| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.65 (-2.38%) 18654張 (+220.69%) 季線下 10852張 27154張 15284張 18654張 0.69倍 |
-8.1% -9.35% -14.45% -9.04% -46.81% |
0.2~0.3 1.5~1.7 |
13.3 (-50.09%) 26.65 |
N/A 0.76 |
414 、Y! |
中型股 2113.56億 |
18.2% 0.15% |
石化業 |
2025-06-17 2025-07-22 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.65 | 27.58↘ | 27.92↘ | 28.03↘ | 28.34↘ | 29.19↘ | 29.61↘ | 30.77↘ | 36.19↘ |
| 乖離率 | -3.37% | -4.55% | -4.92% | -5.96% | -8.7% | -10.0% | -13.39% | -26.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 28.1 | 29.4 | 29.3 | 30.95 | 31.15 | 29.3 | 50.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 85.31,16.15 (8.66,16.02,23.38) 0.63,43.33 (1.39,1.6,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.78←80.59(-0.81%) 6.58←6.43(0.15%), 1.15% 79.78←84.99(-5.21%) 6.58←4.77(1.81%), 20.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[113] (1.92%[114]) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 81.2 (-67.18%) 23-05-23 26.25 (1.52%) 25-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.6 -6.19 4.98 205.9億(6月) 短跌破長 | -3.36 -5.29 7.22 219.49億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.55 (25-06-16) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.24% 522 22 0 0.93%←0.76%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 26.54(-0.41%) | 日KD RSI MACD | 12.9,27.8 look 36.5 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -35%,-30%,-4%,-10% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.4,25.22 look 33.88 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 414 、Y! | 月KD RSI MACD | 1.48,3.45 look 23.73 -0.89 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←3.47%(-2.64%) | -275 (連4賣) 1.47% | 2年趨勢圖 | 0.83%←2.9%(-2.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.86 1.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.92% -10.0% -13.39% -26.36% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.85%←26.21%(1.64%) | -7855 (連5賣) 42.11% | 2年趨勢圖 | 27.85%←29.42%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.69% 6.94% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.92%(-0.03%) | -104 (連3賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 1.89%←0.7%(1.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 655.52←681.49 (-3.81%) Q1←Q4 第1降 655.52←586.3 (+11.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.36←-2.6 (-3.81%) Q1←Q4 第1升 0.36←-9.26 (+11.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 505.09←516.96 (-2.3%) Q1←Q4 連2降 505.09←500.28 (+0.96%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.35←55.71 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 59.35←59.03 (+0.54%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.32←75.33 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 76.32←82.76 (-7.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q4 連2升 0.06←0.16 (-62.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.09 (+55.56%) Q1←Q4 第1升 -0.04←-0.11 (-63.64%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.05←6.61 Q1←Q4 第1升 7.05←5.68 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.05←-0.38 Q1←Q4 第1升 0.05←-1.58 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.75←0.49 Q1←Q4 連2升 0.75←1.99 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.14←0.09 Q1←Q4 連2升 0.14←0.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.22←0.19 Q1←Q4 連2升 0.22←0.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/19 林豐欽 董事 贈與 42張 114/05/19 林豐欽之配偶 關係人配偶 信託 361張 |
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| 公告 | 114/07/11 台塑四寶 Q2虧損250億(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/10 台塑四寶展望第3季 南亞估營收比第2季成長 114/07/10 【公告】南亞2025年6月合併營業額 114/07/10 【公告】南亞2025年第2季自結合併損益 114/07/10 【公告】南亞 2025年6月合併營收205.9億元 年增-5.61% 114/06/30 外資上週大買台股1172億元 加碼南亞逾12萬張最多 114/06/24 【公告】南亞代子公司南亞塑膠工業(香港)有限公司董事會決議發放股利 114/06/19 台塑企業公益下鄉走透透 南亞20日桃園龜山登場 114/06/16 【公告】南亞受邀參加群益證券舉辦之法人說明會 114/06/16 《塑膠股》南亞6月17日受邀群益證法說 114/06/16 《熱門族群》避險資金湧入！台塑四寶旺季添柴火 114/06/13 大神專訪4-1》接下父親的南亞、亞泥 39歲才驚覺「原來我在存股」小車如何用17年翻出千萬資產？ 114/06/12 《塑膠股》南亞7月22日除息 114/06/12 【公告】南亞董事會決議分派現金股利基準日 114/06/12 【公告】南亞董事長續任 114/06/12 【公告】南亞114年股東常會重要決議事項 114/06/12 【公告】南亞114年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動 114/06/12 南亞吳嘉昭：看好下半年營運 電子材料成長可期、EG轉盈 114/06/12 南亞斥資226億拚轉型 年產值估逾425億元 114/06/12 南亞拚轉型 鎖定高階電子材料、綠色產品和醫材 114/06/12 《塑膠股》南亞美元部位大Q2辛苦 下半年拚轉盈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南亞 | -8.1% 10852(71.9%) | -5.16% 16134(15.62%) | -9.35% 27154(-31.3%) | -14.45% 15284(22.05%) | -9.04% 15351(21.51%) | -46.81% 13782(35.35%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.17 | 0.76 | 9.02 | 19.68 | 7.76 |
| ROE | 0.89 | 2.1 | 9.35 | 21.6 | 7.55 |
| 本業收入比 | 9.90 | 21.73 | 67.36 | 78.29 | 69.72 |
| 自由現金流量 | 8.86 | 42.7 | 339.21 | 455.68 | 86.58 |
| 利息保障倍數 | 2.04 | 3.28 | 21.62 | 69.62 | 24.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
