| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (0.41%) 14張 (+16.31%) 8張 11張 12張 季線上 ↗121.1 ↗119.85 ↗119.71 ↗119.77 ↗118.09 ↗117.58 14張 1.27倍 |
4.22% 2.07% 6.47% 0.0% -3.52% |
58.19 (-52.88%) 123.5 |
67.71 (-45.17%) 48.67 (-60.59%) |
N/A 0.13 |
N/A N/A |
8.22億 101.08億 |
22.23% 17.93% |
複合板 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.94,N/A (13.88,16.59,19.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.4% 帶寬窄) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.29%[112] (N/A) 0 (7.29%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-29.83%) 22-07-06 61.6 (100.49%) 21-04-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.24 -4.27 9.18 2.03億(4月) | -2.22 91.46 9.94 2.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-08 123.5 (24-05-16) 109日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,2% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.69 100.0,100.0 124.0,122.0 0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.39 100.0,75.36 127.0,122.0 0.69 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.25 60.47,49.61 129.0,97.0 -2.81 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.2%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.95,31.14 (2.58,3.44,4.31) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.11% 5.03% 4.04% 1.67% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | 3 21.43% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.06% 0.3% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.29←82.96(2.81%) 1.24←1.36(-8.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.64 (+7.81%) Q1←Q4 第1升 0.69←0.55 (+25.45%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.37←6.91 (-22.29%) Q1←Q4 第1降 5.37←4.88 (+10.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.91 (-22.29%) Q1←Q4 第1升 0.97←0.53 (+10.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.47←9.94 (+5.33%) Q1←Q4 第1升 10.47←12.06 (-13.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←38.02 (-100.0%) Q1←Q4 連2降 0.0←46.16 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←242.95 (-100.0%) Q1←Q4 連4降 0.0←406.5 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.91 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.69 (+42.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←1.01 (-11.88%) Q1←Q4 連2降 0.89←0.51 (+74.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←43.64 Q1←Q4 連2降 0.0←46.43 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←13.11 Q1←Q4 連2降 0.0←10.94 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←9.43 Q1←Q4 連2降 0.0←9.94 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←3.15 Q1←Q4 連2降 0.0←2.43 Q1←Q1 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←1.2 Q1←Q4 連2降 0.0←0.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/29 科定第一季合併財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/29 【公告】科定113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】科定 2024年3月合併營收2.12億元 年增-2.22% 113/03/30 〈ESG狂潮〉實踐ESG承諾 科定企業號召上百位同仁種下希望的樹苗 113/03/28 【公告】更正科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由 113/03/14 擴大經營！科定企業人才募集中 百萬年薪不是夢 113/03/12 【公告】科定董事會決議發放112年度員工酬勞案 113/03/12 【公告】科定董事會決議召開113年股東常會及召集事由 113/03/12 【公告】科定副總經理晉升案 113/03/08 【公告】科定 2024年2月合併營收1.11億元 年增-35.86% 113/02/06 【公告】科定 2024年1月合併營收2.14億元 年增117.04% 113/01/23 【公告】科定國內第一次有擔保可轉換公司債轉換普通股之增資基準日 113/01/23 【公告】科定董事會決議通過變更營業地址 113/01/15 《產業》內裝修需求升 台廠掀擴產風 113/01/14 環保建材當道 百家爭鳴 113/01/10 【公告】科定 2023年12月合併營收2.35億元 年增0.16% 112/12/08 【公告】科定 2023年11月合併營收2.41億元 年增-4.71% 112/11/10 【公告】科定 2023年10月合併營收2.16億元 年增-5.79% 112/11/02 科定新品發表會 創新「環保美耐板」業績將躍史上高峰 112/10/31 今日股市備忘錄 112/10/16 《其他股》科定公司債轉換價格調為36.5元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 19.31 | 67.71 | -45.17 | 62.82 | -49.13 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.31 | 134.21 | 8.67 |
| 平均 本益比 | 16.59 | 58.19 | -52.88 | 82.67 | -33.06 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.44 | 107.28 | -13.14 |
| 最低價 本益比 | 13.88 | 48.67 | -60.59 | 102.52 | -16.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.58 | 80.34 | -34.95 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 132.0 | 113.5 | 41.88 | 36.01 | 9.0 | 6.82% | 7.93% | 5.0 | 3.91 |
| 111 | 176.0 | 79.5 | 35.65 | 16.1 | N/A | N/A | N/A | 7.34 | 2.62 |
| 110 | 97.0 | 47.1 | 14.27 | 6.93 | 12.0 | 12.37% | 25.48% | 3.32 | 1.5 |
| 109 | 57.0 | 30.6 | 15.26 | 8.19 | 8.0 | 14.04% | 26.14% | 1.71 | 1.03 |
| 108 | 57.9 | 39.0 | 29.32 | 19.75 | 2.0 | 3.45% | 5.13% | None | None |
| 107 | 61.5 | 50.0 | 22.6 | 18.37 | 2.0 | 3.25% | 4.0% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | 4.22% 8(57.87%) | 3.35% 14(-2.7%) | 2.07% 11(17.84%) | 6.47% 12(11.78%) | 0.0% 11(20.28%) | -3.52% 13(3.07%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 122.5↗ | 121.1↗ | 119.85↗ | 119.71↗ | 119.77↗ | 119.82↗ | 118.09↗ | 117.58↗ | 117.86↗ | 118.0↗ | 118.7→ | 120.14↘ | 121.47↘ | 122.14↘ |
| 乖離率 | 0.82% | 1.98% | 3.05% | 3.17% | 3.11% | 3.07% | 4.58% | 5.03% | 4.79% | 4.66% | 4.04% | 2.8% | 1.67% | 1.11% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.5 | 118.5 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.5 | 116.0 | 115.0 | 122.5 | 121.0 | 124.0 | 125.0 | 128.5 | 128.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | 149.74% | 5.0% | -7.0% | 61.0% | 61.0% | 21.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.88 | 19.35 | 24.99 | 17.83 | 12.15 |
| ROE | 12.28 | 20.69 | 25.96 | 12.27 | 6.91 |
| 本業收入比 | 106.11 | 94.77 | 89.18 | 111.38 | 146.95 |
| 自由現金流量 | 1.5 | -5.52 | 6.69 | 6.74 | 4.73 |
| 利息保障倍數 | 6.08 | 12.35 | 22.41 | 8.84 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
