| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 (-6.69%) 2716張 (+76.02%) 季線下 2389張 3369張 6301張 2716張 0.81倍 |
-12.87% -27.08% -18.84% 4.41% 23.44% |
1.4~1.6 5.1~5.9 |
227.03 (91.59%) 118.5 |
N/A 1.23 |
996 、Y! |
小型股 232.87億 |
31.88% 0.0% |
PA PA |
2025-08-27 |
中美晶集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.5 | 128.2↘ | 134.05↘ | 142.88↘ | 145.3↘ | 150.82↘ | 150.43↘ | 138.32↗ | 123.32↗ |
| 乖離率 | -7.57% | -11.6% | -17.06% | -18.44% | -21.43% | -21.23% | -14.33% | -3.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 145.0 | 162.5 | 147.0 | 157.0 | 146.0 | 113.5 | 96.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 預估季EPS成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.69,21.24 (21.85,39.41,56.98) 3.04,41.78 (2.11,3.1,4.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.69% 帶寬大) 月線斜率-1.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.06←57.21(-4.15%) 25.26←23.85(1.41%), 1.25% 53.06←47.78(5.28%) 25.26←30.32(-5.06%), 12.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.42%[114] (3.26%[115]) 0 (1.42%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-35.25%) 26-05-27 62.2 (90.51%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.05 -7.89 44.35 4.08億(6月) | 36.98 -1.17 51.48 4.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-26 171.5 (26-06-22) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 1.38% -128.0 2.0 0 24.39%←24.9%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | 145.84(23.07%) | 日KD RSI MACD | 1.39,14.4 look 30.06 -2.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-2%,-6%,-7% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.77,17.94 look 42.86 -4.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 996 、Y! | 月KD RSI MACD | 41.63,66.88 50.14 4.29 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.12%(0.0%) | -1 0.04% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.44%(-0.32%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.06% -21.23% -14.33% -3.91% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.54%←24.7%(-3.16%) | -184 (連4賣) 6.77% | 2年趨勢圖 | 21.54%←7.99%(13.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.38% 6.21% 33.64% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←2.95%(-0.4%) | -42 (連6賣) 1.55% | 2年趨勢圖 | 2.55%←2.53%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←1.15 (+19.13%) Q1←Q4 連3升 1.37←0.71 (+92.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.22←12.53 (-2.47%) Q1←Q4 第1降 12.22←7.72 (+58.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.34←2.78 (-2.47%) Q1←Q4 連5升 3.34←0.79 (+58.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.37←9.23 (+12.35%) Q1←Q4 連3升 10.37←7.59 (+36.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.76←47.25 (+3.2%) Q1←Q4 第1升 48.76←66.83 (-27.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.62←91.73 (+3.2%) Q1←Q4 連2升 111.62←116.99 (-4.59%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.51←1.33 (+13.53%) Q1←Q4 連5升 1.51←0.42 (+259.52%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.39←1.19 (+16.81%) Q1←Q4 連5升 1.39←0.33 (+321.21%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.63←30.44 Q1←Q4 連5升 34.63←20.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.35←22.22 Q1←Q4 連5升 27.35←10.25 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.29←20.81 Q1←Q4 連3升 24.29←10.69 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.61←3.22 Q1←Q4 連5升 3.61←1.07 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.79←2.53 Q1←Q4 連5升 2.79←0.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/30 蔡文惠 董事 贈與 35張 |
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| 公告 | 115/07/02 宏捷科 115年6月營收4.08億、年增16.05% |
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| 新聞 | 115/07/09 統一證券：台股尚需時間化解上方均線壓力 115/07/02 宏捷科6月營收月減8%；Q2季增6%、寫次高 115/07/02 PA放量＋非射頻應用貢獻增加，宏捷科Q2營收12.98億元、年增33.25% 115/07/02 【公告】宏捷科 2026年6月合併營收4.08億元 年增16.05% 115/07/02 宏捷科 115年6月營收4.08億、年增16.05% 115/06/26 5G與WiFi-7雙引擎發威，宏捷科多元佈局奏效，全年獲利看俏 115/06/15 聯亞5月EPS年增逾4倍，矽光產品需求旺 115/06/14 6/12上櫃融券增加排行前20名 115/06/11 SpaceX上市在即！「15檔王牌台廠」扮要角 搶食兆元商機 115/06/10 宏捷科新產能拼明年Q2陸續開出；加速非射頻布局 115/06/09 〈焦點股〉穩懋挾SpaceX IPO題材攻上漲停 領PA族群同樂 115/06/04 宏捷科5月受惠無人機、PA挹注營收年增36.98% 看好Q2業績有望季增1成 115/06/03 宏捷科前5月營收年增51%；Q2營運料優於Q1 115/06/02 手機＋無人機PA加持，宏捷科5月營收4.43億元，估Q2維持高檔 115/06/02 【公告】宏捷科 2026年5月合併營收4.43億元 年增36.98% 115/06/02 宏捷科 115年5月營收4.43億、年增36.98% 115/05/28 宏捷科 公告本公司115年股東常會重要決議事項 115/05/28 宏捷科布局雙引擎策略，非射頻佔比拚逐年提升 115/05/26 宏捷科多元佈局 切入WiFi/無人機/高空平台等新應用 115/05/25 光收發模組需求增 穩懋：今年營收雙位數成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏捷科 | -12.87% 2389(13.65%) | -18.28% 2588(4.94%) | -27.08% 3369(-19.4%) | -18.84% 6301(-56.9%) | 4.41% 6706(-59.5%) | 23.44% 5083(-46.57%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.92 | 11.79 | 2.49 | -1.7 | 20.71 |
| ROE | 8.23 | 6.81 | 1.11 | 0.18 | 10.83 |
| 本業收入比 | 94.62 | 87.94 | 72.34 | -246.67 | 100.21 |
| 自由現金流量 | 6.0 | 4.28 | -3.61 | -5.81 | -9.56 |
| 利息保障倍數 | 174.51 | 400.08 | 64.50 | 10.21 | 624.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標