| 收盤價 成交量 08-08 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 (-0.6%) 19張 (+218.63%) 季線下 14張 14張 10張 19張 1.36倍 |
-1.38% -3.47% -2.15% -3.09% -7.73% |
52.92 (5.64%) 50.1 |
N/A 0.26 |
916 N/A |
微型股 89.93億 |
19.03% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-16 2025-07-21 |
新光集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.1 | 50.54↘ | 50.52↗ | 50.85↘ | 51.13↘ | 51.51↘ | 51.53↘ | 51.29→ | 52.17↘ |
| 乖離率 | -0.87% | -0.83% | -1.47% | -2.01% | -2.74% | -2.78% | -2.32% | -3.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.8 | 50.0 | 51.9 | 52.5 | 51.2 | 51.7 | 54.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.27, 預估本益比 16.58, 殖利率 2.46%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 33.69, 殖利率 2.78% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 56.32, 預估本益比: 28.57 ; QQQ: 本益比 88.89, 預估本益比 27.65 ; SOXQ: 本益比 74.2, 預估本益比 26.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.84,N/A (18.9,20.4,21.9) 2.26,22.3 (2.37,2.54,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.45% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 築底80日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 84.35←84.34(0.01%) 2.33←2.33(0.0%), -0.8% 84.35←84.75(-0.4%) 2.33←2.39(-0.06%), -3.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底80日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.99%[113] (N/A) 0 (3.99%) | 相對高點 相對低點 | 57.8 (-13.32%) 23-06-16 47.0 (6.6%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.96 -10.13 6.94 1.84億(7月) 短跌破長 | 17.4 -1.6 6.04 2.04億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 53.0 (25-07-01) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 1 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,17.97 look 38.48 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-08 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,賣 0%,0%,0%,-8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.33,10.0 look 41.26 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 916 N/A | 月KD RSI MACD | 36.05,42.59 39.48 -0.44 | 投信(張) 08-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.47% -2.78% -2.32% -3.97% | 外資(張) 08-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.34%(-0.01%) | -2 10.53% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.2%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.17% | 自營商(張) 08-08 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.63←19.3 (-3.47%) Q1←Q4 第1降 18.63←16.8 (+10.89%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.1←5.62 (+26.33%) Q1←Q4 連2升 7.1←6.93 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←0.76 (+26.33%) Q1←Q4 第1升 1.36←1.54 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.54←2.55 (-0.39%) Q1←Q4 第1降 2.54←2.36 (+7.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.49←38.54 (-5.32%) Q1←Q4 連3降 36.49←36.46 (+0.08%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.69←51.58 (-5.32%) Q1←Q4 連2降 43.69←42.61 (+2.53%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.64←0.34 (+88.24%) Q1←Q4 第1升 0.64←0.68 (-5.88%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.59←0.33 (+78.79%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.67 (-11.94%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.29←21.29 Q1←Q4 第1升 25.29←27.76 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.2←13.45 Q1←Q4 第1升 19.2←22.19 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.14←10.96 Q1←Q4 第1升 16.14←17.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.77←1.51 Q1←Q4 第1升 2.77←3.06 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←0.72 Q1←Q4 第1升 1.32←1.46 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/09 楊朝凱 董事 贈與 44張 |
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| 公告 | 114/08/08 新海 114年7月營收1.84億、年增13.97% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】新海 2025年7月合併營收1.84億元 年增13.97% 114/08/07 【公告】新海114年第2季合併財務報告業經提報董事會通過 114/07/09 【公告】新海 2025年6月合併營收2.04億元 年增17.4% 114/07/08 【公告】新海財會主管異動(更正異動情形及異動原因) 114/07/03 【公告】新海代理發言人異動 114/07/03 【公告】新海法人董事改派代表人 114/07/03 【公告】新海選任副董事長 114/07/03 【公告】新海董事會決議股利配發基準日 114/07/03 【公告】新海董事會聘任總經理 114/07/03 【公告】新海財會主管異動 114/06/27 【公告】新海更換股務代理機構案經集保公司准予備查 114/06/19 【公告】新海114年股東常會補選一席獨立董事 114/06/19 【公告】新海114年6月19日股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】新海 2025年5月合併營收2.08億元 年增8.9% 114/06/10 《業績-油電》新海5月營收為2.08億元，年增8.90% 114/05/09 【公告】新海 2025年4月合併營收2.12億元 年增6.23% 114/05/09 《業績-油電》新海4月營收為2.12億元，年增6.23% 114/05/08 【公告】新海114年第1季合併財務報告業經提報董事會通過 114/05/08 【公告】新海董事會通過更換股務代理機構 114/04/10 【公告】新海 2025年3月合併營收2.3億元 年增-0.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新海 | -1.38% 14(28.15%) | 0.2% 18(6.19%) | -3.47% 14(31.99%) | -2.15% 10(90.62%) | -3.09% 9(98.86%) | -7.73% 9(97.42%) |
| 加權指數 | 2.75% | 2.6% | 6.22% | 9.97% | 2.2% | 9.05% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.81 | 21.05 | 21.32 | 21.83 | 20.01 |
| ROE | 11.84 | 12.58 | 12.69 | 13.04 | 13.19 |
| 本業收入比 | 80.21 | 84.27 | 86.10 | 85.56 | 86.11 |
| 自由現金流量 | 5.13 | 4.62 | 2.64 | 4.65 | 2.77 |
| 利息保障倍數 | 1641.81 | 1947.25 | 3460.62 | 3552.27 | 3134.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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