 113/04/10 南亞Q1 營運季年雙提振 EPS 0.16元 113/04/10 【公告】南亞2024年3月合併營業額 113/04/10 【公告】南亞2024年第1季自結合併損益 113/04/10 【公告】南亞 2024年3月合併營收215.26億元 年增-8.95% 113/04/10 《塑膠股》南亞林口廠火警 最新進度更新 113/04/10 林口火警 南亞致歉 空氣品質監測結果出爐 113/04/08 《產業》新北南亞塑膠林口廠火災濃煙散 空汙警報解除 113/04/08 建材、車用需求增溫 南亞、華夏塑膠加工業績添利 113/04/08 《塑膠股》南亞林口廠火災 法人估:營收影響有限 113/04/08 【公告】南亞林口廠區CPP廠發生火警事故說明 113/04/08 《社會》南亞林口廠起火 塑膠燒焦味飄到桃園 113/04/07 《社會》南亞林口廠悶燒12小時撲滅 3區空汙持續受影響 113/04/07 《塑膠股》南亞林口廠火警 無人傷亡、初步財損出爐 113/04/07 《社會》南亞大火空汙飄移 環保局籲龜山、桃園2區緊閉門窗少外出 113/04/07 南亞:林口廠火災無傷亡 粗估損失1,430萬元 113/04/07 南亞林口廠失火 初估損失1430萬元 113/04/07 南亞塑膠林口廠火警 塑膠成品原料燃燒 113/04/07 《社會》烈焰吞噬南亞林口廠 濃煙沖天影片曝!消防動員220人搶救 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.98 | 65.26 | 16.95 | 58.74 | 5.27 | 最低殖利率 | 3.9% | 55.987 | 0.34 | 50.389 | -9.7 | 最高淨值比 | 1.82 | 82.73 | 48.26 |
平均 本益比 | 15.9 | 45.16 | -19.08 | 53.27 | -4.54 | 平均殖利率 | 4.8% | 47.15 | -15.51 | 42.43 | -23.96 | 平均淨值比 | 1.61 | 73.41 | 31.56 |
最低價 本益比 | 8.82 | 25.05 | -55.11 | 47.79 | -14.35 | 最高殖利率 | 5.7% | 38.307 | -31.35 | 34.476 | -38.22 | 最低淨值比 | 1.41 | 64.09 | 14.86 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 81.2 | 61.1 | 102.06 | 76.8 | 0.7 | 0.86% | 1.15% | 1.8 | 1.38 |
111 | 94.0 | 60.1 | 23.22 | 14.84 | 3.0 | 3.19% | 4.99% | 1.82 | 1.1 |
110 | 93.1 | 65.6 | 9.08 | 6.4 | 7.5 | 8.06% | 11.43% | 2.11 | 1.64 |
109 | 84.4 | 47.2 | 26.04 | 14.56 | 2.4 | 2.84% | 5.08% | 1.82 | 1.09 |
108 | 84.7 | 66.0 | 29.11 | 22.68 | 2.2 | 2.6% | 3.33% | 1.68 | 1.39 |
107 | 88.4 | 72.0 | 13.29 | 10.83 | 5.0 | 5.66% | 6.94% | 1.94 | 1.51 |
106 | 80.2 | 69.2 | 11.67 | 10.07 | 5.1 | 6.36% | 7.37% | 1.9 | 1.62 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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南亞 | -2.79% 7386(-9.04%) | -1.76% 7735(-13.14%) | 4.1% 7948(-15.47%) | -12.81% 8010(-16.12%) | -14.42% 7048(-4.68%) | -27.91% 6124(9.71%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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55.8 | 55.43↘ | 56.18↘ | 56.95↘ | 56.66↗ | 56.33↗ | 56.12↘ | 57.46↘ | 58.41↘ | 61.89↘ | 62.04↘ | 62.23↘ | 64.84↘ | 67.15↘ | 68.19↘ |
乖離率 | 0.67% | -0.68% | -2.02% | -1.52% | -0.94% | -0.57% | -2.89% | -4.47% | -9.84% | -10.06% | -10.33% | -13.94% | -16.9% | -18.17% |
均線開始 轉折價位 | 57.4 | 58.3 | 57.5 | 55.0 | 55.0 | 56.1 | 60.9 | 64.5 | 65.8 | 64.5 | 66.0 | 79.0 | 77.9 | 76.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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南亞 | -8.9% | -18.0% | -8.0% | -18.0% | 20.0% | -4.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 | 3.45 |
ROE | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 | 6.25 |
本業收入比 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 | 37.04 |
自由現金流量 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 | 148.86 |
利息保障倍數 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 | 17.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標