收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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86.1 (0.23%) 10812張 (-5.41%) 季線上 11231張 21758張 17225張 10812張 0.5倍 |
1.41% 10.53% 11.1% 10.81% -0.92% |
0.9~1.0 4.2~4.8 |
92.88 (7.87%) 86.1 |
66.05 (-23.29%) 0.33 |
1119 N/A 、Y! |
大型股 4892.22億 |
9.85% 14.3% |
食品加工 |
2025-03-14 2025-07-31 |
統一集團 上市 |
現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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86.1 | 85.48↗ | 84.63↗ | 82.68↗ | 81.81↗ | 80.97↗ | 80.43↗ | 80.27↗ | 82.52→ |
乖離率 | 0.73% | 1.74% | 4.14% | 5.24% | 6.34% | 7.05% | 7.26% | 4.34% |
均線開始 轉折價位 | 84.9 | 82.5 | 77.9 | 79.7 | 79.5 | 77.5 | 77.7 | 86.9 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.06,19.26 (19.93,22.38,24.83) 3.43,25.04 (3.2,3.62,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.38%) 月線斜率0.5 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.26←89.92(0.34%) 3.54←3.64(-0.1%), -2.39% 90.26←90.13(0.13%) 3.54←3.65(-0.11%), -2.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.48%[113] (4.1%[114]) 0 (3.48%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-7.22%) 24-07-26 63.3 (36.02%) 22-11-23 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.37 -3.27 5.59 557.38億(6月) | 5.16 2.52 6.47 576.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 86.6 (25-07-14) 148日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 7.45% 0.19% -9 0 1 0.03%←0.11%(-0.08%) | |||||
本益比法目標價 | 92.09(6.96%) | 日KD RSI MACD | 91.67,87.92 71.74 0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 8%,10%,14%,10% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連11買) | ||||||
ROE 估值 | 66.05(-23.29%) | 周KD RSI MACD | 96.06,93.49 62.91 0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1119 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.74,44.39 60.85 -0.28 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.57%←7.88%(0.69%) | 2902 (連3買) 26.84% | 2年趨勢圖 | 8.57%←2.63%(5.94%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 3.09 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.14% 7.05% 7.26% 4.34% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.56%←37.51%(-0.95%) | -6016 (連10賣) 55.64% | 2年趨勢圖 | 36.56%←39.05%(-2.49%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.99% 7.15% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.89%←0.7%(0.19%) | 1544 (連15買) 14.28% | 2年趨勢圖 | 0.89%←0.71%(0.18%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 205.44←288.49 (-28.79%) Q1←Q4 第1降 205.44←162.79 (+26.2%) Q1←Q1 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1692.65←1578.39 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 1692.65←1587.56 (+6.62%) Q1←Q1 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 100.07←50.36 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 100.07←86.84 (+6.62%) Q1←Q1 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 585.24←612.56 (-4.46%) Q1←Q4 第1降 585.24←550.27 (+6.36%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.87←13.28 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 11.87←12.14 (-2.22%) Q1←Q1 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.18←48.85 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 48.18←47.94 (+0.5%) Q1←Q1 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.55 (+65.45%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.97 (-6.19%) Q1←Q1 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.25 (+172.0%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.59 (+15.25%) Q1←Q1 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.16←31.61 Q1←Q4 第1升 33.16←32.58 Q1←Q1 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.91←3.19 Q1←Q4 第1升 5.91←5.47 Q1←Q1 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.87←3.4 Q1←Q4 第1升 4.87←5.24 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.83←2.61 Q1←Q4 第1升 3.83←4.12 Q1←Q1 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.89 Q1←Q4 第1升 1.28←1.36 Q1←Q1 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/12/11 侯博明 代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張 |
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公告 | 114/07/18 統一 代子公司統一國際開發股份有限公司公告處分有價證券 |
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新聞 | 114/07/18 【公告】代子公司統一國際開發股份有限公司處分有價證券 114/07/15 【公告】統一代子公司凱友投資(股)公司認購萬達寵物事業(股)公司私募普通股 114/07/14 【公告】統一代重要子公司Cayman President Holdings LTD.董事會決議發放股利 114/07/11 【公告】代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/07/10 金雞母超商助攻 統一6月營收557億創同期新高 114/07/10 【公告】代重要子公司統一企業(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】代重要子公司統一企業香港控股有限公司董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】代重要子公司UNI-PRESIDENT ASIA HOLDINGS LTD.董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】統一 2025年6月合併營收557.38億元 年增1.37% 114/06/30 新台幣升值受惠!統一強漲逾2%領食品股抗跌 114/06/23 【公告】統一代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/06/18 【公告】統一代重要子公司家福股份有限公司股東會重要決議 114/06/18 【公告】統一代重要子公司家福(股)公司於台南市東區新都心段土地租地委建 114/06/18 羅智先談總經理制 依不同時期任務與需求調整 114/06/16 【公告】統一代子公司Cayman President Holdings Ltd. 處分理財產品 114/06/15 《食品股》統一四大業務挹注 114/06/14 統一 四大業務挹注 114/06/12 Yahoo在台30週年宣布啟動轉型 推4大策略拚創新 114/06/10 統一四大主力皆成長!5月合併營收576.26億創同期新高 114/06/10 【公告】統一代子公司Cayman President Holdings Ltd. 取得理財產品 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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統一 | 1.41% 11231(-3.72%) | 4.36% 10767(0.42%) | 10.53% 21758(-50.3%) | 11.1% 17225(-37.23%) | 10.81% 13546(-20.18%) | -0.92% 11381(-4.99%) |
加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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營業利益率 | 5.14 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 |
ROE | 15.98 | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 |
本業收入比 | 80.11 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 |
自由現金流量 | 374.83 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 |
利息保障倍數 | 10.88 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標