| 收盤價 成交量 10-30 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 (-0.39%) 6張 (-43.76%) 8張 14張 43張 季線下 ↘130.4 ↘131.7 ↘132.03 ↘132.35 ↘138.96 ↘138.48 6張 |
-4.46% -5.17% -4.81% 7.08% 6.64% |
74.78 (-41.8%) 128.5 |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
8.22億 105.60億 |
22.23% 17.93% |
複合板 |
2024-08-23 2024-09-24 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 18.02, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.6% ; 006201: 本益比 42.66, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.34,N/A (13.88,16.59,19.31) 4.34,29.61 (2.58,3.54,4.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.35% 帶寬窄) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 85.95←82.29(4.45%) 1.44←1.59(-9.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.0%[112] (N/A) 0 (7.0%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-26.99%) 22-07-06 67.1 (91.51%) 21-11-06 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.27 -10.15 9.7 2.11億(9月) | 11.22 0.47 9.76 2.35億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 135.0 (24-10-21) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.03%←0.05%(-40.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.72 7.14,20.48 look 130.0,128.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,2%,2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.02 1.67,9.74 look 132.0,128.0 -1.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.11 37.89,60.7 129.0,110.5 -0.42 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.91% -7.21% -2.63% 2.37% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.35%(74.29%) | 2 33.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.04% 0.27% | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.69 (+15.94%) Q2←Q1 連2升 0.8←0.58 (+37.93%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.32←5.37 (+17.69%) Q2←Q1 第1升 6.32←5.92 (+6.76%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.39←0.97 (+17.69%) Q2←Q1 連2升 1.39←0.8 (+6.76%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.15←10.47 (+6.49%) Q2←Q1 連2升 11.15←11.5 (-3.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.84←48.48 (-13.7%) Q2←Q1 第1降 41.84←35.76 (+17.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 342.82←348.75 (-13.7%) Q2←Q1 第1降 342.82←347.59 (-1.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.45←0.98 (+47.96%) Q2←Q1 連2升 1.45←0.61 (+137.7%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.49←0.89 (+67.42%) Q2←Q1 第1升 1.49←0.82 (+81.71%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.56←50.36 Q2←Q1 連2升 54.56←47.92 Q2←Q2 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.99←18.0 Q2←Q1 連2升 21.99←13.5 Q2←Q2 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.01←14.3 Q2←Q1 連2升 18.01←7.42 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.75←3.38 Q2←Q1 連2升 4.75←1.93 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.82←1.34 Q2←Q1 連2升 1.82←0.83 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/09 曹憲章之配偶 關係人配偶 信託 15張 |
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| 公告 | 113/10/30 科定第三季合併財報，預計11/11提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】科定113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/09 【公告】科定 2024年9月合併營收2.11億元 年增9.27% 113/09/05 股市短波－科定 H1現金股息9元 113/09/05 塗裝木皮板廠科定上半年現金股利9元 殖利率6.25％ 113/09/05 《其他股》科定H1每股配息9元 9月24日除息 113/09/04 【公告】科定第四次庫藏股買回期限屆滿執行情形 113/09/04 《其他股》科定第四次庫藏股買回95.5萬股 每股平均138.38元 113/08/23 塗裝木皮地板廠科定法說會 樂看景氣回溫帶旺營運 113/08/22 【公告】科定受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】科定 2024年7月合併營收2.33億元 年增16.99% 113/08/09 《其他股》科定H1每股盈餘2.43元 113/07/29 【公告】科定113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響科定現金股利發放事宜 113/07/23 《其他股》若受颱風影響 科定現金股利發放將順延 113/07/10 【公告】科定 2024年6月合併營收2.08億元 年增11.01% 113/07/09 【公告】更正科定董事會決議買回庫藏股 113/07/05 科定買庫藏股漲停打開收漲5.28% 美(吉吉)小跌 113/07/04 【公告】科定董事會決議買回庫藏股 113/06/25 【公告】科定第十屆董事會選任董事長 113/06/25 【公告】科定113年股東常會重要決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | -4.46% 8(-20.58%) | -2.65% 10(-38.53%) | -5.17% 14(-54.67%) | -4.81% 43(-85.44%) | 7.08% 30(-79.2%) | 6.64% 20(-69.46%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 | 129.5↘ | 130.4↘ | 131.7↘ | 132.03↘ | 132.35↘ | 133.48↘ | 138.96↘ | 138.48↘ | 133.86↗ | 133.61↗ | 131.97↗ | 126.07↗ | 125.52↗ | 124.91↗ |
| 乖離率 | -0.77% | -1.46% | -2.43% | -2.67% | -2.91% | -3.73% | -7.53% | -7.21% | -4.0% | -3.82% | -2.63% | 1.93% | 2.37% | 2.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 131.5 | 134.5 | 132.0 | 134.0 | 135.5 | 146.0 | 147.5 | 135.0 | 128.0 | 127.0 | 120.0 | 120.0 | 120.5 | 123.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | 149.74% | 10.0% | -7.0% | 61.0% | 61.0% | 21.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.88 | 19.35 | 24.99 | 17.83 | 12.15 |
| ROE | 12.28 | 20.69 | 25.96 | 12.27 | 6.91 |
| 本業收入比 | 106.11 | 94.77 | 89.18 | 111.38 | 146.95 |
| 自由現金流量 | 1.5 | -5.52 | 6.69 | 6.74 | 4.73 |
| 利息保障倍數 | 6.08 | 12.35 | 22.41 | 8.84 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
