| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (2.02%) 91張 (+48.17%) 57張 262張 146張 季線上 ↗124.1 ↘125.65 ↘128.79 ↘131.2 ↗123.87 ↗122.46 91張 0.35倍 |
1.61% -15.67% 3.27% -1.56% -27.71% |
87.52 (-30.81%) 126.5 |
115.24 (-8.9%) 59.8 (-52.73%) |
N/A 0.77 |
N/A N/A |
3.92億 48.56億 |
16.75% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-05-23 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 51.84,N/A (24.55,35.93,47.31) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.24% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.16%[112] (N/A) 1.0 (9.23%) | 相對高點 相對低點 | 198.5 (-36.27%) 23-05-05 59.0 (114.41%) 21-12-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.23% 6 0 0 9.25%←9.35%(-1.07%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.81 -14.67 8.3 0.58億(4月) | 14.05 42.14 8.48 歷年新高 0.68億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 133.0 (24-05-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-2%,-7%,-1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.18 31.03,15.95 up 128.0,125.0 -1.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.6 42.71,40.62 139.0,124.5 1.55 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.33 22.16,19.1 up 198.5,103.0 -3.32 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.11%←26.5%(-1.47%) | -7 7.69% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.99,41.47 (3.09,3.79,4.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.58% 3.3% 2.91% -4.55% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -2 2.2% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 0.76% 10.57% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.8←62.52(2.05%) 11.51←11.43(0.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.05 (+20.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.12 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.61←1.39 (+15.83%) Q1←Q4 第1升 1.61←1.48 (+8.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.02 (+15.83%) Q1←Q4 第1升 0.34←0.31 (+8.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.48←1.3 (+13.85%) Q1←Q4 連8升 1.48←0.84 (+76.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 91.21←104.59 (-12.79%) Q1←Q4 第1降 91.21←86.61 (+5.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 426.64←322.05 (-12.79%) Q1←Q4 第1升 426.64←255.88 (+66.73%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←-0.18 (+427.78%) Q1←Q4 第1升 0.59←0.77 (-23.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.13 (+253.85%) Q1←Q4 第1升 0.46←0.67 (-31.34%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.58←74.64 Q1←Q4 第1升 81.58←80.41 Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.81←1.73 Q1←Q4 第1升 20.81←20.72 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.3←-13.38 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 8.3←13.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←-1.34 Q1←Q4 第1升 0.79←2.22 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←-0.87 Q1←Q4 第1升 0.75←1.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/14 奈米醫材 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.59元 |
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| 新聞 | 113/05/09 《生醫股》奈米醫材5月23日受邀法說 113/05/09 【公告】奈米醫材受邀參加永豐金證券法人說明會 113/05/08 《生醫股》奈米醫材Q1每股盈餘0.59元 113/05/08 【公告】奈米醫材 2024年4月合併營收5826萬元 年增7.81% 113/04/30 【公告】奈米醫材113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/22 《生醫股》多頭狂讚雙品牌行銷 奈米醫材衝近8月新高價 113/04/18 焦點股：奈米醫材再寫國內生醫併購新篇章，併購美國MBI創集團價值最大化 113/04/17 奈米醫材砸8億收購美國MBI 113/04/17 亞翔入帳高峰還沒停 H1樂觀 113/04/17 【公告】奈米醫材4月18日起恢復買賣 113/04/17 瞄準眼科水晶體市場 奈米醫材8億元收購美國MBI 113/04/17 奈米醫材每股5.4美元收購MBI 475萬股，Q3完成收購，打造雙品牌策略 113/04/17 《生醫股》雙品牌策略 奈米醫材收購MBI 113/04/17 【公告】奈米醫材董事會決議透過100%子公司AST VisionCare Inc.取得Millennium Biomedical, Inc.股權 113/04/16 【公告】奈米醫材訂4月17日起暫停買賣 113/04/11 焦點股：奈米醫材人工水晶體推注器取得中國許可證，下半年業績添助力 113/04/09 【公告】奈米醫材 2024年3月合併營收6828萬元 年增14.05% 113/04/03 【公告】更正奈米醫材112年第4季合併、個體財務報告附註部份資訊及iXBRL部分資訊 113/03/14 【公告】奈米醫材董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/03/14 【公告】奈米醫材董事會決議股利分派 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 47.31 | 115.24 | -8.9 | 106.51 | -15.8 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.48 | 185.79 | 46.87 |
| 平均 本益比 | 35.93 | 87.52 | -30.81 | 102.24 | -19.18 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.79 | 156.97 | 24.09 |
| 最低價 本益比 | 24.55 | 59.8 | -52.73 | 97.97 | -22.55 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.09 | 128.15 | 1.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 198.5 | 80.5 | 78.99 | 32.04 | 0.2 | 0.1% | 0.25% | 7.19 | 3.2 |
| 111 | 103.0 | 65.3 | 31.14 | 19.74 | 1.0 | 0.97% | 1.53% | 4.46 | 3.11 |
| 110 | 80.3 | 59.0 | 53.08 | 39.0 | 0.5 | 0.62% | 0.85% | 3.85 | 2.87 |
| 109 | 91.1 | 47.0 | 68.33 | 35.25 | 0.1 | 0.11% | 0.21% | 4.71 | 2.62 |
| 108 | 99.6 | 54.6 | 47.96 | 26.29 | 0.5 | 0.5% | 0.92% | 5.11 | 3.23 |
| 107 | 90.5 | 51.8 | 50.42 | 28.86 | 0.5 | 0.55% | 0.97% | 7.01 | 3.51 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈米醫材 | 1.61% 57(58.01%) | -2.69% 85(7.07%) | -15.67% 262(-65.24%) | 3.27% 146(-37.83%) | -1.56% 109(-16.55%) | -27.71% 154(-40.71%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 124.33↗ | 124.1↗ | 125.65↘ | 128.79↘ | 131.2↘ | 131.62↘ | 123.87↗ | 122.46↗ | 121.34→ | 121.63↘ | 122.92→ | 127.2↘ | 132.53↘ | 136.02↘ |
| 乖離率 | 1.75% | 1.93% | 0.68% | -1.78% | -3.58% | -3.89% | 2.12% | 3.3% | 4.25% | 4.0% | 2.91% | -0.55% | -4.55% | -7.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.5 | 126.0 | 131.0 | 144.0 | 139.5 | 129.0 | 114.5 | 121.0 | 128.0 | 131.0 | 127.0 | 152.0 | 178.0 | 139.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈米醫材 | 103.23% | -1.0% | 53.0% | 20.0% | 11.0% | -28.0% | 40.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.93 | 24.36 | 22.3 | 21.65 | 25.17 |
| ROE | 4.94 | 12.55 | 4.91 | 5.45 | 11.19 |
| 本業收入比 | 96.46 | 87.41 | 120.55 | 106.76 | 97.25 |
| 自由現金流量 | -5.54 | -0.74 | 0.32 | -0.28 | -0.73 |
| 利息保障倍數 | 16.80 | 249.45 | 89.29 | 76.58 | 94.57 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
