| 收盤價 成交量 05-09 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 (2.52%) 69張 (+31.22%) 季線下 50張 100張 120張 69張 0.69倍 |
0.83% 9.91% -17.57% -29.89% -23.99% |
7.4~8.5 |
236.55 (93.89%) 122.0 |
N/A 0.99 |
N/A 、Y! |
N/A |
48.32% 0.0% |
高速傳輸 傳輸介面 |
2024-04-17 2024-08-07 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.0 | 120.3↗ | 120.0↗ | 117.48↗ | 117.4↘ | 126.53↘ | 132.56↘ | 148.08↘ | 160.83↘ |
| 乖離率 | 1.41% | 1.67% | 3.85% | 3.92% | -3.58% | -7.97% | -17.61% | -24.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 121.0 | 114.5 | 111.0 | 126.0 | 145.5 | 148.0 | 174.0 | 160.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67152/嘉基二 | 2024-01-18 | N/A | 2027-01-18 | 100.0 | 103.0 103.0 (-0.72%) | 0 (04-16) | 0,0 | 0 | 162.9 | 37.54 | 74.89 | 3000 | 0.0% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.72% | 618 | 11.23 | 無 | 43 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.82, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.89%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.09, 殖利率 3.16% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.46, 預估本益比: 27.95 ; QQQ: 本益比 15.99, 預估本益比 12.93 ; SOXQ: 本益比 49.38, 預估本益比 25.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.74,15.21 (20.16,29.49,38.83) 2.14,55.61 (2.72,3.62,4.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.62%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.32←76.37(0.95%) 9.1←9.54(-0.44%), -4.76% 77.32←75.87(1.45%) 9.1←9.61(-0.51%), 15.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.2%[113] (3.79%[114]) 0 (3.2%) | 相對高點 相對低點 | 223.0 (-45.29%) 24-03-06 99.9 (22.12%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.23 5.41 -14.56 1.86億(4月) | 0.82 64.41 -21.84 1.76億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 140.5 (25-03-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-09 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.1% -1 0 0 15.34%←15.2%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.52(24.2%) | 日KD RSI MACD | 88.0,77.33 50.48 1.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-09 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,12%,14%,9% 賣,買,平,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.17,33.44 35.38 -2.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.07,12.3 up 40.33 -7.27 | 投信(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.77%(-0.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.11 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.85% -7.97% -17.61% -24.14% | 外資(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←2.12%(-0.03%) | 26 (連4買) 37.68% | 2年趨勢圖 | 2.09%←0.84%(1.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.39% 3.08% | 自營商(張) 05-09 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.06%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.05%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.08 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.14 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.35←5.48 (-20.62%) Q1←Q4 連2降 4.35←5.56 (-21.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.4←0.42 (-20.62%) Q1←Q4 連3降 0.4←1.06 (-21.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←2.66 (+16.92%) Q1←Q4 第1升 3.11←3.79 (-17.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 155.05←133.56 (+16.09%) Q1←Q4 連2升 155.05←150.97 (+2.7%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 93.46←71.45 (+16.09%) Q1←Q4 第1升 93.46←103.52 (-9.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.79 (-12.66%) Q1←Q4 連4降 0.69←1.66 (-58.43%) Q1←Q1 14季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.48←0.39 (+23.08%) Q1←Q4 第1升 0.48←1.15 (-58.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.3←29.41 Q1←Q4 第1升 35.3←41.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.31←7.67 Q1←Q4 第1升 9.31←19.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.94←7.2 Q1←Q4 第1升 9.94←17.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.16←1.08 Q1←Q4 第1升 1.16←2.95 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.88 Q1←Q4 第1升 0.94←2.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/11 卞敬塘 經理人 信託 17張 112/10/11 王臻怡 經理人 信託 12張 |
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| 公告 | 114/05/08 嘉基 114年4月營收1.86億、年增9.24% 114/05/08 嘉基向關係人取得美國使用權資產，租金總金額9.6萬美元 |
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| 新聞 | 114/05/08 【公告】嘉基 2025年4月合併營收1.86億元 年增9.24% 114/05/08 《業績-電零組》嘉基4月營收為1.86億元，年增9.24% 114/05/07 【公告】出租廠房予關係人均英精密工業(股)公司 114/05/07 【公告】向關係人取得使用權資產 114/04/24 嘉基 首季營運拚築底 114/04/24 《電零組》Monitor Thunderbolt 4下半年放量 嘉基今年營收拚更好 114/04/11 【公告】嘉基董事會決議買回嘉基股份 114/04/08 【公告】嘉基 2025年3月合併營收1.76億元 年增0.82% 114/04/08 《業績-電零組》嘉基3月營收為1.76億元，年增0.82% 114/04/07 【公告】嘉基限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜 114/03/10 【公告】嘉基受邀參加元大證券舉辦之「2025年元大證券第一季投資論壇」 114/03/07 【公告】嘉基董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】嘉基 2025年2月合併營收1.07億元 年增-22.51% 114/03/07 《業績-電零組》嘉基2月營收為1.07億元，年減22.51% 114/02/07 【公告】嘉基 2025年1月合併營收1.51億元 年增-37.8% 114/02/07 《業績-電零組》嘉基1月營收為1.51億元，年減37.80% 114/01/08 【公告】嘉基 2024年12月合併營收1.71億元 年增-29.98% 114/01/08 《業績-電零組》嘉基12月營收為1.71億元，年減29.98% 113/12/06 《業績-電零組》嘉基11月營收為1.70億元，年減4.21% 113/12/06 【公告】嘉基 2024年11月合併營收1.7億元 年增-4.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉基 | 0.83% 50(36.17%) | 6.55% 70(-2.31%) | 9.91% 100(-31.28%) | -17.57% 120(-42.55%) | -29.89% 233(-70.39%) | -23.99% 266(-74.13%) |
| 加權指數 | 1.86% | 5.24% | 7.1% | -10.56% | -10.65% | 0.27% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.11 | 19.52 | 20.77 | 9.75 | 16.75 |
| ROE | 8.87 | 12.8 | 24.93 | 10.23 | 17.04 |
| 本業收入比 | 85.91 | 95.23 | 87.83 | 102.99 | 112.57 |
| 自由現金流量 | -2.78 | 6.03 | 0.8 | -3.08 | 2.68 |
| 利息保障倍數 | 61.92 | 105.21 | 130.39 | 110.11 | 47.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
