| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 (1.06%) 60張 (-71.19%) 585張 771張 1985張 季線下 ↘28.56 ↗28.42 ↗28.12 ↗28.07 ↘28.64 ↘29.63 111張 0.14倍 |
-1.21% 3.06% -7.88% 19.62% 32.64% |
10.53 (-63.25%) 28.65 |
N/A 1.23 |
N/A N/A |
7.21億 20.45億 |
22.24% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.04, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 73.46,N/A (10.28,26.7,43.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.78%) 月線斜率0.16 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 40.25←44.91(-10.38%) 28.51←18.82(51.49%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.49%[112] (N/A) 0 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 37.65 (-23.9%) 24-07-11 19.9 (43.97%) 21-10-05 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.69 -16.84 -23.83 1.92億(8月) 短跌破長 | -16.41 -7.01 -23.48 2.3億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-17 30.9 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 5.41% 0% -13 0 0 15.17%←12.67%(19.73%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.22 57.55,52.83 28.9,28.15 0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,5%,1%,1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.99 37.28,38.21 29.2,25.65 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.79 44.27,44.07 31.6,26.8 0.3 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.67,42.31 (0.63,0.91,1.18) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.07% -3.31% 2.84% 9.35% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←1.45%(67.59%) | 55 (連2賣轉買) 91.67% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q1 第1降 0.03←0.04 (-25.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.64←6.58 (+16.11%) Q2←Q1 第1升 7.64←7.85 (-2.68%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.29 (+16.11%) Q2←Q1 第1升 0.05←0.06 (-2.68%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.77←9.42 (-17.52%) Q2←Q1 連3降 7.77←11.65 (-33.3%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.19←74.8 (-11.51%) Q2←Q1 連2降 66.19←86.92 (-23.85%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.02←150.87 (-11.51%) Q2←Q1 連2降 111.02←141.87 (-21.75%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.34 (+152.94%) Q2←Q1 第1升 0.18←0.1 (+80.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←-0.41 (+114.63%) Q2←Q1 第1升 0.06←0.04 (+50.0%) Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.78←4.0 Q2←Q1 第1升 7.78←7.67 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.67←-4.37 Q2←Q1 第1升 0.67←0.71 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.68←-3.68 Q2←Q1 第1升 1.68←0.9 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.49←-1.05 Q2←Q1 第1升 0.49←0.43 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←-0.63 Q2←Q1 第1升 0.38←0.3 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/08 黃美津 經理人 贈與 83張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/06 倍微 113年8月營收1.92億、年減26.70% |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/06 《業績-電通》倍微8月營收為1.92億元，年減26.70% 113/08/08 《業績-電通》倍微7月營收為2.30億元，年減16.42% 113/08/08 【公告】倍微 2024年7月合併營收2.3億元 年增-16.42% 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響倍微現金股利發放事宜 113/07/08 【公告】倍微 2024年6月合併營收2.48億元 年增-3.19% 113/07/08 《業績-電通》倍微6月營收為2.48億元，年減3.19% 113/06/20 【公告】倍微董事辭任 113/06/07 【公告】倍微 2024年5月合併營收2.56億元 年增-10.03% 113/06/07 《業績-電通》倍微5月營收為2.56億元，年減10.03% 113/06/05 【公告】倍微有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/05/08 《業績-電通》倍微4月營收為2.60億元，年增6.52% 113/05/08 【公告】倍微 2024年4月合併營收2.6億元 年增6.52% 113/04/08 【公告】倍微 2024年3月合併營收2.44億元 年增-38.54% 113/04/08 《業績-電通》倍微3月營收為2.44億元，年減38.54% 113/03/06 【公告】倍微與主要供應商擬計畫終止授權代理 113/03/06 【公告】倍微董事會決議分派112年度董監酬勞及員工酬勞案 113/03/06 【公告】倍微董事會決議召開113年度股東常會時地案 113/03/06 【公告】倍微董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】倍微 2024年2月合併營收1.72億元 年增-46.82% 113/03/06 《業績-電通》倍微2月營收為1.72億元，年減46.82% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍微 | -1.21% 585(-89.75%) | -0.17% 1151(-94.79%) | 3.06% 771(-92.23%) | -7.88% 1985(-96.98%) | 19.62% 2216(-97.29%) | 32.64% 1704(-96.48%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 | 28.4↗ | 28.56↘ | 28.42↗ | 28.12↗ | 28.07↗ | 28.06↗ | 28.64↘ | 29.63↘ | 28.71↗ | 28.5↗ | 27.86↗ | 26.93↗ | 26.2↗ | 25.74↗ |
| 乖離率 | 0.88% | 0.32% | 0.81% | 1.88% | 2.07% | 2.1% | 0.03% | -3.31% | -0.21% | 0.53% | 2.84% | 6.39% | 9.35% | 11.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.0 | 27.8 | 26.6 | 27.6 | 28.1 | 27.45 | 33.05 | 30.95 | 23.15 | 23.1 | 23.9 | 24.4 | 21.6 | 22.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倍微 | 116.45% | 9.0% | 14.0% | -12.0% | 23.0% | 35.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.79 | 3.72 | 3.78 | 2.65 | 2.06 |
| ROE | 3.5 | 11.01 | 11.44 | 6.42 | 5.43 |
| 本業收入比 | 33.33 | 84.65 | 82.29 | 87.50 | 76.47 |
| 自由現金流量 | -0.77 | -0.91 | 0.9 | 0.17 | 1.37 |
| 利息保障倍數 | 8.81 | 49.86 | 75.02 | 166.08 | 88.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
