| 收盤價 成交量 05-27 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 (0.32%) 137張 (-59.71%) 季線下 176張 227張 447張 137張 0.6倍 |
-3.43% -4.02% -11.93% -8.55% -44.24% |
6.0~6.8 |
250.06 (61.33%) 155.0 |
104.74 (-32.43%) 0.77 |
1289 、Y! |
N/A |
19.71% 37.69% |
醫藥行業 |
2024-08-12 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 156.9↘ | 158.85↘ | 160.88↘ | 160.48↗ | 161.12↘ | 166.6↘ | 161.65↘ | 185.88↘ |
| 乖離率 | -1.21% | -2.42% | -3.65% | -3.41% | -3.8% | -6.96% | -4.11% | -16.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 160.5 | 160.0 | 161.5 | 150.0 | 184.0 | 176.0 | 169.5 | 278.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64692/大樹二 | 2022-09-12 | N/A | 2025-09-12 | 100.0 | 100.1 100.5 (-0.5%) | 8 (05-27) | 1.6,1.1 | 11 | 206.58 | 33.95 | 75.03 | 10000 | 40.85% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -1.68% | 108 | 38.36 | 無 | 32 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.61, 預估本益比 16.13, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.19% ; 006201: 本益比 30.87, 殖利率 3.01% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.3, 預估本益比: 29.26 ; QQQ: 本益比 16.34, 預估本益比 37.96 ; SOXQ: 本益比 53.95, 預估本益比 28.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.51,24.18 (19.78,39.01,58.24) 6.17,25.04 (3.42,5.29,7.17) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.15%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.31←55.42(-1.11%) 21.17←21.11(0.06%), -1.28% 54.31←55.4(-1.09%) 21.17←15.2(5.97%), 52.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.13%[113] (2.17%[114]) 1.3 (13.39%) | 相對高點 相對低點 | 438.5 (-64.65%) 23-05-09 137.0 (13.14%) 25-04-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.32 -3.27 10.68 15.22億(4月) | 12.25 5.9 11.13 15.73億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-22 169.5 (25-05-05) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.8% 0.1% -3 0 0 2.01%←1.37%(0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | 184.45(19.0%) | 日KD RSI MACD | 12.9,8.92 up 40.36 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-26%,-18%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | 104.74(-32.43%) | 周KD RSI MACD | 32.14,36.61 39.06 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1289 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.81,10.68 up 32.52 -10.7 | 投信(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.08 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.65% -6.96% -4.11% -16.61% | 外資(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.75%←8.3%(-0.55%) | 30 (連2賣轉買) 21.9% | 2年趨勢圖 | 7.75%←7.54%(0.21%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.72% 3.46% | 自營商(張) 05-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -1 0.73% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.18%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.15←0.11 (+36.36%) Q1←Q4 第1升 0.15←0.17 (-11.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.66←45.02 (+3.64%) Q1←Q4 連6升 46.66←42.06 (+10.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←2.13 (+3.64%) Q1←Q4 第1降 1.91←2.03 (+10.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 32.97←31.65 (+4.17%) Q1←Q4 連6升 32.97←29.23 (+12.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 15.66←14.33 (+9.28%) Q1←Q4 第1升 15.66←15.4 (+1.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.54←88.59 (+9.28%) Q1←Q4 第1降 87.54←85.45 (+2.45%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.32 (-8.33%) Q1←Q4 第1降 1.21←1.5 (-19.33%) Q1←Q1 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.13←1.27 (-11.02%) Q1←Q4 第1降 1.13←1.19 (-5.04%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.03←28.84 Q1←Q4 第1降 28.03←27.62 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.1←4.74 Q1←Q4 第1降 4.1←4.82 Q1←Q1 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.36←3.86 Q1←Q4 第1降 3.36←4.02 Q1←Q1 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.44←4.93 Q1←Q4 連3降 4.44←5.22 Q1←Q1 16季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.39←1.59 Q1←Q4 第1降 1.39←1.65 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/03 峻韋投資(有) 大股東 一般交易 50張 |
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| 公告 | 114/05/26 大樹標得「桃園航空城計畫優先產業專用區土地-B基地」案，估Q4取得建造執照(補充) |
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| 新聞 | 114/05/23 【公告】大樹得標「桃園航空城計畫優先產業專用區土地標售案-B基地」(補充) 114/05/15 大樹 6月進軍寵物商機 114/05/09 【公告】大樹董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/09 【公告】大樹 2025年4月合併營收15.22億元 年增9.32% 114/05/05 焦點股：大樹掌握高齡化需求趨勢進行策略調整，今年營運穩中再求創新成長 114/04/30 【公告】大樹114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】大樹 2025年3月合併營收15.73億元 年增12.25% 114/04/01 〈焦點股〉大樹藥局設定今年展店至少15% 漲逾半根停板 114/03/25 大樹今年展店數挑戰15-20%，藥局市場競爭是否加劇待觀察 114/03/21 藥局競爭大樹去年展店保守 今年店數朝20%成長努力 114/03/11 【公告】大樹受邀參加櫃買中心舉辦之業績發表會 114/03/10 【公告】大樹 2025年2月合併營收14.85億元 年增7.87% 114/03/04 焦點股：大樹配發4.6元股利，今年營運展望樂觀 114/02/27 【公告】大樹董事會決議辦理私募國內無擔保可轉換公司債 114/02/27 【公告】大樹董事會決議召開114年股東常會 114/02/27 【公告】大樹董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】大樹董事會通過盈餘轉增資發行新股案 114/02/27 【公告】大樹經董事會決議發行一一四年度員工認股權憑證 114/02/27 【公告】大樹董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募普通股及或私募國內無擔保可轉換公司債案 114/02/27 【公告】大樹董事會決議辦理私募普通股 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大樹 | -3.43% 176(-22.45%) | -3.12% 199(-31.44%) | -4.02% 227(-39.66%) | -11.93% 447(-69.4%) | -8.55% 407(-66.37%) | -44.24% 338(-59.5%) |
| 加權指數 | -2.14% | -2.05% | 5.46% | -7.45% | -7.02% | -1.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.64 | 4.99 | 5.92 | 4.36 | 2.61 |
| ROE | 19.43 | 22.31 | 30.61 | 23.49 | 14.05 |
| 本業收入比 | 94.57 | 95.72 | 97.73 | 96.47 | 92.59 |
| 自由現金流量 | 2.58 | 4.73 | 7.61 | 8.1 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 15.38 | 15.64 | 20.24 | 15.51 | 8.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
