| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 (1.29%) 1876張 (-41.5%) 季線下 2657張 3082張 3227張 1876張 0.61倍 |
-3.69% -6.37% -0.42% -23.45% 2.62% |
10.3~12.2 |
156.96 (33.58%) 117.5 |
N/A 0.93 |
661 、Y! |
小型股 568.82億 |
21.98% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-05-08 2025-07-02 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 118.8↘ | 120.6↘ | 122.15↘ | 122.18↘ | 120.53↗ | 120.06→ | 122.38↘ | 125.95↗ |
| 乖離率 | -1.09% | -2.57% | -3.81% | -3.83% | -2.51% | -2.13% | -3.99% | -6.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 122.0 | 127.0 | 125.5 | 118.5 | 116.5 | 118.0 | 153.5 | 114.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.05,10.42 (12.74,16.8,20.87) 1.81,64.09 (1.56,1.98,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.8%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.96←73.2(-3.24%) 13.92←11.78(2.14%), 13.32% 69.96←67.71(2.25%) 13.92←13.3(0.62%), 15.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.09%[113] (5.36%[114]) 0 (4.09%) | 相對高點 相對低點 | 174.5 (-32.66%) 24-06-24 77.2 (52.2%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.49 -2.73 -0.62 86.66億(8月) | 2.32 3.51 -0.36 89.1億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 134.0 (25-08-27) 100日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0.39% -26 2 0 5.48%←4.85%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 139.87(19.04%) | 日KD RSI MACD | 8.33,4.86 up 42.22 -0.97 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-31%,-27%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.26,48.55 44.76 0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 661 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.81,29.85 look 46.61 -3.8 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.09%←9.58%(-0.49%) | -605 (連6賣) 32.25% | 2年趨勢圖 | 9.09%←11.07%(-1.98%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.91 1.31 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.81% -2.13% -3.99% -6.71% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.03%←22.13%(-1.1%) | 242 (連3賣轉買) 12.9% | 2年趨勢圖 | 21.03%←18.14%(2.89%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.99% 12.76% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.55%(-0.06%) | -16 (連4賣) 0.85% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 18.74←21.27 (-11.89%) Q2←Q1 第1降 18.74←17.86 (+4.93%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 274.91←283.66 (-3.08%) Q2←Q1 第1降 274.91←307.13 (-10.49%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.79←10.45 (-3.08%) Q2←Q1 連2降 8.79←12.42 (-10.49%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 177.63←185.1 (-4.04%) Q2←Q1 第1降 177.63←210.81 (-15.74%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.37←73.0 (-7.71%) Q2←Q1 第1降 67.37←66.92 (+0.67%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.88←67.41 (-7.71%) Q2←Q1 連2升 67.88←69.55 (-2.4%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.03←1.92 (-46.35%) Q2←Q1 連2降 1.03←2.45 (-57.96%) Q2←Q2 12季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←1.81 (-13.81%) Q2←Q1 第1降 1.56←2.17 (-28.11%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.55←12.2 Q2←Q1 連2降 11.55←12.6 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.2←3.68 Q2←Q1 連2降 3.2←4.04 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.79←3.23 Q2←Q1 連2降 1.79←3.79 Q2←Q2 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.54←2.83 Q2←Q1 連2降 1.54←3.71 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←1.39 Q2←Q1 連2降 0.83←1.75 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/11 陳良煦之配偶 關係人配偶 贈與 20張 |
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| 公告 | 114/09/12 9/11上市公司持股轉讓明細 |
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| 新聞 | 114/09/11 【公告】啟碁受瑞銀證券邀請參加「Taiwan Summit 2025」 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】啟碁 2025年8月合併營收86.66億元 年增-2.49% 114/09/01 【公告】啟碁受Goldman Sachs邀請參加「Goldman Sachs Asia Leaders Conference 2025」 114/08/25 【公告】啟碁收回已發行之限制員工權利新股註銷減資變更登記完成 114/08/22 【公告】啟碁受台新證券邀請參加「台新2025年第三季全球投資論壇」 114/08/08 【公告】啟碁 2025年7月合併營收89.1億元 年增2.33% 114/08/06 【公告】啟碁董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/08 【公告】啟碁 2025年6月合併營收86.07億元 年增-17.05% 114/06/10 啓碁筆電天線專利技術獲國家發明獎銀牌 節省成本製程工時減60% 114/06/06 【公告】啟碁 2025年5月合併營收90.25億元 年增-12.65% 114/06/06 《業績-通網》啟碁5月營收為90.25億元，年減12.65% 114/06/03 《通網股》啟碁6月4日起受邀參加三場法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | -3.69% 2657(-29.38%) | -7.48% 2337(-19.73%) | -6.37% 3082(-39.11%) | -0.42% 3227(-41.86%) | -23.45% 3315(-43.4%) | 2.62% 4041(-53.56%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.37 | 4.22 | 3.4 | 1.31 | 2.35 |
| ROE | 11.05 | 14.96 | 16.71 | 7.29 | 8.9 |
| 本業收入比 | 87.53 | 97.29 | 86.12 | 62.39 | 85.28 |
| 自由現金流量 | 68.05 | 38.0 | -72.34 | -56.06 | 16.28 |
| 利息保障倍數 | 7.43 | 9.06 | 15.23 | 22.50 | 26.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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