| 收盤價 成交量 08-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 (0.0%) 627張 (-34.34%) 季線下 581張 735張 684張 627張 0.85倍 |
-6.09% -8.39% -2.42% -35.31% -29.76% |
N/A N/A 262.0 |
N/A 1.32 |
1640 、Y! |
微型股 132.71億 |
13.9% 0.0% |
IP IC設計 |
2025-03-21 |
聯發科集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.0 | 268.7↘ | 272.4↘ | 275.5↘ | 276.74↘ | 275.18↘ | 273.92↘ | 293.91↘ | 341.77↘ |
| 乖離率 | -2.49% | -3.82% | -4.9% | -5.33% | -4.79% | -4.35% | -10.86% | -23.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 275.0 | 269.0 | 289.0 | 283.5 | 271.0 | 267.0 | 406.0 | 368.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.01,87.04 (2.72,4.21,5.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.87%) 月線斜率-0.43 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.82←29.04(-4.22%) 39.82←38.13(1.69%), 2.35% 24.82←33.01(-8.19%) 39.82←34.7(5.12%), 28.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.98%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 613.0 (-57.26%) 23-02-09 241.0 (8.71%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.29 -8.24 6.81 0.98億(7月) | 124.1 25.73 12.04 1.07億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 301.0 (25-07-24) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.73% 1.24% 26 1 0 19.06%←19.15%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 13.33,13.19 up 39.52 -1.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -61%,-17%,-3%,-9% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.88,26.26 look 37.03 2.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1640 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.86,16.53 look 38.66 -12.47 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 3 (連3買) 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.9% -4.35% -10.86% -23.34% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.51%←17.49%(-1.98%) | -374 (連4賣) 59.65% | 2年趨勢圖 | 15.51%←21.29%(-5.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.24% 6.0% 24.9% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.04%←2.0%(0.04%) | -12 (連2賣) 1.91% | 2年趨勢圖 | 2.04%←2.23%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←1.0 (-10.0%) Q2←Q1 連2降 0.9←0.73 (+23.29%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.8←2.71 (+3.32%) Q2←Q1 第1升 2.8←2.78 (+0.72%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.73←-1.64 (+3.32%) Q2←Q1 連2降 -1.73←-1.47 (+0.72%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q1 0.04←0.02 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.7←62.26 (-36.24%) Q2←Q1 第1降 39.7←35.12 (+13.04%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1167.79←1201.43 (-36.24%) Q2←Q1 第1降 1167.79←0.0 Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -5.58←-2.26 (-146.9%) Q2←Q1 連2降 -5.58←-1.54 (+262.34%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -2.57←-3.1 (+17.1%) Q2←Q1 第1升 -2.57←-2.82 (-8.87%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 99.88←99.89 Q2←Q1 連2降 99.88←100.06 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -61.79←-60.61 Q2←Q1 連2降 -61.79←-52.65 Q2←Q2 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -101.2←-42.22 Q2←Q1 連2降 -101.2←-27.96 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.21←-2.4 Q2←Q1 連2降 -6.21←-1.65 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -5.48←-2.2 Q2←Q1 連2降 -5.48←-1.49 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/25 翔發投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,652張 |
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| 公告 | 114/08/19 8/19起「特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數」納智原、創意等/刪晶宏、亞信等 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】晶心科 2025年7月合併營收9839.5萬元 年增-15.29% 114/08/05 【公告】晶心科114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過 114/07/28 【公告】晶心科114年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為114年08月05日 114/07/10 【公告】晶心科 2025年6月合併營收1.07億元 年增124.11% 114/06/20 《半導體》Meta自研晶片 晶心科沾光 114/06/19 Meta自研晶片 晶心科沾光 114/06/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：晶心科(6533-TW)目標價調降至400元，幅度約6.98% 114/06/11 《台北股市》法人挺 嘉澤、晶心科反攻 114/06/10 法人挺 嘉澤、晶心科反攻 114/06/10 【公告】晶心科 2025年5月合併營收8529.1萬元 年增-10.34% 114/06/03 【公告】晶心科澄清社群網路不實訊息 114/06/03 《半導體》晶心科利多齊發 跳高挑戰5日線 114/06/02 《半導體》晶心科 AI、車用雙引擎催業績 114/06/02 晶心科 AI、車用雙引擎催業績 114/06/02 義隆旗下義傳最新SDR解決方案，採晶心科RISC-V系統 114/06/02 《半導體》晶心科設立德國慕尼黑設立分公司 瞄準車用電子 114/06/02 晶心科攜手BrainChip，RISC-V應用版圖再擴張 114/05/29 【公告】晶心科114年股東常會重要決議事項 114/05/29 晶心科「2025 Andes RISC-V CON」6月登場 114/05/20 《COMPUTEX》晶心科：台灣扮RISC-V關鍵推手 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶心科 | -6.09% 581(7.87%) | -5.59% 646(-2.99%) | -8.39% 735(-14.72%) | -2.42% 684(-8.45%) | -35.31% 647(-3.24%) | -29.76% 691(-9.35%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.98 | -25.38 | -7.42 | 19.35 | 6.48 |
| ROE | 0.04 | -2.08 | 7.29 | 5.42 | 2.97 |
| 本業收入比 | -2300.00 | 270.71 | -17.97 | 89.83 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 2.19 | -21.04 | 2.49 | 0.86 | 0.89 |
| 利息保障倍數 | 4.80 | -43.56 | 222.82 | 100.35 | 19.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標