| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 [期][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 (-1.01%) 1197張 (-7.44%) 季線上 1630張 2503張 2075張 1197張 0.48倍 長突破 |
3.94% 22.28% -0.72% -26.63% -41.62% |
5.9~7.0 |
202.51 (195.2%) 68.6 |
N/A 0.22 |
272 、Y! |
小型股 205.10億 |
22.46% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2025-03-13 2025-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.6 | 68.3↗ | 67.57↘ | 66.03↗ | 64.28↗ | 62.73↗ | 64.12→ | 74.04↘ | 89.34↘ |
| 乖離率 | 0.44% | 1.52% | 3.89% | 6.72% | 9.36% | 6.99% | -7.35% | -23.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.9 | 68.5 | 56.4 | 56.6 | 66.0 | 70.3 | 92.5 | 115.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.73,10.6 (14.92,31.3,47.68) 1.03,67.28 (2.09,3.25,4.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.98% 帶寬大) 月線斜率0.96 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.58←65.2(0.38%) 13.24←13.83(-0.59%), 4.18% 65.58←82.07(-16.49%) 13.24←4.58(8.66%), 82.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[114] (5.35%[115]) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 259.5 (-73.56%) 24-08-01 55.1 (24.5%) 26-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.32 -8.99 -24.13 21.89億(4月) 短突破長 | -16.88 41.78 -27.44 24.06億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-15 71.0 (26-05-18) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 0.4% 18 -16 0 4.17%←4.15%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.26(33.03%) | 日KD RSI MACD | 66.67,72.27 59.74 0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,6%,5%,9% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.68,51.63 42.85 1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 272 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.58,10.01 up 30.68 -1.33 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←1.85%(-1.84%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.85 1.39 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.89% 6.99% -7.35% -23.21% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.72%←21.73%(0.99%) | 17 (連3買) 1.42% | 2年趨勢圖 | 22.72%←41.57%(-18.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.68% 17.28% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.41%(0.0%) | 9 (連2買) 0.75% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.89%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.33 (+72.73%) Q1←Q4 第1升 0.57←1.84 (-69.02%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.23←49.62 (+7.28%) Q1←Q4 第1升 53.23←75.68 (-29.66%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.78←-0.71 (+7.28%) Q1←Q4 第1升 2.78←6.03 (-29.66%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 85.98←84.69 (+1.52%) Q1←Q4 連2升 85.98←96.28 (-10.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.04←65.11 (-15.47%) Q1←Q4 第1降 55.04←43.57 (+26.33%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 174.92←169.55 (-15.47%) Q1←Q4 連2升 174.92←146.61 (+19.31%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←-0.79 (+237.97%) Q1←Q4 第1升 1.09←1.4 (-22.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.63←0.06 (+950.0%) Q1←Q4 第1升 0.63←1.46 (-56.85%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.6←10.02 Q1←Q4 第1升 16.6←16.55 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.21←-1.43 Q1←Q4 第1升 5.21←7.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.16←-5.76 Q1←Q4 第1升 6.16←5.98 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.63←-1.45 Q1←Q4 第1升 1.63←2.18 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.03←-0.7 Q1←Q4 第1升 1.03←1.3 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/24 曾呂敏華 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 115/05/29 美利達 本公司法人董事改派代表人 |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】美利達法人董事改派代表人 115/05/19 【公告】美利達代重要子公司Merida International (B.V.I) Ltd.及美利達工業股份(香港)有限公司 公告董事會決議發放股利 115/05/13 美利達首季淨利年減2成 每股賺1.09元 115/05/13 【公告】美利達董事會通過115年第1季合併財務報告 115/05/11 【公告】代重要子公司 美利達自行車(山東)有限公司公告董事會決議發放股利 115/05/08 【公告】美利達 2026年4月合併營收21.89億元 年增-14.32% 115/05/05 【公告】美利達115年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月13日 115/04/10 【公告】美利達 2026年3月合併營收24.06億元 年增-16.89% 115/03/25 美利達：地緣政治風險致美國市場難估 歐中市場好轉 115/03/12 美利達去年轉盈每股賺4.01元 擬配息2.8元 115/03/12 【公告】114年度員工酬勞及董事酬勞分派案 115/03/12 【公告】董事會決議合併財務報表承認案 115/03/12 【公告】董事會決議股利分派 115/03/12 【公告】美利達115年度股東常會召開日期、地點、方式、議程事宜 115/03/10 【公告】美利達受邀參加由臺灣證券交易所與臺灣自行車輸出業同業公會、永豐金證券共同舉辦2026自行車產業論壇 115/03/10 【公告】美利達 2026年2月合併營收16.97億元 年增-22.06% 115/03/04 【公告】美利達114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月12日 115/02/10 【公告】美利達 2026年1月合併營收13.91億元 年增-44.36% 115/01/27 【公告】美利達法人董事改派代表人 115/01/09 【公告】美利達 2025年12月合併營收15.97億元 年增-11.17% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 3.94% 1630(-26.58%) | -2.0% 1854(-35.46%) | 22.28% 2503(-52.18%) | -0.72% 2075(-42.32%) | -26.63% 1994(-39.98%) | -41.62% 1769(-32.34%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.22 | 10.24 | 12.42 | 9.29 | 5.41 |
| ROE | 6.07 | -3.66 | 8.35 | 17.24 | 27.09 |
| 本業收入比 | 104.66 | -413.78 | 123.13 | 76.41 | 25.61 |
| 自由現金流量 | 24.43 | 19.09 | -8.65 | 16.28 | 6.35 |
| 利息保障倍數 | 8.51 | -2.06 | 13.03 | 59.09 | 131.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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