| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 (0.0%) 2897張 (-36.58%) 季線上 3152張 3548張 3170張 2897張 0.82倍 |
0.0% 13.13% 20.27% 6.47% 20.27% |
1.0~1.1 |
27.29 (50.77%) 18.1 |
N/A 0.54 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
48.06% 0.0% |
化纖原料 |
2025-03-14 2024-07-12 |
統一集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.1 | 18.07↗ | 17.87↗ | 17.26↗ | 17.25↗ | 17.42↗ | 16.96↗ | 16.19↗ | 15.94↗ |
| 乖離率 | 0.17% | 1.29% | 4.87% | 4.93% | 3.9% | 6.72% | 11.8% | 13.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.1 | 17.0 | 16.0 | 17.8 | 16.1 | 15.05 | 17.0 | 15.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.66,17.08 (14.49,25.75,37.0) 1.38,13.12 (1.08,1.23,1.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.75% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.36←77.13(1.23%) 6.29←6.55(-0.26%), -2.26% 78.36←78.15(0.21%) 6.29←6.34(-0.05%), -2.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[113] (5.23%[114]) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 21.35 (-15.22%) 22-09-12 13.8 (31.16%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.71 54.39 22.25 歷年新高 46.35億(3月) | 26.52 -21.35 18.21 30.02億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-09 18.65 (25-05-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.18% 12 0 0 1.22%←1.16%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 21.15(16.85%) | 日KD RSI MACD | 70.27,76.54 61.49 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,16%,20%,4% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 85.14,88.73 down 62.68 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 88.66,83.9 59.91 0.21 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.03%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.01 0.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.87% 6.72% 11.8% 13.55% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.12%←18.68%(0.44%) | 785 (連4買) 27.1% | 2年趨勢圖 | 19.12%←18.56%(0.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.96% 4.23% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.27%(-0.01%) | -82 2.83% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.33%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←1.14 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 0.57←1.09 (-47.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 113.8←124.89 (-8.88%) Q4←Q3 第1降 113.8←79.59 (+42.98%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.63←7.39 (-8.88%) Q4←Q3 連2降 4.63←-0.48 (+42.98%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 43.52←46.33 (-6.07%) Q4←Q3 連2降 43.52←41.44 (+5.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.34←45.98 (+9.48%) Q4←Q3 連2升 50.34←47.74 (+5.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.72←39.47 (+9.48%) Q4←Q3 第1升 40.72←48.67 (-16.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.29 (-13.79%) Q4←Q3 連2降 0.25←-0.05 (-600.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.31 (-25.81%) Q4←Q3 連2降 0.23←-0.04 (-675.0%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.78←12.84 Q4←Q3 連2降 11.78←5.5 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.07←5.92 Q4←Q3 連2降 4.07←-0.6 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.33←3.56 Q4←Q3 連2降 3.33←-1.23 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.76←2.11 Q4←Q3 連2降 1.76←-0.49 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.18←1.36 Q4←Q3 連2降 1.18←-0.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/07/01 陳拓雄 董事 600張 |
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| 公告 | 114/05/06 統一實第一季合併獲利6.68億元，每股稅後0.42元 114/05/06 統一實 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.42元 |
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| 新聞 | 114/05/06 統一實受惠需求回溫 首季獲利大增336％ EPS 0.42元創同期新高 114/05/06 【公告】統一實董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】統一實114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月6日 114/04/10 營收速報 - 統一實(9907)3月營收46.35億元年增率高達28.72％ 114/04/10 【公告】統一實 2025年3月合併營收46.35億元 年增28.72% 114/04/09 【公告】統一實代重要子公司統實(中國)投資有限公司董事會決議不發放股利 114/03/13 【公告】統一實與統一企業、統一中控及大統益預計於114年3月14日舉行聯合法說會 114/03/13 【公告】統一與統一中控、統一實業及大統益預計於114年3月14日舉行聯合法說會。 114/03/13 《食品股》統一、大統益等聯合法說會 3月14日登場 114/03/10 營收速報 - 統一實(9907)2月營收30.02億元年增率高達26.52％ 114/03/10 【公告】統一實 2025年2月合併營收30.02億元 年增26.52% 114/03/09 《其他股》統一實 目前產能滿載 114/03/08 統一實 目前產能滿載 114/03/04 《其他股》統一實 2024年獲利年增125％ 114/03/04 統一實 2024年獲利年增125％ 114/03/04 【公告】統一實董事會決議股利分派 114/03/04 【公告】統一實董事會決議召開民國114年股東常會事宜 114/02/21 【公告】統一實113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月4日 114/02/10 【公告】統一實 2025年1月合併營收38.18億元 年增12.41% 114/01/10 營收速報 - 統一實(9907)12月營收44.96億元年增率高達43.64％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一實 | 6.47% 2801(3.46%) | 13.13% 3548(-18.34%) | 20.27% 3170(-8.6%) | 6.47% 2284(26.84%) | 20.27% 2254(28.53%) | |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 2.98 | 6.94 | 5.62 | 3.97 |
| ROE | 7.02 | 2.83 | 9.9 | 8.78 | 4.56 |
| 本業收入比 | 100.13 | 102.63 | 103.64 | 98.00 | 98.92 |
| 自由現金流量 | 18.14 | 22.81 | 61.79 | -6.26 | 33.88 |
| 利息保障倍數 | 11.89 | 6.54 | 17.12 | 14.75 | 6.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
