| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 (-7.21%) 387張 (+227.97%) 季線下 229張 483張 297張 387張 0.8倍 |
-6.36% -22.12% -31.67% -40.89% -44.4% |
12.1~13.9 |
469.36 (127.84%) 206.0 |
N/A 1.28 |
N/A 、Y! |
N/A |
29.96% 16.03% |
IC設計 |
2024-05-15 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206.0 | 217.8↘ | 213.3↘ | 211.32↘ | 221.9↘ | 253.34↘ | 269.91↘ | 296.25↘ | 328.28↘ |
| 乖離率 | -5.42% | -3.42% | -2.52% | -7.17% | -18.69% | -23.68% | -30.46% | -37.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 220.0 | 212.0 | 264.5 | 285.0 | 311.0 | 301.5 | 348.5 | 370.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.56,15.68 (21.53,35.72,49.91) 2.48,89.52 (2.83,5.29,7.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.12% 帶寬大) 月線斜率-1.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.89←57.56(0.33%) 13.76←12.62(1.14%), 2.13% 57.89←58.37(-0.48%) 13.76←8.75(5.01%), 74.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.37%[113] (4.91%[114]) 0 (4.37%) | 相對高點 相對低點 | 499.0 (-58.72%) 24-02-23 170.5 (20.82%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.29 0.15 4.13 1.75億(3月) | 16.11 2.47 11.81 1.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-11 290.5 (25-03-21) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.7% -91 3 0 10.28%←13.72%(-3.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 263.83(28.07%) | 日KD RSI MACD | 40.32,71.11 38.88 3.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -13%,1%,13%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.59,19.39 look 28.97 -7.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.35,5.63 up 34.6 -22.01 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.71%(-0.56%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.15%←8.55%(-8.4%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.27 0.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.52% -23.68% -30.46% -37.25% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.76%←8.16%(1.6%) | 62 (連2買) 16.02% | 2年趨勢圖 | 9.76%←7.19%(2.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 1.8% 18.2% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.25%(0.09%) | 14 3.62% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.85%(-0.51%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.02 (0.0%) Q1←Q4 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.19←5.16 (+0.58%) Q1←Q4 第1升 5.19←4.99 (+4.01%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.76 (+0.58%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.78 (+4.01%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.2←9.6 (-4.17%) Q1←Q4 連3降 9.2←8.98 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 161.85←164.58 (-1.66%) Q1←Q4 第1降 161.85←146.31 (+10.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 276.72←294.64 (-1.66%) Q1←Q4 連2降 276.72←269.54 (+2.66%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.05←2.08 (-1.44%) Q1←Q4 第1降 2.05←2.86 (-28.32%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←1.04 (+29.81%) Q1←Q4 第1升 1.35←0.91 (+48.35%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.46←42.09 Q1←Q4 連2降 40.46←39.59 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.88←14.68 Q1←Q4 第1升 17.88←15.68 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 21.47←21.68 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 21.47←30.74 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.19←2.15 Q1←Q4 連2升 2.19←3.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.95←2.03 Q1←Q4 第1降 1.95←2.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 邱景宏 董事 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/04/28 鈺太 114年第1季綜合損益表，每股盈餘2.05元 114/04/28 鈺太董事會決議111年度私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】鈺太董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】鈺太董事會決議111年度私募普通股補辦公開發行暨上櫃申請 114/04/18 【公告】鈺太114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/07 《半導體》鈺太決議買回庫藏股1500張 114/04/07 【公告】鈺太董事會決議買回庫藏股 114/04/07 【公告】鈺太 2025年3月合併營收1.75億元 年增-8.29% 114/03/05 【公告】鈺太 2025年2月合併營收1.74億元 年增16.12% 114/02/26 【公告】鈺太董事會決議股利分派情形 114/02/26 【公告】鈺太董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/26 《半導體》鈺太113年每股盈餘8.86元 H2擬配息9元 114/02/18 【公告】鈺太113年度個體暨合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/18 《半導體》鈺太財報董事會 2月26日召開 114/02/05 【公告】鈺太 2025年1月合併營收1.7億元 年增7.73% 114/01/06 【公告】鈺太 2024年12月合併營收1.67億元 年增-1.98% 113/12/04 【公告】鈺太 2024年11月合併營收1.71億元 年增-3.32% 113/11/11 抱緊「漲倍股 」5年翻12倍獲利 專家看好這3檔 113/11/07 【公告】鈺太董事會決議113年上半年度不分派股利 113/11/07 《半導體》鈺太前3季每股盈餘6.79元 113/11/05 【公告】鈺太 2024年10月合併營收1.78億元 年增-4.34% 113/10/29 【公告】鈺太113年第3季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈺太 | -6.36% 229(69.0%) | -2.83% 231(67.33%) | -22.12% 483(-19.9%) | -31.67% 297(30.21%) | -40.89% 282(37.06%) | -44.4% 445(-13.19%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.01 | 19.5 | 23.89 | 27.61 | 20.62 |
| ROE | 9.17 | 7.53 | 15.39 | 40.34 | 26.61 |
| 本業收入比 | 66.61 | 82.34 | 80.66 | 99.74 | 101.56 |
| 自由現金流量 | 2.06 | 5.85 | -22.34 | -1.78 | 0.99 |
| 利息保障倍數 | 964.41 | 780.14 | 530.91 | 1023.53 | 927.62 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
