| 收盤價 成交量 05-15 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 (-0.5%) 54張 (+202.82%) 42張 59張 97張 季線下 ↗80.5 ↗80.11 ↗79.64 ↗79.44 ↘82.47 ↘83.58 54張 |
-0.62% 1.65% -7.71% -10.89% -4.64% |
81.06 (1.08%) 80.2 |
120.31 (50.01%) 41.82 (-47.86%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
4.79億 38.40億 |
38.54% 0.0% |
天線 |
2024-04-29 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.94,N/A (10.98,21.29,31.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.3% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[112] (N/A) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 229.0 (-64.98%) 21-12-17 64.2 (24.92%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -1 0 0 2.3%←2.34%(-1.71%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -16.39 -3.6 -5.79 0.98億(4月) | -14.65 19.47 -1.77 1.02億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-31 81.8 (24-05-07) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 2%,18%,12%,-3% 買,買,平,買,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.37 52.94,67.0 81.8,80.0 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.88 29.75,27.43 up 87.7,75.5 -0.53 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.21 13.82,18.96 look 82.5,64.2 nan | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.66%←1.7%(-2.35%) | 11 (連2買) 20.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.37,33.84 (1.98,2.52,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.96% -4.04% -6.62% -8.98% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-25.0%) | -1 (連2賣) 1.85% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.45% 2.48% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.68←52.68(0%) 18.57←17.94(3.51%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.04 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←0.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.05←2.96 (+3.04%) Q1←Q4 第1升 3.05←3.1 (-1.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.33 (+3.04%) Q1←Q4 連2降 0.25←0.5 (-1.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.04←3.29 (-7.6%) Q1←Q4 第1降 3.04←3.49 (-12.89%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.74←103.9 (-19.4%) Q1←Q4 第1降 83.74←82.08 (+2.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.95←147.39 (-19.4%) Q1←Q4 第1降 132.95←164.22 (-19.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.57 (-5.26%) Q1←Q4 連2降 0.54←0.89 (-39.33%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.64 (-29.69%) Q1←Q4 連2降 0.45←0.91 (-50.55%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.93←31.84 Q1←Q4 連2降 28.93←35.53 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.27←10.98 Q1←Q4 連2降 8.27←16.27 Q1←Q1 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.24←9.08 Q1←Q4 連2降 8.24←13.42 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←1.59 Q1←Q4 連2降 1.51←2.6 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.22←1.31 Q1←Q4 連2降 1.22←1.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 詠業子公司取得越南河南省金榜縣大剛社同文四工業區CN-06地塊廠房，計約1912萬元 113/04/29 詠業第一季合併獲利2509萬元，每股稅後0.54元 |
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| 新聞 | 113/04/19 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於113年4月29日舉辦之線上法人說明會 113/04/08 【公告】詠業 2024年3月合併營收1.02億元 年增-14.66% 113/03/06 【公告】詠業 2024年2月合併營收8547.3萬元 年增-7.51% 113/02/27 【公告】詠業董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/27 【公告】詠業董事會決議股利分派情形 113/02/27 【公告】詠業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/02/06 【公告】詠業 2024年1月合併營收1.17億元 年增19.36% 113/01/05 【公告】詠業 2023年12月合併營收7684.9萬元 年增-29.14% 112/12/06 【公告】詠業 2023年11月合併營收1億元 年增-9.93% 112/11/07 【公告】詠業 2023年10月合併營收1.19億元 年增2.41% 112/11/01 【公告】詠業董事會通過設立越南子公司投資案 112/11/01 【公告】詠業董事會選任副董事長及總經理異動 112/10/26 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於112年11月1日舉辦之線上法人說明會 112/10/05 【公告】詠業 2023年9月合併營收1.41億元 年增24.45% 112/09/06 【公告】詠業 2023年8月合併營收1.38億元 年增29.22% 112/08/04 【公告】詠業 2023年7月合併營收1.34億元 年增17.5% 112/07/27 【公告】詠業受邀參加群益金鼎證券於112年8月2日舉辦之線上法人說明會 112/07/07 【公告】詠業 2023年6月合併營收1.24億元 年增0.61% 112/06/15 【公告】詠業股東會通過解除詠業董事競業行為之限制 112/06/15 【公告】詠業112年訂定除息基準日相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.59 | 120.31 | 50.01 | 109.96 | 37.11 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.06 | 103.55 | 29.11 |
| 平均 本益比 | 21.29 | 81.06 | 1.08 | 89.48 | 11.57 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.52 | 85.28 | 6.33 |
| 最低價 本益比 | 10.98 | 41.82 | -47.86 | 69.0 | -13.97 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.98 | 67.0 | -16.46 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 109.5 | 65.6 | 26.26 | 15.73 | 3.6 | 3.29% | 5.49% | 3.17 | 1.97 |
| 111 | 205.0 | 64.2 | 35.69 | 11.18 | 5.0 | 2.44% | 7.79% | 3.5 | 1.88 |
| 110 | 229.0 | 179.5 | 36.99 | 28.99 | 5.5 | 2.4% | 3.06% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | -0.62% 42(28.1%) | 1.52% 43(26.82%) | 1.65% 59(-7.73%) | -7.71% 97(-43.83%) | -10.89% 94(-42.4%) | -4.64% 148(-63.12%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.2 | 80.6↗ | 80.5↗ | 80.11↗ | 79.64↗ | 79.44↗ | 79.99↘ | 82.47↘ | 83.58↘ | 84.88↘ | 85.07↘ | 85.89↘ | 88.53↘ | 88.11→ | 87.75↘ |
| 乖離率 | -0.5% | -0.37% | 0.11% | 0.7% | 0.96% | 0.26% | -2.75% | -4.04% | -5.51% | -5.72% | -6.62% | -9.41% | -8.98% | -8.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.0 | 79.7 | 78.6 | 76.8 | 78.9 | 85.3 | 86.0 | 88.2 | 88.6 | 90.5 | 90.3 | 84.6 | 82.5 | 83.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 詠業 | -56.0% | -9.0% | 30.0% | -67.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.9 | 17.06 | 20.38 | 14.0 | 16.77 |
| ROE | 11.48 | 15.56 | 20.67 | 17.2 | 18.41 |
| 本業收入比 | 92.79 | 82.05 | 99.15 | 88.29 | 92.08 |
| 自由現金流量 | 1.22 | -1.63 | 3.11 | 2.4 | -0.24 |
| 利息保障倍數 | 92.70 | 346.91 | 232.13 | 203.34 | 247.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
