| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.2 (0.37%) 365張 (+5.46%) 365張 400張 565張 季線下 ↗80.9 ↗80.49 ↗80.17 →79.9 ↘83.45 ↘85.92 365張 0.91倍 |
1.63% 0.74% -14.53% -20.39% -29.39% |
141.3%~164.7% 1.6~1.8 |
N/A N/A 81.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.73 |
N/A N/A 、Y! |
30.62億 247.68億 |
25.14% 12.34% |
醫藥行業 |
0 | 泛鴻海集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,47.76 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.99%) 月線斜率-0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 195.0 (-58.36%) 21-06-11 71.6 (13.41%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.12% -9 -1 0 11.99%←12.61%(-4.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 94.51 11.48 14.02 0.65億(4月) | -10.45 24.0 1.55 0.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-02 82.4 (24-05-15) 20日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -22%,12%,11%,8% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.87 70.0,77.5 82.0,78.9 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.43 22.71,19.48 up 85.2,76.5 -0.68 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.42 8.87,7.38 up 90.5,69.3 -4.39 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.15%←4.93%(4.46%) | -86 (連3買轉賣) 23.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.49,32.49 (2.16,2.89,3.62) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.63% -5.49% -12.48% -16.85% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.57% 2.55% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.19←57.91(-1.24%) 17.7←17.88(-1.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.57 (-35.09%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.75 (-50.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.2←4.57 (-51.86%) Q1←Q4 第1降 2.2←2.16 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.14←-3.56 (-51.86%) Q1←Q4 第1升 -2.14←-2.2 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.61←6.81 (-2.94%) Q1←Q4 連2降 6.61←8.37 (-21.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.22←29.27 (+174.07%) Q1←Q4 連2升 80.22←35.37 (+126.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 302.58←242.17 (+174.07%) Q1←Q4 第1升 302.58←404.05 (-25.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.34←-1.33 (+74.44%) Q1←Q4 第1升 -0.34←-0.67 (-49.25%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-1.17 (+40.17%) Q1←Q4 第1升 -0.7←-0.72 (-2.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.14←35.14 Q1←Q4 第1降 8.14←17.93 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -97.42←-78.02 Q1←Q4 第1降 -97.42←-101.91 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -47.35←-88.91 Q1←Q4 第1升 -47.35←-94.07 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.04←-4.0 Q1←Q4 第1升 -1.04←-1.92 Q1←Q1 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.92←-3.6 Q1←Q4 第1升 -0.92←-1.73 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/30 台康生技第一季財報，預計5/9提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/30 【公告】台康生技113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台康生技 2024年3月合併營收5844.4萬元 年增-10.46% 113/03/12 《生醫股》台康生技3月13日受邀投資論壇 113/03/12 【公告】台康生技受邀參加元大證券辦理之第一季投資論壇 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募普通股案 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會) 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議以私募發行普通股 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議與臨床CRO等公司簽訂EG1206A產品臨床三期試驗委託研究案 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議發行113年第一次限制員工權利新股 113/03/08 【公告】台康生技董事會決議不予分派股利 113/03/08 【公告】台康生技 2024年2月合併營收4713.1萬元 年增-41.81% 113/02/15 【公告】台康生技 2024年1月合併營收1.14億元 年增62.9% 113/01/29 台康生技乳癌治療藥 美國藥證拚Q3取證 113/01/29 台康生技乳癌治療藥品EG12014上市，將推升全球營運規模 113/01/28 《生醫股》台康生乳癌新藥出擊 H2帶勁 113/01/28 台康生乳癌新藥出擊 H2帶勁 113/01/18 搶攻黑金商機，擴大連鎖門市據點 85度C加盟補助最高破百萬 113/01/18 熱門股－台耀 籌碼換手有利多頭 113/01/10 【公告】台康生技 2023年12月合併營收1.06億元 年增-20.23% 112/12/10 【公告】台康生技 2023年11月合併營收2.56億元 年增63.65% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.62 | 117.61 | 44.84 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.89 | 93.9 | 15.63 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.16 | 70.18 | -13.57 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 134.5 | 90.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.72 | 2.68 |
| 111 | 163.5 | 71.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.96 | 2.06 |
| 110 | 195.0 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 23.07 | 3.64 |
| 109 | 69.3 | 21.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 7.24 | 1.75 |
| 108 | 37.05 | 27.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.76 | 1.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台康生技 | 1.63% 365(-0.09%) | 0.87% 324(12.51%) | 0.74% 400(-8.82%) | -14.53% 565(-35.51%) | -20.39% 724(-49.62%) | -29.39% 1028(-64.51%) |
| 加權指數 | 2.88% | 4.79% | 4.94% | 14.32% | 24.38% | 31.61% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.2 | 81.47↗ | 80.9↗ | 80.49↗ | 80.17↗ | 79.9→ | 80.47↘ | 83.45↘ | 85.92↘ | 90.75↘ | 91.2↘ | 92.78↘ | 95.22↘ | 97.65↘ | 99.54↘ |
| 乖離率 | -0.33% | 0.37% | 0.88% | 1.28% | 1.63% | 0.91% | -2.7% | -5.49% | -10.52% | -10.96% | -12.48% | -14.72% | -16.85% | -18.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.9 | 80.2 | 81.6 | 77.0 | 79.1 | 85.5 | 90.6 | 92.0 | 103.0 | 102.0 | 101.0 | 106.5 | 111.0 | 121.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台康生技 | 221.6% | -21.0% | -15.0% | 14.0% | 151.0% | 72.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -100.91 | -22.34 | -3.44 | -91.99 | -178.05 |
| ROE | -8.84 | -1.09 | -0.69 | -55.4 | -43.67 |
| 本業收入比 | 112.91 | 290.35 | 141.46 | 94.72 | 98.49 |
| 自由現金流量 | -10.68 | -6.24 | -17.87 | -6.47 | -12.68 |
| 利息保障倍數 | -86.83 | -10.86 | -0.95 | -35.54 | -45.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
