| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 (0.72%) 382張 (+14.84%) 季線下 724張 839張 609張 382張 0.46倍 |
-5.4% -7.12% -5.4% -3.77% -22.51% |
23.71 (-15.45%) 28.05 |
N/A 0.56 |
186 N/A |
小型股 192.61億 |
24.9% 0.0% |
水泥 |
2025-05-23 2025-06-25 |
台南幫集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 | 28.01↘ | 29.0↘ | 29.63↘ | 29.8↘ | 29.51↗ | 28.94↘ | 29.06→ | 29.88↘ |
| 乖離率 | 0.14% | -3.28% | -5.33% | -5.87% | -4.95% | -3.08% | -3.48% | -6.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.65 | 30.15 | 30.2 | 30.75 | 27.6 | 29.65 | 29.15 | 36.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.6,N/A (8.62,10.72,12.83) 0.8,34.81 (0.7,0.81,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.08%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.17←74.68(-0.51%) 8.15←8.11(0.04%), -0.38% 74.17←75.14(-0.97%) 8.15←9.0(-0.85%), 31.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[113] (N/A) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-24.5%) 24-07-05 19.6 (43.11%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.45 -7.95 -2.03 6.43億(5月) 短突破長 | 1.74 -0.5 1.23 6.99億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 31.8 (25-06-04) 198日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.96% 0.06% -12 0 0 0.8%←0.8%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.04,12.28 up 35.78 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-17%,-12%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.52,51.09 41.76 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 186 N/A | 月KD RSI MACD | 20.52,28.24 look 48.29 -0.6 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.33% -3.08% -3.48% -6.12% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.83%←15.19%(-0.36%) | 141 36.91% | 2年趨勢圖 | 14.83%←16.02%(-1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.46% 2.47% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.32%(-0.02%) | 43 (連2賣轉買) 11.26% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.19%(0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.19 (+5.26%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.19 (+5.26%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.29←20.8 (-7.26%) Q1←Q4 第1降 19.29←19.09 (+1.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←2.75 (-7.26%) Q1←Q4 第1降 2.67←2.46 (+1.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.65←3.79 (-3.69%) Q1←Q4 連2降 3.65←4.68 (-22.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.51←81.46 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 90.51←98.92 (-8.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.03←21.64 (+11.11%) Q1←Q4 第1升 22.03←25.55 (-13.78%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.55 (-23.64%) Q1←Q4 連2降 0.42←0.37 (+13.51%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←0.3 (0.0%) Q1←Q4 0.3←0.21 (+42.86%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.31←20.9 Q1←Q4 第1降 20.31←20.09 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.85←13.21 Q1←Q4 連2升 13.85←12.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.28←18.93 Q1←Q4 連2降 現金快速增加 15.28←13.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←1.62 Q1←Q4 連2降 1.2←1.1 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←1.37 Q1←Q4 連2降 1.02←0.93 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/04/05 侯博義 董事 贈與 15,000張 |
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| 公告 | 114/06/26 證交所6/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/12 水泥廠 資產活化挹注營運 114/06/10 【公告】環泥決定114年現金股利配發基準日 114/06/10 【公告】環泥 2025年5月合併營收6.43億元 年增-13.46% 114/06/04 《水泥股》環泥擴水泥、預拌事業版圖 114/06/04 環泥擴水泥、預拌事業版圖 114/06/04 環泥啟動5年改造計畫，本業、業外朝精緻美、高質化邁進 114/06/04 環泥：啟動整建擴產計畫 業績穩定中求成長 114/05/26 【公告】環泥股東常會通過重要事項 114/05/21 【公告】環泥受統一綜合證券邀請，參加法人說明會。 114/05/14 環泥首季EPS0.42元 今年預期仍可維持成長 114/05/14 《水泥股》環泥第1季每股盈餘0.42元 114/05/12 【公告】環泥114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/05/12 【公告】環泥 2025年4月合併營收6.99億元 年增1.74% 114/05/05 【公告】代子公司台南混凝土工業(股)公司取得台南市南區土地及廠房 114/04/28 交屋潮帶動內裝修需求 國產建材、環泥、惠普提升產能助營運成長 114/04/10 【公告】環泥 2025年3月合併營收7.02億元 年增-6.43% 114/03/10 【公告】環泥董事會決議股利分派情形 114/03/10 【公告】環泥董事會決議召開114年度股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】環泥董事會決議發放113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/10 【公告】環泥 2025年2月合併營收5.39億元 年增12.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環泥 | -5.4% 724(-47.17%) | -6.97% 762(-49.8%) | -7.12% 839(-54.38%) | -5.4% 609(-37.19%) | -3.77% 526(-27.32%) | -22.51% 628(-39.1%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.3 | 12.49 | 11.92 | 11.68 | 9.09 |
| ROE | 6.49 | 10.62 | 10.67 | 5.84 | 6.83 |
| 本業收入比 | 58.49 | 37.71 | 35.29 | 57.26 | 37.98 |
| 自由現金流量 | 17.35 | 25.72 | 10.62 | 5.02 | 8.68 |
| 利息保障倍數 | 43.09 | 47.39 | 58.19 | 43.34 | 42.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
