| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 (4.7%) 1053張 (+201.38%) 季線上 490張 363張 248張 1053張 2.9倍 |
4.93% 5.6% -0.81% -15.66% -16.1% |
58.92 (140.49%) 24.5 |
N/A 0.85 |
695 、Y! |
微型股 78.57億 |
38.83% 0.0% |
電子標籤 面板零組件 |
2025-07-31 2025-07-17 |
明碁友達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.5 | 23.72↗ | 23.21↗ | 22.93↗ | 22.96↗ | 23.04↗ | 23.29→ | 24.31↘ | 27.73↘ |
| 乖離率 | 3.29% | 5.56% | 6.85% | 6.71% | 6.34% | 5.2% | 0.78% | -11.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.1 | 22.25 | 23.6 | 22.9 | 23.8 | 25.25 | 29.2 | 28.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.19, 預估本益比 16.56, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 35.93, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.18,N/A (13.68,29.02,44.37) 1.41,16.6 (1.29,1.75,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.5%) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.7←53.85(-0.15%) 19.02←19.12(-0.1%), -0.38% 53.7←54.14(-0.44%) 19.02←20.7(-1.68%), 17.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[113] (5.82%[114]) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 46.35 (-47.14%) 23-07-06 19.0 (28.95%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.45 3.02 -0.5 14.94億(7月) | -15.98 3.05 -1.98 14.5億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.75 (25-08-21) 53日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.33% 109 0 0 1.72%←1.51%(0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 92.86,85.5 65.46 0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,17%,14%,5% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.65,47.1 47.88 0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 695 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.13,27.31 up 38.26 -0.82 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.62%(-0.05%) | -30 2.85% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.16%(0.41%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.85% 5.2% 0.78% -11.65% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.87%←2.72%(0.15%) | -20 (連2賣) 1.9% | 2年趨勢圖 | 2.87%←4.1%(-1.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 0.8% 2.33% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.25%(0.01%) | 6 0.57% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.32%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.43 (-23.26%) Q2←Q1 連3降 0.33←0.46 (-28.26%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 44.19←45.8 (-3.52%) Q2←Q1 連2降 44.19←45.89 (-3.7%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.65←2.29 (-3.52%) Q2←Q1 第1降 -2.65←0.58 (-3.7%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.21←36.9 (+6.26%) Q2←Q1 連2升 39.21←30.39 (+29.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.03←74.12 (-9.57%) Q2←Q1 第1降 67.03←69.01 (-2.87%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.41←88.69 (-9.57%) Q2←Q1 第1降 87.41←73.24 (+19.35%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.15 (-93.33%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.23 (-95.65%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.87←0.6 (-245.0%) Q2←Q1 第1降 -0.87←0.07 (-1342.86%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.35←20.19 Q2←Q1 第1降 10.35←16.51 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.99←4.99 Q2←Q1 第1降 -5.99←1.27 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.03←1.3 Q2←Q1 連2降 0.03←1.82 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.02←0.72 Q2←Q1 連2降 0.02←1.0 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.15←0.4 Q2←Q1 連2降 0.15←0.51 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/12 蔣定原 經理人 贈與 29張 |
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| 公告 | 114/08/04 明基材 114年7月營收14.94億、年增9.46% |
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| 新聞 | 114/08/04 【公告】明基材 2025年7月合併營收14.94億元 年增9.46% 114/07/17 【公告】明基材受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 114/07/02 【公告】明基材 2025年6月合併營收14.5億元 年增-15.98% 114/06/04 明基材前5月營收年增1.26%，Q2醫療迎旺季，占比將突破三成 114/06/03 【公告】明基材 2025年5月合併營收14.07億元 年增-1.5% 114/05/05 明基材：Q2醫療產品占逾30％ 114/05/05 明基材料：若新台幣及日圓續升 不排除調漲價格 114/05/05 【公告】明基材 2025年4月合併營收15.63億元 年增8.91% 114/05/05 《光電股》明基材Q1每股盈餘升至0.15元 談台幣升值應變 114/05/05 明基材Q2醫療營收占比將突破30%，全年營收力拼20%成長 114/04/19 《光電股》無懼關稅 明基材Q2產能滿載 114/04/18 無懼關稅 明基材Q2產能滿載 114/04/18 《光電股》關稅衝擊小 明基材Q2產能已滿 114/04/17 《光電股》智慧顯示展 明基材聚焦4創新 114/04/14 【公告】明基材代重要子公司衛普實業股份有限公司股東會重要決議事項 114/04/14 【公告】明基材代重要子公司衛普實業股份有限公司113年現金股利配息基準日 114/04/02 【公告】明基材 2025年3月合併營收16.58億元 年增2.89% 114/03/05 明基材Q1營運度小月，Q2醫療產品重啟成長，全年醫療營收高雙位數成長 114/03/04 【公告】明基材 2025年2月合併營收15.6億元 年增10.41% 114/02/25 醫療產品成長 明基材展望樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明基材 | 4.93% 490(114.84%) | 9.62% 428(145.72%) | 5.6% 363(190.05%) | -0.81% 248(324.25%) | -15.66% 320(228.46%) | -16.1% 458(129.69%) |
| 加權指數 | -1.53% | -0.25% | 2.56% | 12.25% | 5.3% | 8.01% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.35 | 3.45 | 4.48 | 5.93 | 3.64 |
| ROE | 2.92 | 6.71 | 22.52 | 20.46 | 9.37 |
| 本業收入比 | 132.02 | 93.82 | 39.72 | 80.88 | 107.25 |
| 自由現金流量 | -12.21 | -29.29 | 4.71 | 3.67 | 4.41 |
| 利息保障倍數 | 3.48 | 6.16 | 35.03 | 29.71 | 9.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標