| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 (-0.85%) 18792張 (-15.96%) 季線下 25808張 22904張 27049張 18792張 0.82倍 |
-0.85% -8.04% -19.83% -23.86% -32.23% |
0.2~0.3 1.5~1.7 |
21.57 (-8.02%) 23.45 |
N/A 0.44 |
422 、Y! |
中型股 1770.75億 |
7.83% 0.67% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2025-07-02 |
和信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 | 23.37↘ | 23.78↘ | 24.68↘ | 25.01↘ | 26.56↘ | 27.47↘ | 29.92↘ | 31.32↘ |
| 乖離率 | 0.34% | -1.39% | -4.98% | -6.24% | -11.71% | -14.63% | -21.62% | -25.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.65 | 25.0 | 25.5 | 26.9 | 30.1 | 29.25 | 30.8 | 34.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011/台泥一永 | 2024-12-10 | 2027-12-10 | 2029-12-10 | 100 | 97.7 97.7 (-0.31%) | 51 (07-18) | 112,64.1 | 641 | 36.5 | 52.06 | 64.25 | 80000 | 0.0% | 58 | 11 | 0,0 | 0.98% | 875 | 0.54% | 1606 | 17.14 | 無 | 195 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.62,14.75 (8.99,18.59,28.2) 0.72,32.85 (1.01,1.18,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.62%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.04←58.22(-2.18%) 13.97←13.46(0.51%), 2.36% 56.04←60.57(-4.53%) 13.97←14.18(-0.21%), 1.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[113] (3.44%[114]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 40.25 (-41.74%) 23-05-02 22.9 (2.4%) 25-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.0 -19.9 8.55 101.08億(6月) | -8.95 -0.48 17.78 126.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.65 (25-06-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.01% 0.24% -451 -58 0 1.1%←0.93%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 25.88(10.36%) | 日KD RSI MACD | 14.86,12.61 up 30.94 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -24%,-10%,-8%,-8% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.47,3.43 up 24.17 -0.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 422 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.38,8.08 look 30.26 -0.61 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.81%←1.84%(-0.03%) | 591 (連10賣轉買) 3.14% | 2年趨勢圖 | 1.81%←3.2%(-1.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.24 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.98% -14.63% -21.62% -25.13% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.62%←18.73%(-0.11%) | -7490 39.86% | 2年趨勢圖 | 18.62%←21.49%(-2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.73% 5.77% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.57%(-0.01%) | 835 (連2買) 4.44% | 2年趨勢圖 | 2.56%←2.77%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.11←18.41 (+14.67%) Q1←Q4 第1升 21.11←22.76 (-7.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 349.56←490.18 (-28.69%) Q1←Q4 第1降 349.56←255.45 (+36.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.01←53.31 (-28.69%) Q1←Q4 連2降 23.01←12.0 (+36.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 218.54←219.86 (-0.6%) Q1←Q4 第1降 218.54←181.52 (+20.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.14←54.75 (+40.89%) Q1←Q4 第1升 77.14←98.22 (-21.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.63←52.18 (+40.89%) Q1←Q4 第1升 68.63←62.28 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.52 (-86.54%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.26 (-73.08%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.23 (-47.83%) Q1←Q4 連2降 0.12←-0.03 (-500.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.86←23.29 Q1←Q4 連2降 16.86←15.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.58←10.88 Q1←Q4 連2降 6.58←4.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.2←10.73 Q1←Q4 連2降 2.2←8.77 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←1.72 Q1←Q4 第1降 0.25←0.81 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.08 Q1←Q4 第1降 0.31←0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/07/18 台泥：高雄巿府勞工局要求三元能源科技7/14~8/13停工改善(補充) |
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| 新聞 | 114/07/17 【公告】代子公司台灣三元能源科技股份有限公司補充說明114年7月14日電池廠火災及停工情形 114/07/16 三元能源：南科廠8月起接手三元廠高階訂單出貨 114/07/15 三元鋰電池廠自動化防災失靈？台泥董座張安平赴小港坐鎮 震怒下令徹查究責 114/07/14 【公告】台泥說明子公司台灣三元能源科技股份有限公司火警 114/07/14 台泥旗下三元能源鋰電池廠爆炸 股價跌破23元探17年新低 相關損失確認中 114/07/14 台泥旗下三元能源電池廠發生爆炸 相關損失確認中 114/07/10 【公告】台泥 2025年6月合併營收101.08億元 年增-26% 114/07/10 【Hot台股】台泥續破底…網憂「走勢跟四寶很像」 專家：庫藏股不是萬靈丹 114/07/09 【公告】台泥第六次買回庫藏股執行完畢 114/07/08 【公告】調整台泥112年度第一次海外無擔保可轉換公司債之轉換價格 114/07/08 【公告】調整台泥113年度第一次海外無擔保可轉換公司債之轉換價格 114/07/02 51萬股東緊盯！台泥除息今登場 填息幅度達五成 114/07/01 51萬股東關注！台泥祭庫藏股護盤漲逾2% 半小時成交量破1.6萬張 114/06/30 台泥7月啟動庫藏股買回3.8萬張 最高斥資15.77億 114/06/30 救股價！台泥宣布買回3.8萬張庫藏股 斥資最高近16億元 114/06/30 【公告】台泥董事會通過第六次買回庫藏股 114/06/30 【公告】台泥董事會通過第七次買回庫藏股 114/06/26 台泥取得170億元綠色貸款 年減利息支出1.7億元 114/06/26 【公告】台泥補充說明媒體報導 114/06/26 【公告】台泥說明媒體報導 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -0.85% 25808(-27.18%) | -6.2% 22750(-17.4%) | -8.04% 22904(-17.95%) | -19.83% 27049(-30.53%) | -23.86% 24924(-24.6%) | -32.23% 19069(-1.45%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.08 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 |
| ROE | 5.56 | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 |
| 本業收入比 | 75.01 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 |
| 自由現金流量 | -49.14 | -91.27 | -104.1 | 56.81 | 13.31 |
| 利息保障倍數 | 5.35 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
