| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 (0.21%) 8934張 (+0.98%) 季線下 10581張 10593張 20895張 8934張 0.84倍 |
-9.27% -14.23% -2.69% 119.63% 106.14% |
7.9~9.1 |
143.99 (-38.73%) 235.0 |
N/A 1.13 |
1222 、Y! |
中型股 1136.61億 |
22.23% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2026-05-07 2026-07-01 |
宏碁集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.0 | 248.2↘ | 251.4↘ | 252.2↘ | 255.94↘ | 272.12↘ | 263.32↘ | 222.58↗ | 168.08↗ |
| 乖離率 | -5.32% | -6.52% | -6.82% | -8.18% | -13.64% | -10.75% | 5.58% | 39.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 259.0 | 258.0 | 274.0 | 272.5 | 262.0 | 241.5 | 107.0 | 114.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.4, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 73.11, 預估本益比 32.72 ; SOXQ: 本益比 174.04, 預估本益比 19.6 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.59,27.74 (12.68,17.0,21.32) 3.24,72.38 (1.51,1.93,2.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.41%) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.53←68.0(-4.47%) 20.69←17.19(3.5%), 19.03% 63.53←70.58(-7.05%) 20.69←13.72(6.97%), 101.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[114] (2.44%[115]) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 336.5 (-30.16%) 26-05-28 96.0 (144.79%) 25-11-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 84.36 30.42 22.8 歷年新高 158.7億(6月) | 34.82 6.72 11.58 121.68億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-30 301.5 (26-06-05) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.78% 1.85% -336.0 54.0 0 13.41%←14.26%(-0.85%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.89,28.36 look 40.94 -1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,0%,0%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.64,33.96 52.72 -6.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1222 、Y! | 月KD RSI MACD | 57.8,72.83 60.84 13.74 | 投信(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←7.69%(-1.76%) | 8 (連5買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 5.93%←16.41%(-10.48%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.82% -10.75% 5.58% 39.81% | 外資(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.31%←22.99%(0.32%) | 380 (連2賣轉買) 4.25% | 2年趨勢圖 | 23.31%←10.58%(12.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.85% 9.99% 42.79% | 自營商(張) 07-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←0.97%(0.02%) | 282 (連2賣轉買) 3.16% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.36%(0.63%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.65←12.8 (+53.52%) Q1←Q4 第1升 19.65←21.27 (-7.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 291.56←270.15 (+7.93%) Q1←Q4 第1升 291.56←283.66 (+2.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.62←10.96 (+7.93%) Q1←Q4 連2升 13.62←10.45 (+2.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 280.26←196.28 (+42.79%) Q1←Q4 連3升 280.26←185.1 (+51.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.61←64.34 (+1.97%) Q1←Q4 連2升 65.61←73.0 (-10.12%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 86.23←73.9 (+1.97%) Q1←Q4 連2升 86.23←67.41 (+27.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.36←2.07 (+14.01%) Q1←Q4 連3升 2.36←1.92 (+22.92%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.22←1.74 (+27.59%) Q1←Q4 連2升 2.22←1.8 (+23.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.76←14.09 Q1←Q4 第1降 13.76←12.2 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.67←4.06 Q1←Q4 連2升 4.67←3.68 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.88←3.65 Q1←Q4 連3升 3.88←3.23 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←2.95 Q1←Q4 連3升 3.27←2.83 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.49 Q1←Q4 連3升 1.55←1.39 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/09/11 陳良煦之配偶 關係人配偶 贈與 20張 |
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| 公告 | 115/07/17 AI-RAN時代來了 台廠迎商機(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/20 矽光子2大獨角獸吸2600億資金 攜手台廠點燃CPO戰火 115/07/08 【公告】啟碁 2026年6月合併營收158.7億元 年增84.37% 115/06/09 緯軟啟動品牌升級更名「緯致」，以AI、半導體作為雙軸成長動能 115/06/08 【公告】啟碁受元大證券邀請參加「2026年元大證券第二季投資論壇」 115/06/08 【公告】啟碁受兆豐證券邀請參加「兆豐證券2Q26投資論壇」 115/06/08 【公告】啟碁受永豐金證券邀請參加「永豐金證券2026年第二季產業投資論壇」 115/06/08 【公告】啟碁 2026年5月合併營收121.68億元 年增34.82% 115/05/28 【公告】啟碁115年股東常會改選董事案 115/05/28 【公告】啟碁董事會一致推舉謝宏波先生續任董事長 115/05/28 【公告】啟碁115年股東常會重要決議 115/05/25 【公告】啟碁受國泰證券邀請參加2026年第二季產業論壇 115/05/25 【公告】啟碁受Morgan Stanley邀請參加「Asia AI Summit 2026」 115/05/25 【公告】啟碁受Goldman Sachs邀請參加「GS Taiwan Computex & Corporate Day 2026」 115/05/25 【公告】啟碁受花旗證券邀請參加「Citi 2026 Taiwan Conference」 115/05/08 【公告】啟碁 2026年4月合併營收114.01億元 年增15.65% 115/05/08 【公告】依臺灣證券交易所指示澄清媒體報導 115/05/06 【公告】啟碁受凱基證券邀請參加法人說明會 115/04/24 美超微摔8% 傳甲骨文撤機櫃大單、改由緯穎接手 115/04/14 【公告】因啟碁有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/08 【公告】啟碁 2026年3月合併營收108.47億元 年增3.8% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟碁 | -9.27% 10581(-15.57%) | -8.91% 10482(-14.77%) | -14.23% 10593(-15.67%) | -2.69% 20895(-57.24%) | 119.63% 26871(-66.75%) | 106.14% 15371(-41.88%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.42 | 3.37 | 4.22 | 3.4 | 1.31 |
| ROE | 9.24 | 11.05 | 14.96 | 16.71 | 7.29 |
| 本業收入比 | 97.77 | 87.53 | 97.29 | 86.12 | 62.39 |
| 自由現金流量 | 50.92 | 68.05 | 38.0 | -72.34 | -56.06 |
| 利息保障倍數 | 7.66 | 7.43 | 9.06 | 15.23 | 22.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標