| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 (-0.16%) 19張 (+1800.0%) 季線旁 6張 7張 11張 19張 2.71倍 |
-3.04% 1.68% 0.66% -4.41% -1.3% |
69.9 (15.16%) 60.7 |
32.32 (-46.75%) 0.27 |
957 |
微型股 98.73億 |
35.57% 0.0% |
天然氣 |
2025-03-27 2025-07-02 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 | 61.1↘ | 61.48→ | 60.83↗ | 60.58↗ | 60.51↗ | 60.58↘ | 61.45↘ | 62.03→ |
| 乖離率 | -0.65% | -1.27% | -0.21% | 0.2% | 0.31% | 0.2% | -1.22% | -2.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.6 | 60.8 | 59.7 | 59.6 | 60.7 | 60.3 | 63.5 | 61.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.5,N/A (24.41,32.84,41.26) 3.87,15.71 (3.32,3.67,4.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.92% 帶寬窄) 月線斜率0.12 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.6←82.58(0.02%) 0.92←0.95(-0.03%), -0.99% 82.6←82.4(0.2%) 0.92←0.85(0.07%), 0.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[113] (N/A) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 92.5 (-34.38%) 22-09-23 56.9 (6.68%) 25-04-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.87 -10.45 18.31 2.31億(7月) 短跌破長 | 27.35 -5.15 18.67 2.58億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 65.0 (25-08-12) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.12,22.25 up 48.62 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,3%,7% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 32.32(-46.75%) | 周KD RSI MACD | 33.85,44.34 45.98 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 957 | 月KD RSI MACD | 31.93,29.97 up 39.36 0.45 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.21% 0.2% -1.22% -2.14% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.35%←1.35%(0.0%) | 1 5.26% | 2年趨勢圖 | 1.35%←1.3%(0.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.02% 0.09% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 12.24←11.37 (+7.65%) Q2←Q1 連8升 預收淨利增 12.24←9.28 (+31.9%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.13←8.21 (-0.97%) Q2←Q1 第1降 8.13←6.62 (+22.81%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.38←1.12 (-0.97%) Q2←Q1 連2升 1.38←1.3 (+22.81%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.67←0.72 (-6.94%) Q2←Q1 連2降 0.67←0.63 (+6.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.27←35.23 (-5.56%) Q2←Q1 第1降 33.27←39.07 (-14.85%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.79←9.8 (-5.56%) Q2←Q1 連3降 9.79←11.64 (-15.89%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.54 (+16.67%) Q2←Q1 連2升 0.63←0.76 (-17.11%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.54 (+24.07%) Q2←Q1 連2升 0.67←0.63 (+6.35%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.59←17.32 Q2←Q1 連2升 20.59←24.71 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.93←13.61 Q2←Q1 連2升 16.93←19.62 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.59←10.8 Q2←Q1 連2升 12.59←18.59 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.21 Q2←Q1 連2升 3.82←4.58 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.71←1.5 Q2←Q1 連2升 1.71←2.1 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/11/01 林振英 代表(董事) 贈與 467張 |
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| 公告 | 114/08/08 欣泰 114年7月營收2.31億、年增15.87% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】欣泰 2025年7月合併營收2.31億元 年增15.87% 114/07/11 【公告】欣泰取得摩根士丹利金融有限責任公司私募債券 114/07/09 【公告】欣泰 2025年6月合併營收2.58億元 年增27.35% 114/06/11 【公告】欣泰訂定除息基準日 114/06/10 【公告】欣泰114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)(修正) 114/06/09 《業績-油電》欣泰5月營收為2.72億元，年增27.57% 114/06/09 【公告】欣泰 2025年5月合併營收2.72億元 年增27.57% 114/05/09 【公告】欣泰 2025年4月合併營收2.83億元 年增15.07% 114/05/09 《業績-油電》欣泰4月營收為2.83億元，年增15.07% 114/04/23 【公告】欣泰114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】欣泰 2025年3月合併營收3.1億元 年增25.35% 114/04/09 《業績-油電》欣泰3月營收為3.10億元，年增25.35% 114/03/26 【公告】欣泰召開法人說明會 114/03/11 【公告】欣泰董事會決議114年股東常會召開日期、地點及相關事宜 114/03/11 【公告】欣泰董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】欣泰 2025年2月合併營收2.54億元 年增21.78% 114/03/10 《業績-油電》欣泰2月營收為2.54億元，年增21.78% 114/02/10 《業績-油電》欣泰1月營收為2.57億元，年減0.84% 114/02/10 【公告】欣泰 2025年1月合併營收2.57億元 年增-0.84% 114/01/10 【公告】欣泰 2024年12月合併營收2.69億元 年增21.85% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣泰 | -3.04% 6(185.0%) | -0.16% 6(175.0%) | 1.68% 7(171.43%) | 0.66% 11(69.2%) | -4.41% 11(71.31%) | -1.3% 12(50.14%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.13 | 17.1 | 17.24 | 16.95 | 17.5 |
| ROE | 14.14 | 14.48 | 14.55 | 13.9 | 14.89 |
| 本業收入比 | 88.21 | 92.08 | 95.62 | 96.30 | 100.25 |
| 自由現金流量 | 1.83 | 4.04 | 2.44 | 1.96 | 0.56 |
| 利息保障倍數 | 1507.70 | 1684.46 | 1646.37 | 1372.29 | 1496.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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