| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 (-1.82%) 10張 (-33.33%) 季線下 9張 13張 16張 10張 0.77倍 |
-1.05% -1.05% -8.25% -12.5% -16.92% |
N/A N/A 18.9 |
N/A 0.11 |
1598 N/A |
微型股 6.05億 |
23.9% 0.0% |
醫療信息技術 |
2025-11-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9 | 19.04↘ | 19.09↘ | 19.08→ | 19.08→ | 19.14→ | 19.3↘ | 20.04↘ | 21.19↘ |
| 乖離率 | -0.74% | -1.0% | -0.94% | -0.94% | -1.25% | -2.07% | -5.69% | -10.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.0 | 19.1 | 20.6 | 21.6 | 22.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.11,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.93,9.97 (1.8,2.21,2.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.19% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.54←48.24(0.3%) 14.59←14.99(-0.4%), -0.8% 48.54←37.5(11.04%) 14.59←22.3(-7.71%), 46.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-49.6%) 23-07-26 18.6 (1.61%) 26-06-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.91 0.0 53.98 0.14億(6月) | 16.54 61.11 62.18 0.14億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.7 (26-07-02) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.88,32.46 look 43.1 0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,6%,6%,5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.77,19.22 look 35.94 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1598 N/A | 月KD RSI MACD | 3.92,5.91 look 39.28 -0.42 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -2.07% -5.69% -10.81% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.13%(-0.01%) | -1 10.0% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.11%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.16% 0.86% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q1←Q4 連3降 0.03←0.42 (-92.86%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.52←0.83 (-37.35%) Q1←Q4 連2降 0.52←0.23 (+126.09%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←0.31 (-37.35%) Q1←Q4 第1降 -0.04←-0.29 (+126.09%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.36 (-88.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.68←40.42 (+27.86%) Q1←Q4 連2升 51.68←97.46 (-46.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.46←20.12 (+27.86%) Q1←Q4 第1升 28.46←353.12 (-91.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.82 (-106.1%) Q1←Q4 第1降 -0.05←-0.78 (-93.59%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.16←0.78 (-120.51%) Q1←Q4 第1降 -0.16←-0.91 (-82.42%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 80.67←82.23 Q1←Q4 第1降 80.67←60.87 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.52←37.58 Q1←Q4 第1降 -8.52←-124.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -2.97←31.84 Q1←Q4 第1降 -2.97←-107.33 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.48←8.65 Q1←Q4 連2降 -0.48←-8.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.29←6.09 Q1←Q4 第1降 -0.29←-4.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/28 黃貔備 關係人 一般交易 68張 |
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| 公告 | 115/07/06 商之器 115年6月營收1363萬、年增20.92% |
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| 新聞 | 115/07/06 【公告】商之器 2026年6月合併營收1363萬元 年增20.92% 115/06/25 【公告】商之器115年股東常會重要決議事項 115/06/04 【公告】商之器 2026年5月合併營收1362.9萬元 年增16.55% 115/05/08 【公告】商之器經董事會決議之115年第一季合併財務報告 115/05/05 【公告】商之器 2026年4月合併營收845.9萬元 年增-19.32% 115/04/30 【公告】商之器115年第一季合併財務報告提董事會決議日期 115/04/07 【公告】商之器 2026年3月合併營收1616.2萬元 年增54.59% 115/03/06 【公告】商之器經董事會決議之114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】商之器董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】商之器董事會決議召開115年股東常會公告 115/03/04 【公告】商之器 2026年2月合併營收1675.8萬元 年增105.59% 115/02/26 【公告】商之器114年度財務報告提董事會決議日期 115/02/05 【公告】商之器 2026年1月合併營收1871.8萬元 年增300.56% 115/01/07 【公告】商之器 2025年12月合併營收6106.4萬元 年增-28.79% 114/12/05 【公告】商之器 2025年11月合併營收1129.4萬元 年增-16.82% 114/11/12 【公告】商之器科技召開法人說明會事宜 114/11/05 【公告】商之器 2025年10月合併營收1037.4萬元 年增-86.82% 114/11/04 【公告】商之器經董事會決議之114年第三季合併財務報告 114/10/27 【公告】商之器114年第3季財務報告提董事會決議日期 114/10/03 【公告】商之器 2025年9月合併營收7913.7萬元 年增580.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商之器 | -1.05% 9(5.26%) | -1.05% 12(-17.29%) | -1.05% 13(-23.91%) | -8.25% 16(-38.63%) | -12.5% 16(-40.51%) | -16.92% 18(-47.06%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.89 | 1.17 | -6.83 | 1.45 | -18.16 |
| ROE | 2.47 | 0.69 | -4.47 | 1.27 | -7.49 |
| 本業收入比 | 71.43 | 50.00 | 116.67 | 75.00 | 152.17 |
| 自由現金流量 | -0.72 | 1.18 | -0.22 | 0.16 | -0.1 |
| 利息保障倍數 | 8.81 | 3.66 | -5.69 | 7.17 | -16.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標