| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 (0.4%) 12982張 (-38.91%) 季線下 22284張 28087張 29596張 12982張 0.46倍 |
-1.74% -7.82% -14.5% -20.03% -25.77% |
0.2~0.3 1.4~1.7 |
21.57 (-14.91%) 25.35 |
N/A 0.43 |
447 、Y! |
中型股 1914.22億 |
7.79% 0.67% |
碳權 水泥 |
2024-11-22 2025-07-02 |
和信集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.35 | 25.69↘ | 25.63↘ | 26.28↘ | 26.56↘ | 28.18↘ | 28.48↘ | 30.58↘ | 31.8↘ |
| 乖離率 | -1.32% | -1.09% | -3.54% | -4.56% | -10.04% | -10.99% | -17.1% | -20.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.7 | 26.5 | 27.0 | 29.35 | 29.35 | 29.8 | 31.9 | 34.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011/台泥一永 | 2024-12-10 | 2027-12-10 | 2029-12-10 | 100 | 98.9 99.0 | 126 (07-03) | 214,165.4 | 1654 | 36.5 | 42.55 | 69.45 | 80000 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.41% | 890 | 0.23% | 1621 | 14.14 | 無 | 195 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.85, 預估本益比 15.25, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.36, 殖利率 2.91% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.01, 預估本益比: 26.65 ; QQQ: 本益比 13.88, 預估本益比 23.89 ; SOXQ: 本益比 60.09, 預估本益比 25.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.88,15.94 (8.99,18.59,28.2) 0.76,33.22 (1.01,1.18,1.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.1%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.08←58.39(-2.31%) 13.92←13.41(0.51%), 2.35% 56.08←60.55(-4.47%) 13.92←14.12(-0.2%), 1.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[113] (3.19%[114]) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 42.2 (-39.93%) 22-07-20 24.75 (2.42%) 25-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.95 -0.48 17.78 126.19億(5月) | 9.07 -6.99 27.71 126.81億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.3 (25-05-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.17% 678 36 0 0.98%←0.88%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 27.15(7.1%) | 日KD RSI MACD | 27.27,34.34 35.58 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -53%,-9%,-9%,-16% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.59,8.37 look 28.51 -0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 447 、Y! | 月KD RSI MACD | 5.61,8.49 look 32.57 -0.5 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.85%(-0.03%) | 7 (連2買) 0.05% | 2年趨勢圖 | 1.82%←3.2%(-1.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 2.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.54% -10.99% -17.1% -20.28% | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.37%←19.68%(-1.31%) | -8251 (連3賣) 63.56% | 2年趨勢圖 | 18.37%←21.49%(-3.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.65% 5.21% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←2.59%(-0.02%) | -366 2.82% | 2年趨勢圖 | 2.57%←2.77%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 21.11←18.41 (+14.67%) Q1←Q4 第1升 21.11←22.76 (-7.25%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 349.56←490.18 (-28.69%) Q1←Q4 第1降 349.56←255.45 (+36.84%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 23.01←53.31 (-28.69%) Q1←Q4 連2降 23.01←12.0 (+36.84%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 218.54←219.86 (-0.6%) Q1←Q4 第1降 218.54←181.52 (+20.39%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.14←54.75 (+40.89%) Q1←Q4 第1升 77.14←98.22 (-21.46%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.63←52.18 (+40.89%) Q1←Q4 第1升 68.63←62.28 (+10.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.52 (-86.54%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.26 (-73.08%) Q1←Q1 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.23 (-47.83%) Q1←Q4 連2降 0.12←-0.03 (-500.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.86←23.29 Q1←Q4 連2降 16.86←15.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.58←10.88 Q1←Q4 連2降 6.58←4.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.2←10.73 Q1←Q4 連2降 2.2←8.77 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.25←1.72 Q1←Q4 第1降 0.25←0.81 Q1←Q1 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.31←1.08 Q1←Q4 第1降 0.31←0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/19 于明仁 經理人 信託 30張 112/05/19 呂克甫 經理人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/02 證交所：鴻海等17檔股票7/2除息，影響加權股價指數減少約40.91點 |
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| 新聞 | 114/07/02 51萬股東緊盯！台泥除息今登場 填息幅度達五成 114/07/01 51萬股東關注！台泥祭庫藏股護盤漲逾2% 半小時成交量破1.6萬張 114/06/30 台泥7月啟動庫藏股買回3.8萬張 最高斥資15.77億 114/06/30 救股價！台泥宣布買回3.8萬張庫藏股 斥資最高近16億元 114/06/30 【公告】台泥董事會通過第六次買回庫藏股 114/06/30 【公告】台泥董事會通過第七次買回庫藏股 114/06/26 台泥取得170億元綠色貸款 年減利息支出1.7億元 114/06/26 【公告】台泥補充說明媒體報導 114/06/26 【公告】台泥說明媒體報導 114/06/23 【公告】台泥代子公司嘉和綠能(股)公司向關係人取得使用權資產 114/06/19 中國5月水泥產量創14年同期最低，台泥、亞泥、信大中長期呈L型復甦 114/06/18 【公告】台泥國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/17 00901永豐智能車供應鏈 成份股納川湖等4檔、刪台泥等4檔 114/06/13 《水泥股》水泥廠資產活化挹注營運 114/06/12 水泥廠 資產活化挹注營運 114/06/12 台幣升值 水泥廠資產活化挹注營運收益、潛在獲利大增 114/06/11 台泥出售桃園蘆竹土地 處分利益6.5億元 114/06/11 【公告】台泥出售桃園巿蘆竹區部分土地完成簽約事宜 114/06/10 雨季影響出貨、進口水泥搶市 水泥廠5月營運小幅衰退 114/06/10 【公告】台泥 2025年5月合併營收126.19億元 年增-8.95% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -1.74% 22284(-41.74%) | -2.69% 23159(-43.94%) | -7.82% 28087(-53.78%) | -14.5% 29596(-56.14%) | -20.03% 23683(-45.18%) | -25.77% 18862(-31.18%) |
| 加權指數 | 0.38% | 2.61% | 4.17% | 22.31% | -2.64% | -4.02% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.08 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 |
| ROE | 5.56 | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 |
| 本業收入比 | 75.01 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 |
| 自由現金流量 | -49.14 | -91.27 | -104.1 | 56.81 | 13.31 |
| 利息保障倍數 | 5.35 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
