| 收盤價 成交量 06-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382.5 (1.73%) 937張 (+30.89%) 1130張 881張 589張 季線上 ↗373.4 ↗356.05 ↗336.71 ↗331.2 ↗311.87 ↗306.69 937張 1.06倍 |
4.51% 27.5% 29.22% 43.8% 67.4% |
-7.9%~-9.2% 11.3~13.0 |
298.32 (-22.01%) 382.5 |
423.15 (10.63%) 173.49 (-54.64%) |
N/A 1.39 |
N/A N/A 、Y! |
2.74億 104.77億 |
15.83% 0.0% |
測試用板卡 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.32,32.04 (14.53,24.98,35.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(43.44% 帶寬大) 月線斜率1.4 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.71%[112] (1.55%[113]) 0 (1.71%) | 相對高點 相對低點 | 405.0 (-5.56%) 21-07-14 142.0 (169.37%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.45% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.48 -1.15 6.81 1.31億(5月) | 10.22 0.08 4.2 17個月新高 1.32億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 390.0 (24-06-14) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,8%,8% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 328.55(-14.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.37 91.67,87.04 385.0,371.0 5.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.12 93.42,87.97 385.0,371.0 6.67 | 投信(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.46%(97.83%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.25 96.31,85.03 405.0,331.5 15.16 | 外資(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.52%←15.61%(12.24%) | 9 0.96% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.44,86.15 (2.23,3.47,4.71) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.49% 24.72% 27.64% 48.45% | 自營商(張) 06-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.99%←1.48%(169.59%) | -135 (連2賣) 14.41% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.45% 20.78% 64.83% | 大股東(%) 06-14 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.98←32.33(-22.73%) 25.14←24.07(4.45%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.83 (-19.28%) Q1←Q4 連4降 0.67←1.6 (-58.13%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.81←3.46 (+10.12%) Q1←Q4 第1升 3.81←3.72 (+2.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←1.24 (+10.12%) Q1←Q4 第1降 1.15←1.14 (+2.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.26←3.78 (-13.76%) Q1←Q4 連7降 3.26←4.97 (-34.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.86←72.89 (-15.13%) Q1←Q4 第1降 61.86←59.46 (+4.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 167.68←210.99 (-15.13%) Q1←Q4 連3降 167.68←247.35 (-32.21%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.42←2.96 (+49.32%) Q1←Q4 第1升 4.42←3.54 (+24.86%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.07←4.11 (-25.3%) Q1←Q4 第1降 3.07←3.41 (-9.97%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.86←50.65 Q1←Q4 第1降 49.86←48.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.14←35.83 Q1←Q4 第1降 30.14←30.64 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 31.44←23.24 Q1←Q4 第1升 31.44←25.76 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←3.68 Q1←Q4 第1升 5.24←4.54 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.54←3.18 Q1←Q4 第1升 4.54←3.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/05 雍智科技 113年5月營收1.31億、年增18.48% |
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| 新聞 | 113/06/12 潛力股：雍智科技 113/06/12 《半導體》2024營運拚高 雍智科技衝19月高價 113/06/11 測試介面廠5月營收分歧，惟Q3皆有好戲可期 113/06/05 【公告】雍智科技 2024年5月合併營收1.31億元 年增18.48% 113/06/05 熱門股：萬海(2615)、上緯投控(3708)、愛山林(2540)、雍智(6683)、信驊(5274) 113/06/05 焦點股：雍智科技看今年業績呈雙位數增長，股價出量突破整理區間 113/06/03 《半導體》雍智決配息6.55元 H2估勝H1、今年拚新高 113/06/03 雍智科技訂單回春，今年IC測試載板成長看俏，營收獲利有望拚新高 113/06/03 《半導體》雍智科技股東會通過配息6.55元 113/06/03 【公告】雍智科技113年股東常會全面改選董事 113/06/03 【公告】雍智科技董事會選任董事長 113/06/03 【公告】雍智科技113年度股東常會重要決議事項 113/05/27 熱門股：雍智科技(6683)、鴻準(2354)、欣技(6160)、聯電(2303)、光寶科(2301) 113/05/08 【公告】澄清媒體有關雍智科技之報導 113/05/06 【公告】雍智科技 2024年4月合併營收1.32億元 年增10.23% 113/05/06 《半導體》雍智科技第1季每股盈餘4.42元 113/04/26 【公告】雍智科技113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/15 熱門股－雍智 逆勢上漲挑戰前高 113/04/11 強攻AI處理器供應鏈有成，雍智科技測試板訂單看旺到年底 113/04/09 【公告】雍智科技 2024年3月合併營收1.32億元 年增0.34% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | 4.51% 1130(-17.02%) | 25.0% 1322(-29.07%) | 27.5% 881(6.38%) | 29.22% 589(59.03%) | 43.8% 635(47.6%) | 67.4% 483(93.8%) |
| 加權指數 | 3.21% | 6.56% | 7.16% | 12.67% | 28.76% | 33.4% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382.5 | 378.33↗ | 373.4↗ | 356.05↗ | 336.71↗ | 331.2↗ | 323.5↗ | 311.87↗ | 306.69↗ | 301.36↗ | 300.88↗ | 299.68↗ | 265.17↗ | 257.66↗ | 252.62↗ |
| 乖離率 | 1.1% | 2.44% | 7.43% | 13.6% | 15.49% | 18.24% | 22.65% | 24.72% | 26.92% | 27.13% | 27.64% | 44.25% | 48.45% | 51.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 366.0 | 349.0 | 315.5 | 296.5 | 291.0 | 292.5 | 307.5 | 300.0 | 283.0 | 289.5 | 244.0 | 197.0 | 235.0 | 188.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雍智科技 | 147.62% | 22.0% | 71.0% | -43.0% | 1.0% | 37.0% | 79.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.43% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.0 | 29.22 | 36.49 | 35.51 | 31.74 |
| ROE | 16.54 | 20.73 | 24.43 | 22.82 | 17.86 |
| 本業收入比 | 95.49 | 87.13 | 102.66 | 105.57 | 103.56 |
| 自由現金流量 | 3.44 | 3.75 | 5.25 | 0.47 | 0.65 |
| 利息保障倍數 | 969.73 | 2631.55 | 2621.52 | 3152.19 | 2107.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
