| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 (1.41%) 60張 (-10.45%) 季線下 71張 76張 74張 60張 0.79倍 |
1.05% -2.71% -11.81% -8.44% -14.43% |
28.42 (-1.13%) 28.75 |
17.55 (-38.96%) 0.18 |
265 N/A |
微型股 23.52億 |
8.16% 0.0% |
建材 |
2025-12-18 2026-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.75 | 28.38↗ | 28.48↗ | 28.61↘ | 28.85↘ | 29.35↘ | 30.01↘ | 30.75↘ | 30.79↘ |
| 乖離率 | 1.3% | 0.95% | 0.49% | -0.35% | -2.04% | -4.2% | -6.5% | -6.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.45 | 28.4 | 29.55 | 30.25 | 29.8 | 32.6 | 31.4 | 33.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.98,N/A (9.31,11.85,14.38) 1.71,16.58 (0.93,1.13,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.29% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.49←66.36(1.13%) 12.22←12.79(-0.57%), -4.12% 67.49←61.2(6.29%) 12.22←15.54(-3.32%), -21.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.65%[114] (N/A) 0 (7.65%) | 相對高點 相對低點 | 45.9 (-37.36%) 24-02-22 21.5 (33.72%) 23-07-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.96 -12.88 -4.82 1.2億(4月) | 1.55 84.5 -0.71 1.38億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.3 (26-04-30) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 3.39%←3.58%(-0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.38,39.74 46.67 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-04 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-9%,-4%,-4% 賣,賣,賣,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 17.55(-38.96%) | 周KD RSI MACD | 15.74,9.54 up 40.03 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 265 N/A | 月KD RSI MACD | 17.24,15.69 up 44.01 -0.73 | 投信(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% -4.2% -6.5% -6.63% | 外資(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.8%(-0.15%) | 23 (連3買) 38.33% | 2年趨勢圖 | 2.65%←4.36%(-1.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.45% 1.76% | 自營商(張) 06-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.26%(-0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.03 (-33.33%) Q1←Q4 連3降 0.02←0.06 (-66.67%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.45←3.36 (+2.68%) Q1←Q4 第1升 3.45←3.48 (-0.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.57 (+2.68%) Q1←Q4 第1降 0.51←0.55 (-0.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.46←2.62 (-6.11%) Q1←Q4 連3降 2.46←2.74 (-10.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.38←73.28 (-1.23%) Q1←Q4 連2降 72.38←82.37 (-12.13%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.89←103.34 (-1.23%) Q1←Q4 連2降 90.89←96.01 (-5.33%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.73 (-15.07%) Q1←Q4 第1降 0.62←0.66 (-6.06%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.53 (-7.55%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.53 (-7.55%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.19←27.38 Q1←Q4 第1降 26.19←26.75 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.74←17.05 Q1←Q4 第1降 14.74←15.95 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.36←17.83 Q1←Q4 第1降 14.36←15.6 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.54←4.11 Q1←Q4 第1降 3.54←3.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.44←3.02 Q1←Q4 第1降 2.44←2.58 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/08/21 施俊男 代表(董事) 贈與 80張 |
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| 公告 | 115/05/29 青鋼 公告本公司115年股東常會重要決議事項 |
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| 新聞 | 115/05/06 【公告】青鋼 2026年4月合併營收1.2億元 年增-14.97% 115/04/30 【公告】青鋼115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月8日 115/04/07 【公告】青鋼 2026年3月合併營收1.38億元 年增1.55% 115/03/05 【公告】青鋼 2026年2月合併營收7460萬元 年增-41.91% 115/03/05 【公告】青鋼董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】青鋼董事會重要決議事項 115/03/05 【公告】青鋼董事會通過114年度個別財務報告 115/03/05 【公告】青鋼董事會決議除息基準日相關事宜 115/02/06 【公告】青鋼 2026年1月合併營收1.33億元 年增58.91% 115/01/09 【公告】青鋼買回庫藏股期間屆滿執行情形 115/01/06 【公告】青鋼 2025年12月合併營收1.25億元 年增-14.89% 114/12/16 【公告】青鋼受邀參加華南永昌證券舉辦之線上法人說明會 114/12/05 【公告】青鋼 2025年11月合併營收1.03億元 年增-20.94% 114/11/07 【公告】青鋼董事會決議買回庫藏股 114/11/07 【公告】青鋼董事會通過114年第3季個別財務報告 114/11/07 【公告】青鋼董事會重要決議事項 114/11/07 【公告】青鋼 2025年10月合併營收1.07億元 年增-9.58% 114/10/07 【公告】青鋼 2025年9月合併營收1.15億元 年增-1.93% 114/09/05 【公告】青鋼 2025年8月合併營收1.18億元 年增-14.88% 114/08/06 【公告】青鋼 2025年7月合併營收1.13億元 年增-10.49% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青鋼 | 1.05% 71(-16.08%) | 1.23% 75(-20.48%) | -2.71% 76(-21.1%) | -11.81% 74(-19.35%) | -8.44% 78(-23.16%) | -14.43% 87(-31.35%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.34 | 16.41 | 19.67 | 13.14 | 10.32 |
| ROE | 13.04 | 16.2 | 18.09 | 13.74 | 6.86 |
| 本業收入比 | 95.08 | 82.14 | 93.46 | 78.54 | 124.51 |
| 自由現金流量 | 2.11 | 2.0 | 2.46 | 2.09 | -1.92 |
| 利息保障倍數 | 36.22 | 36.81 | 30.35 | 23.65 | 13.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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