| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 (2.78%) 57976張 (+24.45%) 季線上 34107張 18532張 14973張 57976張 3.13倍 |
14.12% 13.45% 8.84% 9.14% -35.44% |
1.1~1.3 |
9.04 (-76.69%) 38.8 |
N/A 0.71 |
621 、Y! |
大型股 2469.91億 |
14.46% 0.0% |
碳權 石化業 |
2025-06-25 2025-07-15 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.8 | 36.72↗ | 35.61↗ | 35.54↗ | 35.54↗ | 35.56↗ | 35.55↗ | 36.35↗ | 41.32↘ |
| 乖離率 | 5.66% | 8.96% | 9.17% | 9.17% | 9.11% | 9.14% | 6.74% | -6.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.0 | 36.3 | 34.2 | 36.75 | 36.7 | 35.65 | 35.55 | 60.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,32.61 (10.14,14.13,18.12) 0.83,45.48 (1.5,1.74,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.51%) 月線斜率0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.92←71.89(0.03%) 10.49←10.52(-0.03%), -0.67% 71.92←82.43(-10.51%) 10.49←6.85(3.64%), 29.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.29%[113] (1.02%[114]) 0 (1.29%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-59.11%) 22-08-22 31.25 (24.16%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.77 -3.29 -6.68 143.62億(6月) | -14.62 -8.16 -4.79 148.52億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.45 (25-07-18) 78日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.88% 0.91% 2748 494 0 1.88%←1.59%(0.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.26,79.52 66.59 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 11%,11%,5%,8% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.0,65.29 52.6 0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 621 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.92,13.22 up 29.59 -0.2 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.24%(-0.07%) | 264 (連8賣轉買) 0.46% | 2年趨勢圖 | 1.17%←1.96%(-0.79%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.17% 9.14% 6.74% -6.1% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.03%←26.71%(0.32%) | 9103 (連2買) 15.7% | 2年趨勢圖 | 27.03%←32.07%(-5.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 3.01% 5.56% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.83%(0.1%) | 2637 (連2買) 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.83%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.05←6.74 (-25.07%) Q1←Q4 第1降 5.05←11.45 (-55.9%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 472.02←503.31 (-6.22%) Q1←Q4 連3降 472.02←481.08 (-1.88%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -8.92←-13.79 (-6.22%) Q1←Q4 連2升 -8.92←-14.45 (-1.88%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 213.84←242.12 (-11.68%) Q1←Q4 連3降 213.84←219.54 (-2.6%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.04←25.87 (+12.25%) Q1←Q4 第1升 29.04←27.93 (+3.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.37←46.56 (+12.25%) Q1←Q4 連2降 46.37←42.67 (+8.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.03 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.04 (-275.0%) Q1←Q4 第1降 -0.15←-0.25 (-40.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.21←4.14 Q1←Q4 第1升 5.21←3.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.89←-2.74 Q1←Q4 連2升 -1.89←-3.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.11←0.55 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 0.11←0.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.09 Q1←Q4 第1降 0.02←0.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.19 Q1←Q4 第1降 0.15←0.15 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/24 吳國雄 董事 贈與 33張 |
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| 公告 | 114/07/16 證交所7/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/17 台積電Q2賺近4千億史上最強 財報大顯神山實力/台股高檔震盪 守穩23000點/成交排行前五齊漲 富喬神達爆量搶鋒頭｜Yahoo財經掃描 114/07/17 谷底已過？四寶強噴 網嗨「台塑復活了」 分析師保守看待 114/07/16 台塑企業年度調薪會議將登場！工會喊加薪3% 保障基層員工 114/07/15 台塑每股0.5元股利秒填息 觀察7/22南亞除息表現 114/07/15 3寶完勝！台塑超額配息0.5元 除息秀上演秒填息 114/07/14 電子休兵傳產撐場 台股量縮跌136點/大婚在即人氣旺 台新金奪成交王/利空連環爆 台泥恐摔出台灣50成分股｜Yahoo財經掃描 114/07/14 塑化股回神！法人看好台塑營運表現 盤中股價強彈逾5% 114/07/10 油價與匯率雙重打擊 台塑四寶上半年合虧212億元 114/07/10 【公告】台塑 2025年6月合併營收143.62億元 年增-15.77% 114/07/10 【公告】台塑2025年6月合併營業額 114/07/10 【公告】台塑2025年第2季自結合併損益 114/07/01 外資回補471億創今年次高 台股強飆297點/伺服器概念衝刺 神達爆量、鴻海獲升評/轉型多年漲不動 台泥打出庫藏牌撐信心｜Yahoo財經掃描 114/07/01 台塑新智能建構全台第1座鋰鐵電池回收示範線 114/06/24 《塑膠股》台塑6月25日受邀參加線上法說 114/06/24 【公告】台塑受邀參加康和證券法人說明會 114/06/24 《塑膠股》台塑企業回應環保團體指控 麥寮海水淡化廠2025年完成 114/06/18 《產業》台塑新智能完成全固態鋰電池試量產線 強化新能源核心技術 114/06/16 以伊戰爭越演越烈！台塑四寶股價強彈 專家：出場的時機 114/06/16 《熱門族群》避險資金湧入！台塑四寶旺季添柴火 114/06/12 【公告】南亞114年股東常會改選董事及三分之一董事發生變動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 | 14.12% 34107(69.98%) | 6.89% 22091(162.43%) | 13.45% 18532(212.83%) | 8.84% 14973(287.2%) | 9.14% 20516(182.58%) | -35.44% 18681(210.33%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.08 | -2.11 | 10.65 | 21.99 | 9.2 |
| ROE | -0.39 | 2.08 | 9.5 | 19.4 | 5.88 |
| 本業收入比 | 172.41 | -57.58 | 61.19 | 69.99 | 70.75 |
| 自由現金流量 | -63.49 | -213.32 | 384.81 | 360.38 | 275.28 |
| 利息保障倍數 | 0.25 | 4.31 | 43.23 | 109.75 | 21.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
