- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.05 | -106.1 | 93.59 | 80.67 | -1.9 | 32.53 | -8.52 | -122.67 | 93.15 | -2.39 | -106.11 | 97.74 | -2.97 | -109.33 | 97.23 | -0.48 | -105.55 | 94.21 | -0.29 | -104.76 | 93.88 | 0.12 | -36.84 | 200.0 | 3.85 | -91.12 | 104.22 | 32.01 | -12.78 | -51.73 | 400.00 | 312.9 | 244.83 | -300.00 | -9700.0 | -1775.0 | 68.11 | 84.03 | -56.28 |
| 25Q4 (7) | 0.82 | 0.0 | -59.41 | 82.23 | 36.01 | 39.82 | 37.58 | 66.36 | -2.74 | 39.13 | 66.65 | -0.33 | 31.84 | 37.18 | -12.43 | 8.65 | -9.52 | -62.57 | 6.09 | 0.16 | -51.08 | 0.19 | -26.92 | -44.12 | 43.37 | 64.78 | 4.33 | 36.70 | -29.0 | -53.28 | 96.88 | 0.6 | -1.72 | 3.12 | -15.62 | 118.75 | 37.01 | 17.42 | 104.48 |
| 25Q3 (6) | 0.82 | 232.26 | 392.86 | 60.46 | -13.78 | -25.04 | 22.59 | 142.09 | 191.75 | 23.48 | 137.66 | 213.76 | 23.21 | 138.94 | 225.66 | 9.56 | 232.23 | 370.06 | 6.08 | 242.72 | 435.91 | 0.26 | 271.43 | 160.0 | 26.32 | 151.09 | 310.56 | 51.69 | -23.66 | -46.94 | 96.30 | 12.35 | -19.75 | 3.70 | -74.07 | 118.52 | 31.52 | -69.17 | -59.04 |
| 25Q2 (5) | -0.62 | 20.51 | 37.37 | 70.12 | 15.2 | 15.37 | -53.67 | 56.84 | 48.89 | -62.34 | 41.17 | 46.03 | -59.60 | 44.47 | 47.83 | -7.23 | 12.79 | 37.99 | -4.26 | 10.13 | 37.17 | 0.07 | 75.0 | 16.67 | -51.52 | 43.57 | 48.48 | 67.71 | 2.11 | -4.7 | 85.71 | -26.11 | -5.42 | 14.29 | 189.29 | 52.38 | 102.24 | -34.38 | -21.12 |
| 25Q1 (4) | -0.78 | -138.61 | 0.0 | 60.87 | 3.5 | 0.0 | -124.35 | -421.82 | 0.0 | -105.97 | -369.92 | 0.0 | -107.33 | -395.19 | 0.0 | -8.29 | -135.87 | 0.0 | -4.74 | -138.07 | 0.0 | 0.04 | -88.24 | 0.0 | -91.30 | -319.63 | 0.0 | 66.31 | -15.58 | 0.0 | 116.00 | 17.68 | 0.0 | -16.00 | -1220.0 | 0.0 | 155.80 | 760.77 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.02 | 821.43 | 0.0 | 58.81 | -27.09 | 0.0 | 38.64 | 256.95 | 0.0 | 39.26 | 290.21 | 0.0 | 36.36 | 296.86 | 0.0 | 23.11 | 752.82 | 0.0 | 12.45 | 787.85 | 0.0 | 0.34 | 240.0 | 0.0 | 41.57 | 432.56 | 0.0 | 78.55 | -19.36 | 0.0 | 98.57 | -17.86 | 0.0 | 1.43 | 107.14 | 0.0 | 18.10 | -76.48 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.28 | 71.72 | 0.0 | 80.66 | 32.71 | 0.0 | -24.62 | 76.55 | 0.0 | -20.64 | 82.13 | 0.0 | -18.47 | 83.83 | 0.0 | -3.54 | 69.64 | 0.0 | -1.81 | 73.3 | 0.0 | 0.10 | 66.67 | 0.0 | -12.50 | 87.5 | 0.0 | 97.41 | 37.1 | 0.0 | 120.00 | 32.41 | 0.0 | -20.00 | -313.33 | 0.0 | 76.96 | -40.62 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.99 | 0.0 | 0.0 | 60.78 | 0.0 | 0.0 | -105.00 | 0.0 | 0.0 | -115.51 | 0.0 | 0.0 | -114.24 | 0.0 | 0.0 | -11.66 | 0.0 | 0.0 | -6.78 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | -100.00 | 0.0 | 0.0 | 71.05 | 0.0 | 0.0 | 90.62 | 0.0 | 0.0 | 9.38 | 0.0 | 0.0 | 129.61 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.24 | 242.86 | 68.89 | 8.71 | 3.89 | 232.48 | 5.14 | 3.13 | 5.35 | 135.68 | 3.08 | 305.26 | 2.47 | 257.97 | 1.84 | 138.96 | 0.51 | -5.56 | 11.46 | 39.93 | 36.70 | -53.28 | 71.43 | 42.86 | 28.57 | -42.86 | 0.00 | 0 | 54.09 | 7.09 |
| 2024 (4) | 0.07 | 0 | 63.37 | -15.69 | 1.17 | 0 | 4.98 | -26.69 | 2.27 | 0 | 0.76 | 0 | 0.69 | 0 | 0.77 | 0 | 0.54 | 25.58 | 8.19 | 322.16 | 78.55 | 34.14 | 50.00 | -57.14 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 50.51 | -25.1 |
| 2023 (3) | -0.44 | 0 | 75.16 | 56.45 | -6.83 | 0 | 6.80 | 100.75 | -5.91 | 0 | -6.80 | 0 | -4.47 | 0 | -2.63 | 0 | 0.43 | -40.28 | 1.94 | -67.61 | 58.56 | 25.69 | 116.67 | 55.56 | -16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 67.44 | 85.94 |
| 2022 (2) | 0.13 | 0 | 48.04 | -28.67 | 1.45 | 0 | 3.39 | -44.99 | 2.05 | 0 | 1.04 | 0 | 1.27 | 0 | 0.94 | 0 | 0.72 | 89.47 | 5.99 | 0 | 46.59 | -50.24 | 75.00 | -50.71 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 36.27 | -48.24 |
| 2021 (1) | -0.73 | 0 | 67.35 | 0 | -18.16 | 0 | 6.15 | 10.26 | -11.81 | 0 | -11.21 | 0 | -7.49 | 0 | -4.05 | 0 | 0.38 | -22.45 | -5.13 | 0 | 93.63 | 67.44 | 152.17 | 28.15 | -52.17 | 0 | 0.00 | 0 | 70.07 | 23.75 |
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