| 收盤價 成交量 02-14 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 (-4.71%) 6964張 (+10.94%) 季線上 5491張 6365張 5837張 6964張 1.09倍 |
-3.08% 8.02% 17.43% 17.92% -1.05% |
8.3~9.9 |
137.43 (-2.88%) 141.5 |
N/A 0.58 |
1177 、Y! |
中型股 686.56億 |
21.98% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-02 |
宏碁集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141.5 | 145.2↘ | 145.7↘ | 139.32↗ | 138.06↗ | 133.19↗ | 129.14↗ | 123.74↗ | 137.46→ |
| 乖離率 | -2.55% | -2.88% | 1.56% | 2.49% | 6.24% | 9.57% | 14.35% | 2.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.0 | 141.0 | 132.0 | 135.0 | 119.5 | 120.5 | 122.0 | 141.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.87, 預估本益比 17.28, 殖利率 2.27%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 46.08, 殖利率 2.65% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 47.14, 預估本益比: 33.23 ; QQQ: 本益比 66.72, 預估本益比 9.3 ; SOXQ: 本益比 59.32, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.81,15.58 (12.65,15.14,17.62) 2.34,63.46 (1.62,1.94,2.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.03% 帶寬大) 月線斜率0.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-08 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.28←68.69(4.59%) 12.25←15.86(-3.61%), -16.48% 73.28←73.06(0.22%) 12.25←9.53(2.72%), 54.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[112] (N/A) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-18.91%) 24-06-24 60.7 (133.11%) 22-05-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.67 -3.72 8.67 91.35億(1月) | -2.28 2.02 -0.51 94.89億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 151.0 (25-02-06) 136日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-13 20日融資使用率趨勢圖 | 5.03% 1.44% 77 -16 0 4.84%←6.96%(-2.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 139.39(-1.49%) | 日KD RSI MACD | 53.66,73.77 53.45 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,5%,7%,9% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.54,84.31 down 58.41 2.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1177 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.0,48.23 57.82 -2.61 | 投信(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.55%←17.46%(-0.91%) | -145 2.08% | 2年趨勢圖 | 16.55%←3.34%(13.21%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 1.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.56% 9.57% 14.35% 2.94% | 外資(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.91%←10.2%(3.71%) | 480 6.89% | 2年趨勢圖 | 13.91%←29.86%(-15.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.44% 5.04% 27.68% | 自營商(張) 02-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.45%(-0.08%) | -11 (連2買轉賣) 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.8%(-0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.95←17.86 (+0.5%) Q3←Q2 第1升 17.95←18.33 (-2.07%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 259.67←307.13 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 259.67←292.1 (-11.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.01←12.42 (-15.45%) Q3←Q2 第1降 6.01←14.96 (-11.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 176.16←210.81 (-16.44%) Q3←Q2 第1降 176.16←236.61 (-25.55%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.87←66.92 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 75.87←65.79 (+15.32%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.5←69.55 (+13.37%) Q3←Q2 第1升 76.5←83.37 (-8.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←2.45 (-55.51%) Q3←Q2 第1降 1.09←3.31 (-67.07%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←2.18 (-52.29%) Q3←Q2 第1降 1.04←2.36 (-55.93%) Q3←Q3 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.37←12.6 Q3←Q2 第1降 11.37←13.48 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.31←4.04 Q3←Q2 第1降 2.31←5.12 Q3←Q3 9季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.0←3.79 Q3←Q2 第1降 2.0←4.83 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.7←3.71 Q3←Q2 第1降 1.7←5.89 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.91←1.75 Q3←Q2 第1降 0.91←2.27 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/10 陳發裕 經理人 贈與 109張 114/02/10 陳發裕之配偶 關係人配偶 贈與 19張 |
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| 公告 | 114/02/14 思科報喜 網通鏈出運(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/13 啓碁致力研發綠色網通產品 榮獲2025 SEAL Awards環境倡議獎 114/02/07 【公告】啟碁 2025年1月合併營收91.35億元 年增8.67% 114/02/07 《業績-通網》啟碁1月營收為91.35億元，年增8.67% 114/01/26 〈蛇年產業景氣前瞻〉WiFi 7滲透率今年上看20% 中磊、啟碁營運可望加溫 114/01/21 《熱門族群》網通廠 將續吃乾淨網路商機 114/01/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至7.17元，預估目標價為148.5元 114/01/20 潛力股：啟碁 114/01/20 《通網股》2025營運不淡 啟碁帶量攻漲停 114/01/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至6.75元，預估目標價為140元 114/01/18 鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)目標價調升至140元，幅度約3.7% 114/01/17 《電零組》啟碁113年每股盈餘7.26元 114/01/17 啟碁去年Q4毛利率、獲利回升可期，Q1不淡，今年營收挑戰1200億元新高 114/01/14 【公告】啟碁代子公司NEWEB VIETNAM CO., LTD.取得不動產使用權資產 114/01/13 啟碁越南廠 獲LEED黃金級綠建築認證 114/01/13 啓碁越南廠獲UL 2799廢棄物零填埋鉑金級、LEED黃金級綠建築 114/01/13 啓碁越南廠榮獲UL 2799廢棄物零填埋鉑金級、LEED黃金級綠建築 114/01/13 《熱門族群》網通營收千億俱樂部再+1 智邦新進、啟碁守成 114/01/12 啟碁網通產品 提供AI加值軟體服務 114/01/08 科思創與啓碁科技 建立戰略合作夥伴 114/01/08 【公告】啟碁 2024年12月合併營收94.89億元 年增-2.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | -3.08% 5491(26.82%) | -0.35% 7367(-5.47%) | 8.02% 6365(9.41%) | 17.43% 5837(19.31%) | 17.92% 4401(58.24%) | -1.05% 5152(35.17%) |
| 加權指數 | -0.43% | 2.02% | 0.31% | 1.28% | 5.11% | 24.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 | 2.56 |
| ROE | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 | 9.13 |
| 本業收入比 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 | 84.66 |
| 自由現金流量 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 | 25.23 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 | 19.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
