| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.0 (0.0%) 756張 (-41.79%) 季線下 665張 619張 739張 756張 1.22倍 |
5.88% 6.51% -13.88% 28.88% 122.22% |
14.2~16.9 |
319.53 (18.35%) 270.0 |
N/A 0.95 |
N/A 、Y! |
N/A |
6.43% 24.11% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-03-28 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270.0 | 263.4↗ | 254.25↗ | 245.43↗ | 250.34↘ | 274.23↘ | 284.66↘ | 299.98↗ | 239.42↗ |
| 乖離率 | 2.51% | 6.19% | 10.01% | 7.85% | -1.54% | -5.15% | -9.99% | 12.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 255.0 | 230.5 | 253.5 | 281.0 | 310.0 | 313.5 | 209.5 | 121.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.81,17.3 (8.28,20.47,32.66) 4.55,59.34 (2.2,2.94,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.61% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.75←62.68(0.07%) 9.29←9.22(0.07%), 1.06% 62.75←56.11(6.64%) 9.29←18.54(-9.25%), -23.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[113] (4.7%[114]) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 382.0 (-29.32%) 25-01-08 99.0 (172.73%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 202.56 38.71 167.1 歷年新高 26.34億(3月) | 182.83 37.08 144.15 18.99億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 306.0 (25-03-21) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 7.33% 0.99% 21 1 0 4.79%←6.68%(-1.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 290.96(7.76%) | 日KD RSI MACD | 78.99,83.84 down 54.89 5.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-4%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.91,40.12 47.51 -10.62 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.9,56.88 62.01 5.56 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.85%(-0.12%) | -1 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.73%←1.56%(-0.83%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.24 0.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.01% -5.15% -9.99% 12.77% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.78%←27.33%(0.45%) | -178 (連3賣) 23.54% | 2年趨勢圖 | 27.78%←5.96%(21.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.99% 4.69% 16.97% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.31%(-0.03%) | -6 (連2賣) 0.79% | 2年趨勢圖 | 0.28%←0.34%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.02←3.57 (-15.41%) Q4←Q3 連2降 3.02←3.15 (-4.13%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 48.88←35.97 (+35.89%) Q4←Q3 連3升 48.88←23.99 (+103.75%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.58←7.25 (+35.89%) Q4←Q3 連4升 10.58←1.78 (+103.75%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.09←31.95 (-8.95%) Q4←Q3 第1降 29.09←24.89 (+16.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.02←53.11 (-19.0%) Q4←Q3 第1降 43.02←52.44 (-17.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.09←140.13 (-19.0%) Q4←Q3 第1降 103.09←157.68 (-34.62%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.23←3.51 (+49.0%) Q4←Q3 連4升 5.23←0.36 (+1352.78%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.54←3.73 (+21.72%) Q4←Q3 連3升 4.54←1.33 (+241.35%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.89←46.52 Q4←Q3 第1降 44.89←36.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.64←20.16 Q4←Q3 連4升 21.64←7.42 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.16←14.64 Q4←Q3 連4升 16.16←2.29 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.71←7.91 Q4←Q3 連4升 10.71←0.86 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.85←3.47 Q4←Q3 連4升 4.85←0.63 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 陳茂榮 代表(董事) 贈與 7張 114/03/26 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 7張 |
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| 公告 | 114/05/06 振樺電：瑞傳科技6/5股東會新增召集事由 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議召開114年股東常會(新增召集事由) 114/05/05 【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司董事會決議股東股利分派情形 114/04/30 【公告】振樺電114年度第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/22 避關稅，IPC業者搶灘美國設廠，研華、樺漢、凌華、振樺電有招 114/04/11 《上市公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》振樺電、光聖、神達 114/04/11 《上市公司3月營收成長率前20名2-2》牧德、台端、振樺電 114/04/10 Posiflex推出極致輕薄設計與高效能的GT-7100系列POS終端機 114/04/10 《上市公司3月營收成長率前20名2-2》台端、振樺電、國喬 114/04/08 《業績-電週邊》振樺電3月營收為26.34億元，年增202.56% 114/04/08 營收速報 - 振樺電(8114)3月營收26.34億元年增率高達202.56％ 114/04/08 【公告】振樺電 2025年3月合併營收26.34億元 年增202.56% 114/03/28 AI測試設備今年持續成長，O2O新案開展，振樺電營運將續創新高 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/25 《電週邊》振樺電3月28日受邀富邦證券線上法人說明會 114/03/25 【公告】振樺電受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/03/20 《熱門族群》利多加持 振樺電、研揚吸睛 114/03/20 利多加持 振樺電、研揚吸睛 114/03/14 焦點股／去年EPS 12.55元登頂！振樺電配7.77元、殖利率僅2% 慘摜跌停 114/03/14 振樺電去年每股大賺12.55元創高，擬配息7.77元，今年成長動能續強 114/03/13 《電週邊》振樺電去年營運寫5高 殖利率2.3% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 5.88% 665(13.69%) | 17.14% 647(16.7%) | 6.51% 619(21.95%) | -13.88% 739(2.23%) | 28.88% 965(-21.68%) | 122.22% 833(-9.27%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.48 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 |
| ROE | 27.18 | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 |
| 本業收入比 | 99.57 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 |
| 自由現金流量 | 13.89 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 |
| 利息保障倍數 | 13.81 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
