| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 (-2.91%) 510張 (-34.12%) 季線上 595張 936張 864張 510張 0.54倍 |
1.43% -0.18% 37.86% -22.72% 51.06% |
3.6~4.0 |
319.53 (12.51%) 284.0 |
N/A 1.02 |
775 、Y! |
小型股 216.93億 |
6.43% 24.11% |
工業電腦 計算機系統業 |
2025-05-29 2025-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284.0 | 287.6↗ | 287.3↗ | 290.85↘ | 293.8↘ | 295.22↗ | 282.58↗ | 297.4↘ | 265.82↗ |
| 乖離率 | -1.25% | -1.15% | -2.36% | -3.34% | -3.8% | 0.5% | -4.51% | 6.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 280.0 | 278.0 | 284.5 | 323.0 | 255.5 | 206.0 | 367.5 | 188.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS衰退, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.96,N/A (8.28,20.47,32.66) 4.25,68.82 (2.2,2.94,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.49%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.47←61.63(-4.16%) 10.12←10.12(-0.0%), 2.84% 57.47←54.7(2.77%) 10.12←18.46(-8.34%), -19.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[113] (4.46%[114]) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 382.0 (-25.65%) 25-01-08 99.0 (186.87%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 69.21 -25.1 147.01 17.83億(5月) | 193.11 -9.65 174.08 23.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 329.0 (25-05-29) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.02% 0.67% 88 -2 0 5.54%←5.7%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.51,45.61 46.09 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,-2%,0%,-1% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.15,59.5 49.49 -2.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 775 、Y! | 月KD RSI MACD | 60.88,67.91 60.45 3.05 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.79%←1.51%(-0.72%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.79%←1.71%(-0.92%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.36% 0.5% -4.51% 6.84% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.05%←28.82%(0.23%) | -105 (連4買轉賣) 20.59% | 2年趨勢圖 | 29.05%←6.47%(22.58%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.67% 3.48% 23.04% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.29%(-0.07%) | -2 0.39% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.04←3.02 (+66.89%) Q1←Q4 第1升 5.04←3.55 (+41.97%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.19←48.88 (+21.09%) Q1←Q4 連4升 59.19←22.16 (+167.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 16.58←10.58 (+21.09%) Q1←Q4 連5升 16.58←2.16 (+167.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.77←29.09 (-1.1%) Q1←Q4 連2降 28.77←26.76 (+7.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.08←43.02 (+11.76%) Q1←Q4 第1升 48.08←56.43 (-14.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.46←103.09 (+11.76%) Q1←Q4 連2降 88.46←187.7 (-52.87%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.6←4.55 (+45.05%) Q1←Q4 連5升 6.6←1.46 (+352.05%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 8.61←4.96 (+73.59%) Q1←Q4 連4升 8.61←1.26 (+583.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.72←44.89 Q1←Q4 第1升 49.72←43.5 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.02←21.64 Q1←Q4 連5升 28.02←9.76 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.79←16.16 Q1←Q4 連5升 現金快速增加 21.79←8.26 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 15.1←10.71 Q1←Q4 連5升 15.1←2.81 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 7.06←4.85 Q1←Q4 連5升 7.06←1.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/26 陳茂榮 代表(董事) 贈與 7張 114/03/26 陳茂榮之配偶 關係人配偶 贈與 7張 |
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| 公告 | 114/07/04 振樺電 114年6月營收16.71億、年增26.38% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】振樺電 2025年6月合併營收16.71億元 年增26.38% 114/06/30 【公告】振樺電代子公司瑞傳科技股份有限公司114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/06/14 《電週邊》宏碁郭劍成 接振樺電董座 114/06/13 宏碁郭劍成 接振樺電董座 114/06/13 振樺電選任新董座 宏碁策略長郭劍成接棒 114/06/13 《電週邊》振樺電新董座 宏碁郭劍成接棒 114/06/13 振樺電進入宏碁時代，董座由郭劍成出任，宏碁有望併表新納生力軍 114/06/13 【公告】振樺電董事會選任董事長 114/06/13 《電週邊》振樺電董事會選任董事長 114/06/12 【公告】振樺電董事長辭任 114/06/12 《電週邊》振樺電董事長辭任 114/06/12 振樺電AI測試設備爆量出貨，H1業績高飛，下一世代機種進入開發期 114/06/11 振樺電三箭齊發 樂看全年成長 114/06/11 【公告】振樺電114年股東常會重要決議事項 114/06/11 【公告】振樺電除息基準日暨調整配息率 114/06/11 《電週邊》今明年EPS續戰高 振樺電獲內外資挺 114/06/11 振樺電經營階層大換血，董座將由宏碁人馬出任，郭劍成呼聲高 114/06/11 《上市公司1-5月累計營收成長率前20名2-2》緯穎、智原、振樺電 114/06/10 【公告】振樺電董事會決議召開114年第一次特別股股東臨時會 114/06/10 【公告】振樺電董事會決議召開114年第一次股東臨時會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 振樺電 | 1.43% 595(-14.31%) | 2.16% 671(-23.99%) | -0.18% 936(-45.46%) | 37.86% 864(-40.95%) | -22.72% 814(-37.29%) | 51.06% 873(-41.56%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.48 | 11.52 | 12.64 | 11.47 | 5.77 |
| ROE | 27.18 | 11.5 | 20.06 | 16.07 | 3.76 |
| 本業收入比 | 99.57 | 111.59 | 100.13 | 130.53 | 220.28 |
| 自由現金流量 | 13.89 | 23.68 | 9.98 | 15.56 | 4.28 |
| 利息保障倍數 | 13.81 | 6.22 | 8.15 | 4.60 | 1.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
