- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.68 | 74.36 | 6.25 | 26.18 | 20.37 | 3.52 | 18.67 | 50.81 | -2.76 | 21.78 | 50.21 | 6.45 | 17.41 | 47.92 | 7.87 | 2.82 | 69.88 | 1.81 | 1.35 | 70.89 | 2.27 | 0.08 | 14.29 | 0.0 | 35.75 | 12.17 | 5.33 | 108.02 | -1.15 | -2.16 | 85.62 | 0.87 | -8.71 | 14.38 | -4.88 | 131.66 | 10.71 | -28.6 | 6.57 |
| 25Q4 (7) | 0.39 | -54.12 | 14.71 | 21.75 | -23.42 | 2.16 | 12.38 | -36.05 | -7.96 | 14.50 | -55.62 | 4.02 | 11.77 | -58.11 | 7.39 | 1.66 | -55.5 | 9.93 | 0.79 | -54.34 | 9.72 | 0.07 | 16.67 | 0.0 | 31.87 | -37.75 | 1.76 | 109.28 | -0.19 | -1.24 | 84.88 | 43.09 | -12.88 | 15.12 | -62.84 | 293.02 | 15.00 | 8.93 | 14.59 |
| 25Q3 (6) | 0.85 | 4.94 | 13.33 | 28.40 | -3.6 | -2.2 | 19.36 | -13.26 | -5.88 | 32.67 | 15.77 | 5.87 | 28.10 | 21.02 | 6.72 | 3.73 | 4.78 | 11.34 | 1.73 | 4.85 | 10.19 | 0.06 | -14.29 | 0.0 | 51.20 | 16.79 | 3.62 | 109.49 | -10.39 | 0.4 | 59.32 | -24.89 | -10.73 | 40.68 | 93.5 | 21.27 | 13.77 | 21.32 | -1.08 |
| 25Q2 (5) | 0.81 | 26.56 | -5.81 | 29.46 | 16.49 | -1.64 | 22.32 | 16.25 | -1.02 | 28.22 | 37.93 | -12.82 | 23.22 | 43.87 | -15.5 | 3.56 | 28.52 | -6.81 | 1.65 | 25.0 | -8.84 | 0.07 | -12.5 | 0.0 | 43.84 | 29.17 | -10.26 | 122.18 | 10.66 | 4.18 | 78.98 | -15.8 | 13.8 | 21.02 | 238.7 | -30.05 | 11.35 | 12.94 | -8.1 |
| 25Q1 (4) | 0.64 | 88.24 | 0.0 | 25.29 | 18.79 | 0.0 | 19.20 | 42.75 | 0.0 | 20.46 | 46.77 | 0.0 | 16.14 | 47.26 | 0.0 | 2.77 | 83.44 | 0.0 | 1.32 | 83.33 | 0.0 | 0.08 | 14.29 | 0.0 | 33.94 | 8.37 | 0.0 | 110.41 | -0.22 | 0.0 | 93.79 | -3.74 | 0.0 | 6.21 | 61.38 | 0.0 | 10.05 | -23.22 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.34 | -54.67 | 0.0 | 21.29 | -26.69 | 0.0 | 13.45 | -34.61 | 0.0 | 13.94 | -54.83 | 0.0 | 10.96 | -58.37 | 0.0 | 1.51 | -54.93 | 0.0 | 0.72 | -54.14 | 0.0 | 0.07 | 16.67 | 0.0 | 31.32 | -36.61 | 0.0 | 110.65 | 1.47 | 0.0 | 97.44 | 46.62 | 0.0 | 3.85 | -88.53 | 0.0 | 13.09 | -5.96 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.75 | -12.79 | 0.0 | 29.04 | -3.04 | 0.0 | 20.57 | -8.78 | 0.0 | 30.86 | -4.66 | 0.0 | 26.33 | -4.18 | 0.0 | 3.35 | -12.3 | 0.0 | 1.57 | -13.26 | 0.0 | 0.06 | -14.29 | 0.0 | 49.41 | 1.15 | 0.0 | 109.05 | -7.02 | 0.0 | 66.46 | -4.24 | 0.0 | 33.54 | 11.61 | 0.0 | 13.92 | 12.71 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.86 | 0.0 | 0.0 | 29.95 | 0.0 | 0.0 | 22.55 | 0.0 | 0.0 | 32.37 | 0.0 | 0.0 | 27.48 | 0.0 | 0.0 | 3.82 | 0.0 | 0.0 | 1.81 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 48.85 | 0.0 | 0.0 | 117.28 | 0.0 | 0.0 | 69.40 | 0.0 | 0.0 | 30.05 | 0.0 | 0.0 | 12.35 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.68 | 1.52 | 26.18 | -3.07 | 18.38 | -7.22 | 16.11 | -0.06 | 23.67 | -4.17 | 19.51 | -4.13 | 11.55 | -2.45 | 5.51 | -1.61 | 0.28 | 3.7 | 39.80 | -2.5 | 109.28 | -1.24 | 77.61 | -3.24 | 22.39 | 13.14 | 0.00 | 0 | 12.39 | 2.74 |
| 2024 (4) | 2.64 | 1.15 | 27.01 | -5.06 | 19.81 | -5.89 | 16.12 | 5.45 | 24.70 | -1.16 | 20.35 | -0.39 | 11.84 | -5.88 | 5.60 | -4.6 | 0.27 | -6.9 | 40.82 | 1.34 | 110.65 | -1.84 | 80.21 | -4.82 | 19.79 | 25.79 | 0.00 | 0 | 12.06 | 2.2 |
| 2023 (3) | 2.61 | 3.57 | 28.45 | 0.57 | 21.05 | -1.27 | 15.29 | 2.1 | 24.99 | 0.97 | 20.43 | 0.99 | 12.58 | -0.87 | 5.87 | -2.33 | 0.29 | -3.33 | 40.28 | 1.36 | 112.72 | -3.14 | 84.27 | -2.13 | 15.73 | 13.2 | 0.00 | 0 | 11.80 | 4.15 |
| 2022 (2) | 2.52 | 0.8 | 28.29 | -2.35 | 21.32 | -2.34 | 14.98 | 1.83 | 24.75 | -3.06 | 20.23 | -3.39 | 12.69 | -2.68 | 6.01 | -4.3 | 0.30 | 0.0 | 39.74 | -1.37 | 116.38 | 9.68 | 86.10 | 0.64 | 13.90 | -3.76 | 0.00 | 0 | 11.33 | 0.98 |
| 2021 (1) | 2.50 | 6.84 | 28.97 | 0 | 21.83 | 0 | 14.71 | 9.2 | 25.53 | 0 | 20.94 | 0 | 13.04 | 0 | 6.28 | 0 | 0.30 | -9.09 | 40.29 | 9.72 | 106.11 | -2.79 | 85.56 | -0.64 | 14.44 | 3.94 | 0.00 | 0 | 11.22 | 2.09 |
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