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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近10年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2023 (10)-0.10-0.1200.29000-0.2200.02-80.0000.97-62.72-0.140-0.1400.147.69000.000
2022 (9)0.20-0.040-0.3500.0500.1600.1-9.09002.60-53.840.0600.0400.138.3300117.650
2021 (8)-0.1900.0900.72125.0-0.050-0.100.11175.0005.64203.21-0.350-0.2200.120.0000.000
2020 (7)-0.060-0.4400.320-0.020-0.500.040.0-0.1401.869.3-0.380-0.300.120.0000.000
2019 (6)0.290-0.110-0.040-0.0100.1800.0433.33001.7019.72-0.150-0.1400.1233.33000.000
2018 (5)-0.3900.3233.330.2525.00.050-0.0900.0350.0001.4242.89-0.180-0.100.090.0000.000
2017 (4)-0.1600.0900.20-0.030-0.0700.02-60.0001.00-49.25-0.440-0.4200.090.0000.000
2016 (3)-0.060-0.090-0.10-0.010-0.1500.05-94.44001.96-93.55-0.540-0.6100.0928.57000.000
2015 (2)0.080-1.500.2-91.6-0.010-1.4200.9157.140030.4183.30.020-0.0600.0775.000800.000
2014 (1)-0.450-0.3202.3800.01-75.0-0.7700.351066.67-0.01016.591193.84-0.730-0.6800.0433.33000.000
現金流量-近20季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)0.060300.0-0.08-300.0-300.00.13-27.78-31.580-100.0-100.0-0.020.060.000-100.0000-0.000-100.00.35450.0250.00.33335.71200.00.040.033.3300016.220175.68
23Q3 (19)0100.0100.0-0.02-200.0-118.180.181900.01900.00.04-66.67-20.0-0.0286.6784.62000000-0.0000-0.141.1828.57-0.146.67-7.690.0433.330.00000.0000
23Q2 (18)-0.17-950.0-131.480.02150.0140.0-0.010.097.560.12175.0700.0-0.15-650.0-130.610-100.0-100.0000-0.00-100.0-100.0-0.1722.7319.05-0.1516.6731.820.030.00.00000.0000
23Q1 (17)0.02166.67128.57-0.04-100.050.0-0.01-105.2690.91-0.16-328.57-220.0-0.0260.086.670.010.0-80.00003.23216.1336.77-0.22-320.0-168.75-0.18-263.64-164.290.030.00.00000.00100.0100.0
22Q4 (16)-0.0387.5-137.5-0.02-118.1877.780.192000.02000.00.0740.075.0-0.0561.54-400.00.0100.00001.020-12.240.1171.43-47.370.11184.62-50.00.03-25.00.0000-21.430-166.96
22Q3 (15)-0.24-144.44-2300.00.11320.00-0.0197.56-101.790.05350.066.67-0.13-126.53-1200.00-100.00000-0.00-100.00-0.1433.33-40.0-0.1340.91-44.440.0433.3333.330000.0000
22Q2 (14)0.54871.43334.78-0.0537.50-0.41-272.73-315.79-0.0260.000.49426.67313.040.04-20.0000011.76398.820-0.21-165.62-23.53-0.22-178.57-22.220.030.00.00000.00100.00
22Q1 (13)-0.07-187.5-133.33-0.0811.11-144.44-0.11-1000.0-450.0-0.05-225.058.33-0.15-1400.0-200.00.05400.0-44.440002.36102.83-92.660.3268.42218.520.2827.27275.00.030.00.0000-22.58-170.560
21Q4 (12)0.08900.0300.0-0.09047.06-0.01-101.79-107.690.0433.33-20.0-0.010.093.330.0100.00001.160-10.470.19290.05.560.22344.4422.220.030.00.000032.000236.0
21Q3 (11)-0.0195.65000100.00.56194.74194.740.030200.0-0.0195.6594.7400-100.000100.0-0.000-100.0-0.141.1816.67-0.0950.0-12.50.030.00.00000.0000
21Q2 (10)-0.23-666.678.00-100.0100.00.191050.01800.00100.0-100.0-0.23-253.3317.860-100.0-100.000100.0-0.00-100.0-100.0-0.1737.0441.38-0.18-12.535.710.030.00.00000.0000
21Q1 (9)-0.03-250.0-117.650.18205.88460.0-0.02-115.38-100.0-0.12-340.0-20.00.15200.025.00.09800.0800.000032.142375.01989.29-0.27-250.0-92.86-0.16-188.89-33.330.030.00.00000.00-100.00
20Q4 (8)0.020-77.78-0.1710.53-1600.00.13-31.581400.00.05400.0-37.5-0.1521.05-287.50.010.0-50.00100.001.30-44.16-28.570.18250.0-30.770.18325.0-35.710.030.00.00009.520-67.2
20Q3 (7)0100.0-100.0-0.19-533.33-1800.00.191800.02000.00.01-66.67-66.67-0.1932.14-1050.00.010.00.0-0.13-1200.002.33-30.23-25.58-0.1258.6245.45-0.0871.4366.670.030.00.00000.0000
20Q2 (6)-0.25-247.06-247.06-0.0340.070.00.01200.0200.00.03130.00.0-0.28-333.33-500.00.010.00.0-0.01003.33116.6753.33-0.29-107.14-314.29-0.28-133.33-300.00.030.00.00000.0000
20Q1 (5)0.1788.890-0.05-400.0-600.0-0.010.00.0-0.1-225.028.570.1250.01100.00.01-50.00.00001.54-15.38-27.69-0.14-153.85-27.27-0.12-142.86-9.090.030.00.00000.00-100.00
19Q4 (4)0.09200.00.0-0.010.00.0-0.010.00.00.08166.670.00.08300.00.00.02100.00.0000.01.82-41.820.00.26218.180.00.28216.670.00.030.00.0000.029.0300.0
19Q3 (3)0.03-82.350.0-0.0190.00.0-0.010.00.00.030.00.00.02-71.430.00.010.00.0000.03.1243.750.0-0.22-214.290.0-0.24-242.860.00.030.00.0000.00.0000.0
19Q2 (2)0.1700.0-0.1-1100.00.0-0.010.00.00.03121.430.00.07600.00.00.010.00.0000.02.172.170.0-0.0736.360.0-0.0736.360.00.030.00.0000.00.0000.0
19Q1 (1)00.00.00.010.00.0-0.010.00.0-0.140.00.00.010.00.00.010.00.000.00.02.130.00.0-0.110.00.0-0.110.00.00.030.00.000.00.00.000.00.0

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