| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185.0 (9.72%) 1429張 (+15.28%) 1645張 1400張 1894張 季線下 站上20周均線 ↘1123.0 ↘1173.5 ↘1233.82 ↘1235.75 ↘1274.11 ↗1224.98 1429張 1.02倍 |
6.76% -3.66% 10.23% 53.3% 194.78% |
55.3%~63.8% 40.4~47.9 |
1097.01 (-7.43%) 1185.0 |
1400.94 (18.22%) 793.08 (-33.07%) |
N/A 1.69 |
898.84(-24.15%) 、Y! |
9.53億 1129.27億 |
16.83% 0.0% |
AI 其它零件 |
2024-02-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 41.75,26.55 (17.77,24.58,31.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.8% 帶寬大) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.2%[112] (1.87%[113]) 0 (1.2%) | 相對高點 相對低點 | 1475.0 (-19.66%) 24-03-06 357.0 (231.93%) 21-08-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 2.13% 1.5% -63 48 0 9.47%←14.33%(-33.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 68.4 53.37 66.86 歷年新高 7.76億(3月) | 67.83 -22.8 65.84 5.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 1335.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 26%,-3%,-4%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1137.44(-4.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.8 32.88,21.0 up 1190.0,1100.0 -16.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.21 40.94,59.54 1430.0,1100.0 -7.62 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.53%←4.76%(-4.83%) | 107 (連4賣轉買) 7.49% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 898.84(-24.15%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.77 73.91,83.42 down N/A,1060.0 60.8 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.22%←18.73%(2.62%) | -206 (連6買轉賣) 14.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.87,172.49 (2.55,3.42,4.28) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.11% -3.26% 13.68% 34.47% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.09%(-15.6%) | 26 1.82% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.45 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 8.63% 29.4% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.61←71.19(4.8%) 4.71←5.78(-18.51%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.65←14.23 (+31.06%) Q4←Q3 連3升 18.65←19.88 (-6.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.68←6.74 (+31.06%) Q4←Q3 連3升 10.68←10.01 (-6.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.12←10.22 (-0.98%) Q4←Q3 第1降 10.12←9.2 (+10.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.03←80.26 (-10.25%) Q4←Q3 第1降 72.03←92.01 (-21.72%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.54←150.84 (-10.25%) Q4←Q3 連3降 149.54←111.28 (+34.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.77←10.3 (-43.98%) Q4←Q3 第1降 5.77←6.98 (-17.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 10.36←4.62 (+124.24%) Q4←Q3 連2升 10.36←9.84 (+5.28%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 66.83←58.42 Q4←Q3 第1升 66.83←59.0 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 57.26←47.33 Q4←Q3 連2升 57.26←50.37 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 29.49←69.01 Q4←Q3 第1降 29.49←33.44 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←6.37 Q4←Q3 第1降 3.4←4.34 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←4.9 Q4←Q3 第1降 2.75←3.55 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 川湖第一季財報，預計5/7提報董事會 113/04/26 證交所4/26暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/26 【公告】川湖113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/24 權證市場焦點－川湖 營收逐季看升 113/04/18 熱門股－川湖 跌深反彈直奔漲停 113/04/14 權證市場焦點－川湖 搭輝達特快車 113/04/09 《電零組》川湖3月營收登峰 外資喊1550元 股價不買單 113/04/08 【公告】川湖 2024年3月合併營收7.76億元 年增68.41% 113/04/08 《業績-電零組》川湖3月營收為7.76億元，年增68.41% 113/04/03 【公告】113/04/03地震對川湖財務及業務並無重大影響 113/03/18 權證市場焦點－川湖 營收拚季季增 113/03/15 【公告】川湖受邀參加美林證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 113/03/15 《電零組》川湖3月21日受邀法說 113/03/15 《電零組》跨滑軌領域 富世達今年營運樂觀 113/03/06 《電零組》南俊今解禁 押寶比價買盤搶進 113/03/06 南俊今解禁 押寶比價買盤搶進 113/03/06 【公告】川湖 2024年2月合併營收5.06億元 年增67.83% 113/03/06 《業績-電零組》川湖2月營收為5.06億元，年增67.83% 113/03/05 權證市場焦點－川湖 外資按讚喊加碼 113/02/26 又一檔高息ETF指數！台灣優利成長指數盤中即時上線 113/02/26 這檔千金AI伺服器導軌廠回檔 法人力挺高目標價原因曝光 113/02/26 《電零組》川湖今年營運逐季向上 外資升價力挺 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.39 | 1400.94 | 18.22 | 1260.84 | 6.4 | 最低殖利率 | 1.7% | 1304.05 | 10.05 | 1173.64 | -0.96 | 最高淨值比 | 4.28 | 738.4 | -37.69 |
| 平均 本益比 | 24.58 | 1097.01 | -7.43 | 1017.87 | -14.1 | 平均殖利率 | 2.35% | 1021.5 | -13.8 | 919.35 | -22.42 | 平均淨值比 | 3.42 | 589.17 | -50.28 |
| 最低價 本益比 | 17.77 | 793.08 | -33.07 | 774.9 | -34.61 | 最高殖利率 | 3.0% | 738.96 | -37.64 | 665.064 | -43.88 | 最低淨值比 | 2.55 | 439.94 | -62.87 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1060.0 | 363.5 | 37.24 | 12.77 | 14.19 | 1.34% | 3.9% | 6.11 | 2.25 |
| 111 | 524.0 | 371.5 | 12.27 | 8.7 | 20.0 | 3.82% | 5.38% | 4.44 | 2.45 |
| 110 | 539.0 | 285.0 | 24.7 | 13.06 | 10.88 | 2.02% | 3.82% | 4.12 | 2.51 |
| 109 | 401.5 | 271.0 | 32.74 | 22.1 | 6.12 | 1.52% | 2.26% | 3.38 | 2.49 |
| 108 | 429.0 | 284.5 | 26.16 | 17.35 | 8.0 | 1.86% | 2.81% | 3.56 | 2.58 |
| 107 | 465.0 | 284.5 | 24.87 | 15.22 | 9.5 | 2.04% | 3.34% | 4.84 | 3.03 |
| 106 | 477.0 | 368.0 | 49.85 | 38.46 | 5.0 | 1.05% | 1.36% | 5.18 | 4.4 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 6.76% 1645(-13.13%) | -5.2% 1590(-10.12%) | -3.66% 1400(2.03%) | 10.23% 1894(-24.53%) | 53.3% 1754(-18.55%) | 194.78% 1636(-12.68%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1185.0 | 1141.67↗ | 1123.0↘ | 1173.5↘ | 1233.82↘ | 1235.75↘ | 1240.6↘ | 1274.11↘ | 1224.98↗ | 1089.2↗ | 1080.61↗ | 1042.44↗ | 966.02↗ | 881.27↗ | 829.13↗ |
| 乖離率 | 3.8% | 5.52% | 0.98% | -3.96% | -4.11% | -4.48% | -6.99% | -3.26% | 8.8% | 9.66% | 13.68% | 22.67% | 34.47% | 42.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 1080.0 | 1230.0 | 1355.0 | 1260.0 | 1210.0 | 1220.0 | 1220.0 | 1000.0 | 851.0 | 849.0 | 785.0 | 663.0 | 405.0 | 368.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湖 | 191.08% | 21.0% | 139.0% | -25.0% | 76.0% | -25.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 50.12 | 48.12 | 42.88 | 40.85 | 41.39 |
| ROE | 16.86 | 28.72 | 17.47 | 10.66 | 14.99 |
| 本業收入比 | 84.30 | 73.98 | 104.78 | 127.24 | 99.51 |
| 自由現金流量 | 31.17 | 35.02 | -7.43 | 12.23 | 18.64 |
| 利息保障倍數 | 113.88 | 501.27 | 266.07 | 136.67 | 179.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
