| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 (-0.21%) 28張 (-55.56%) 季線下 89張 43張 46張 28張 0.65倍 |
-12.3% -15.94% -29.3% -54.25% -58.72% |
103.59 (113.58%) 48.5 |
N/A 1.1 |
1537 N/A |
微型股 6.38億 |
3.57% 0.0% |
安全監控系統 |
2025-07-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 | 50.24↘ | 53.72↘ | 55.19↘ | 56.01↘ | 58.46↘ | 59.64↘ | 72.69↘ | 89.74↘ |
| 乖離率 | -3.46% | -9.72% | -12.12% | -13.41% | -17.04% | -18.68% | -33.28% | -45.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.3 | 58.6 | 57.7 | 60.9 | 62.3 | 68.6 | 106.0 | 117.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.07,N/A (5.72,23.62,41.53) 1.83,26.56 (0.86,1.32,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.36% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.59←35.59(0.0%) 34.49←36.12(-1.63%), 3.14% 35.59←39.97(-4.38%) 34.49←14.53(19.96%), 706.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續15周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.57%[113] (N/A) 0 (5.57%) | 相對高點 相對低點 | 177.5 (-72.68%) 24-07-23 27.6 (75.72%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.17 -8.91 -33.15 0.3億(7月) | -53.09 7.52 -30.13 0.33億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 63.0 (25-07-11) 10日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.21% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.2,8.03 up 27.11 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 11%,-8%,-1%,3% 平,平,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.07,5.53 look 28.67 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1537 N/A | 月KD RSI MACD | 0.96,1.75 look 38.81 -8.74 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -12.12% -18.68% -33.28% -45.95% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.65%←9.1%(-0.45%) | -1 (連2賣) 3.57% | 2年趨勢圖 | 8.65%←12.26%(-3.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 3.89% 6.7% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.01%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.54 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.27←0.73 (-63.01%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.93←1.62 (-42.59%) Q2←Q1 連2降 0.93←1.96 (-52.55%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.12 (-42.59%) Q2←Q1 連2升 0.14←0.24 (-52.55%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.08 (+12.5%) Q2←Q1 第1升 0.09←0.13 (-30.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 8.22←5.53 (+48.64%) Q2←Q1 連3升 8.22←4.85 (+69.48%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.41←6.16 (+48.64%) Q2←Q1 連2升 13.41←7.74 (+73.26%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -2.25←1.55 (-245.16%) Q2←Q1 連3降 -2.25←1.5 (-250.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.54←0.85 (-36.47%) Q2←Q1 第1降 0.54←1.77 (-69.49%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.23←20.75 Q2←Q1 連2升 37.23←24.21 Q2←Q2 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.68←7.44 Q2←Q1 連2升 14.68←12.14 Q2←Q2 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.95←12.63 Q2←Q1 第1降 -31.95←10.03 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -8.01←5.38 Q2←Q1 連3降 -8.01←5.77 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.36←2.87 Q2←Q1 連3降 -4.36←3.65 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/07/27 楊文彬 董事 贈與 750張 |
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| 公告 | 114/08/14 京晨科上半年虧損921萬元，每股稅後 -0.70元 114/08/14 京晨科 代子公司NUUO US Inc.公告新增資金貸與本公司新台幣3000萬元，依公開發行公司資金... |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】京晨科董事會通過114年第2季財務報告 114/08/11 【公告】京晨科 2025年7月合併營收2978.6萬元 年增-51.17% 114/08/06 【公告】京晨科114年第二季財務報告董事會預計召開日期為 114年08月14日 114/07/10 【公告】京晨科 2025年6月合併營收3270.3萬元 年增-53.09% 114/07/04 【公告】京晨科資本公積發放現金除息基準日 114/06/26 【公告】京晨科114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】京晨科 2025年5月合併營收3041.3萬元 年增-53.25% 114/05/14 【公告】京晨科董事會決議資本公積發放現金 114/05/14 【公告】京晨科董事會通過114年第1季財務報告 114/05/14 【公告】京晨科董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增承認事項及其他議案) 114/05/12 【公告】京晨科 2025年4月合併營收2962萬元 年增-52.03% 114/05/06 【公告】京晨科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為 114年05月14日 114/04/15 【公告】京晨科最近一年累積處分有價證券達標準 114/04/10 【公告】京晨科 2025年3月合併營收4392.2萬元 年增-27.32% 114/04/08 【公告】京晨科董事會通過重要決議事項 114/03/13 【公告】京晨科董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放案 114/03/13 【公告】京晨科董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】京晨科 2025年2月合併營收5522.5萬元 年增-6.05% 114/03/05 【公告】京晨科113年第四季財務報告董事會預計召開日期為 114年03月13日 114/02/10 【公告】京晨科 2025年1月合併營收6254.6萬元 年增29.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京晨科 | -12.3% 89(-68.6%) | -17.24% 60(-53.75%) | -15.94% 43(-35.17%) | -29.3% 46(-40.2%) | -54.25% 64(-56.66%) | -58.72% 85(-67.09%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.09 | 3.14 | -16.18 | -5.13 | -19.84 |
| ROE | 42.51 | 6.39 | 24.48 | 28.6 | -32.49 |
| 本業收入比 | 32.64 | 50.00 | -38.67 | -22.22 | 68.92 |
| 自由現金流量 | 0.27 | 0.96 | -0.28 | 0.21 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 77.07 | 18.71 | 57.84 | 56.76 | -80.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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