| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9 (1.07%) 10965張 (+20.52%) 季線上 10337張 23966張 17458張 10965張 0.46倍 |
2.91% 6.52% 10.55% 7.88% -0.93% |
1.0~1.1 4.1~4.9 |
92.88 (9.39%) 84.9 |
71.59 (-15.68%) 0.32 |
1119 N/A 、Y! |
大型股 4824.03億 |
9.85% 14.3% |
食品加工 |
2025-03-14 2024-08-01 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.9 | 83.78↗ | 82.72↗ | 80.89↗ | 80.55↗ | 80.32↗ | 79.61↗ | 79.97↗ | 82.53→ |
| 乖離率 | 1.34% | 2.64% | 4.96% | 5.4% | 5.7% | 6.64% | 6.16% | 2.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.5 | 80.1 | 79.7 | 79.1 | 80.7 | 76.8 | 78.7 | 85.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.53,18.74 (19.93,22.38,24.83) 3.36,25.0 (3.2,3.62,4.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.23%) 月線斜率0.32 未破底67日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 90.26←89.92(0.34%) 3.54←3.64(-0.1%), -2.39% 90.26←90.13(0.13%) 3.54←3.65(-0.11%), -2.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底67日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[113] (4.16%[114]) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 92.8 (-8.51%) 24-07-26 63.3 (34.12%) 22-11-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.37 -3.27 5.59 557.38億(6月) | 5.16 2.52 6.47 576.26億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 85.3 (25-07-11) 134日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 16.36% 0.19% 3 0 0 0.03%←0.09%(-0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.8(8.13%) | 日KD RSI MACD | 93.85,92.72 70.79 0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 16%,20%,15%,5% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | 71.59(-15.68%) | 周KD RSI MACD | 96.52,82.68 60.64 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1119 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.42,42.28 59.55 -0.36 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.37%←8.02%(0.35%) | 246 (連2賣轉買) 2.24% | 2年趨勢圖 | 8.37%←2.63%(5.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.56 0.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.96% 6.64% 6.16% 2.87% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.95%←37.67%(-0.72%) | -2657 (連5賣) 24.23% | 2年趨勢圖 | 36.95%←39.05%(-2.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.89% 8.64% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.78%←0.68%(0.1%) | 103 (連10買) 0.94% | 2年趨勢圖 | 0.78%←0.71%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 205.44←288.49 (-28.79%) Q1←Q4 第1降 205.44←162.79 (+26.2%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1692.65←1578.39 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 1692.65←1587.56 (+6.62%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 100.07←50.36 (+7.24%) Q1←Q4 第1升 100.07←86.84 (+6.62%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 585.24←612.56 (-4.46%) Q1←Q4 第1降 585.24←550.27 (+6.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 11.87←13.28 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 11.87←12.14 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.18←48.85 (-10.62%) Q1←Q4 第1降 48.18←47.94 (+0.5%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.55 (+65.45%) Q1←Q4 第1升 0.91←0.97 (-6.19%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.25 (+172.0%) Q1←Q4 第1升 0.68←0.59 (+15.25%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.16←31.61 Q1←Q4 第1升 33.16←32.58 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.91←3.19 Q1←Q4 第1升 5.91←5.47 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.87←3.4 Q1←Q4 第1升 4.87←5.24 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.83←2.61 Q1←Q4 第1升 3.83←4.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.89 Q1←Q4 第1升 1.28←1.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/11 侯博明 代表(董事) 鉅額逐筆交易 15,000張 |
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| 公告 | 114/07/11 統一 代子公司統一企業(中國)投資有限公司公告處分理財產品 114/07/11 統一營收 三喜臨門(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/07/11 【公告】代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/07/10 金雞母超商助攻 統一6月營收557億創同期新高 114/07/10 【公告】代重要子公司統一企業(中國)投資有限公司董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】代重要子公司統一企業香港控股有限公司董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】代重要子公司UNI-PRESIDENT ASIA HOLDINGS LTD.董事會決議發放股利 114/07/10 【公告】統一 2025年6月合併營收557.38億元 年增1.37% 114/06/30 新台幣升值受惠！統一強漲逾2%領食品股抗跌 114/06/23 【公告】統一代重要子公司Cayman President Holdings LTD.董事會決議發放股利 114/06/23 【公告】統一代子公司統一企業(中國)投資有限公司處分理財產品 114/06/18 【公告】統一代重要子公司家福股份有限公司股東會重要決議 114/06/18 【公告】統一代重要子公司家福(股)公司於台南市東區新都心段土地租地委建 114/06/18 羅智先談總經理制 依不同時期任務與需求調整 114/06/16 【公告】統一代子公司Cayman President Holdings Ltd. 處分理財產品 114/06/15 《食品股》統一四大業務挹注 114/06/14 統一 四大業務挹注 114/06/12 Yahoo在台30週年宣布啟動轉型 推4大策略拚創新 114/06/10 統一四大主力皆成長！5月合併營收576.26億創同期新高 114/06/10 【公告】統一代子公司Cayman President Holdings Ltd. 取得理財產品 114/06/10 統一雙總制暫告一段落，新總座由統一超郭慶峰接任，貼近消費者 114/06/10 統一結束雙首長制 新總經理由統一超商協理郭慶峰升任 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 | 2.91% 10337(6.08%) | 5.99% 16112(-31.95%) | 6.52% 23966(-54.25%) | 10.55% 17458(-37.19%) | 7.88% 13525(-18.93%) | -0.93% 11375(-3.61%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.14 | 4.93 | 5.53 | 6.0 | 6.66 |
| ROE | 15.98 | 15.64 | 14.22 | 15.93 | 17.37 |
| 本業收入比 | 80.11 | 58.82 | 82.10 | 78.28 | 77.49 |
| 自由現金流量 | 374.83 | 115.14 | 376.1 | 332.5 | 459.65 |
| 利息保障倍數 | 10.88 | 14.95 | 15.17 | 18.40 | 16.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
