收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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35.15 (-0.14%) 613張 (-28.95%) 1372張 1265張 1076張 季線上 ↘35.43 ↗35.4 ↗34.96 ↗34.8 ↗33.32 ↗32.05 613張 0.48倍 |
-1.26% 2.63% 27.59% 35.19% 5.56% |
48.62 (38.31%) 35.15 |
63.89 (81.76%) 33.34 (-5.15%) |
N/A 0.4 |
N/A N/A |
7.00億 24.59億 |
11.98% 35.78% |
條鋼 |
2023-12-14 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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62484/沛波四 | 2022-10-26 | 2000 | 2024-10-26 | 2025-10-26 | 102.2669 | 123.55 137.5 (+0.22%) | 0 (01-26) | 0,0 | 0 | 20.2 | -20.98 | 174.01 | 93.45% | -3 | 0 | 89,154 | -52.21% | 183 | -17.07% | 548 | N/A | 無 | 2 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.68,N/A (8.24,12.02,15.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.01%) 月線斜率0.3 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.69%[112] (N/A) 0 (5.69%) | 相對高點 相對低點 | 37.15 (-5.38%) 24-04-22 19.15 (83.55%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0.89% -33 0 0 6.17%←8.53%(-27.67%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.9 91.44 1.11 9.42億(3月) | -39.7 -35.89 6.14 4.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-26 37.15 (24-04-22) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,3%,5%,6% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.43 34.43,43.02 36.0,34.85 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.34 79.38,92.3 down 36.5,33.8 0.58 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.44 85.24,77.91 36.5,30.0 0.91 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.06%←5.18%(16.99%) | -23 (連3買轉賣) 3.75% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,21.05 (1.28,1.8,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.01% 9.67% 18.59% 22.56% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←0.19%(778.95%) | 29 (連12買) 4.73% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.89% 9.98% 36.79% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 52.08←46.79(11.31%) 16.25←17.87(-9.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.36←3.42 (-1.75%) Q4←Q3 第1降 3.36←1.89 (+77.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.56←16.5 (+24.61%) Q4←Q3 第1升 20.56←16.51 (+24.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.51 (+24.61%) Q4←Q3 0.51←0.7 (+24.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.56←6.22 (+21.54%) Q4←Q3 連4升 7.56←1.77 (+327.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.51←49.85 (-22.75%) Q4←Q3 連2降 38.51←49.97 (-22.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.56←31.45 (-22.75%) Q4←Q3 連3升 32.56←17.0 (+91.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.93←0.53 (+264.15%) Q4←Q3 第1升 1.93←0.92 (+109.78%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.66 (-1.52%) Q4←Q3 連5降 0.65←0.89 (-26.97%) Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.33←6.22 Q4←Q3 連3升 6.33←7.29 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.47←3.09 Q4←Q3 連2降 2.47←4.21 Q4←Q4 6季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.16←2.18 Q4←Q3 第1升 6.16←2.98 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 9.18←2.78 Q4←Q3 第1升 9.18←4.43 Q4←Q4 18季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.89←1.59 Q4←Q3 第1升 4.89←2.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/22 沛波股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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新聞 | 113/04/22 沛波去年營收、獲利雙創新高 每股發2元現金股利 113/04/22 沛波股東會通過每股配發2元現金,2024年營運可望維持正向成長 113/04/22 《鋼鐵股》沛波決配息2元 殖利率逾5% 113/04/11 承接多件耐震標章建案,沛波3月營收9.42億元、月增91.44% 113/04/10 沛波3月營收9.42億元 月增逾9成 113/04/10 【公告】沛波 2024年3月合併營收9.42億元 年增-4.91% 113/03/12 沛波1-2月營收12.59億元、年增6.15%,樂觀看待今年營運表現 113/03/11 沛波前二月營收12.59億元 創同期新高 113/03/11 《鋼鐵股》沛波前2月營收同期高 今年營運正面看 113/03/11 【公告】沛波 2024年2月合併營收4.92億元 年增-39.7% 113/02/25 波克夏去年獲利962億美元,目前在手現金逾1600億美元,創新高 113/02/25 受惠全台營建業鋼筋需求穩健,沛波去年營收、淨利皆改寫歷史新猷 113/02/23 《鋼鐵股》沛波去年EPS4.02元續登峰 擬配息2元、殖利率近7% 113/02/23 【公告】沛波董事會決議分配112年度股利 113/02/15 【公告】沛波 2024年1月合併營收7.67億元 年增107.11% 113/01/24 【公告】沛波董事會決議通過取得使用權資產 113/01/24 【公告】沛波董事會決議召開113年股東常會事宜 113/01/16 【公告】沛波法人董事之代表人變動 113/01/10 《鋼鐵股》沛波去年營收連6高 今年樂觀看待 113/01/09 沛波營收連6年創新高 樂觀看2024營運 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.79 | 63.89 | 81.76 | 57.5 | 63.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.32 | 48.9 | 39.12 |
平均 本益比 | 12.02 | 48.62 | 38.31 | 41.08 | 16.87 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.8 | 37.94 | 7.94 |
最低價 本益比 | 8.24 | 33.34 | -5.15 | 24.66 | -29.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.28 | 26.98 | -23.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 36.5 | 22.1 | 9.02 | 5.46 | 2.0 | 5.48% | 9.05% | 1.91 | 1.24 |
111 | 25.2 | 19.15 | 9.25 | 7.03 | 1.82 | 7.22% | 9.5% | 1.59 | 1.14 |
110 | 33.8 | 19.9 | 37.88 | 22.3 | 1.2 | 3.55% | 6.03% | 2.45 | 1.33 |
109 | 30.0 | 21.4 | 36.79 | 26.25 | 1.2 | 4.0% | 5.61% | 2.35 | 1.73 |
108 | 36.0 | 13.0 | 26.29 | 9.49 | 2.2 | 6.11% | 16.92% | 3.01 | 1.29 |
107 | 27.0 | 13.3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.31 | 1.29 |
106 | 29.1 | 13.3 | 72.75 | 33.25 | 0.7 | 2.41% | 5.26% | 2.49 | 1.23 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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沛波 | -1.26% 1372(-55.31%) | 1.3% 1493(-58.92%) | 2.63% 1265(-51.52%) | 27.59% 1076(-43.02%) | 35.19% 749(-18.1%) | 5.56% 705(-13.03%) |
加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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35.15 | 35.28↘ | 35.43↘ | 35.4↗ | 34.96↗ | 34.8↗ | 34.4↗ | 33.32↗ | 32.05↗ | 30.34↗ | 30.21↗ | 29.64↗ | 28.6↗ | 28.68↗ | 28.86↗ |
乖離率 | -0.37% | -0.79% | -0.71% | 0.54% | 1.01% | 2.18% | 5.49% | 9.67% | 15.85% | 16.35% | 18.59% | 22.9% | 22.56% | 21.79% |
均線開始 轉折價位 | 35.7 | 36.3 | 35.05 | 33.6 | 33.05 | 32.65 | 29.05 | 27.55 | 27.25 | 26.65 | 25.4 | 28.15 | 33.25 | 25.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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沛波 | 110.86% | 25.0% | 27.0% | 4.0% | -16.0% | -6.0% | 109.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.93 | 3.5 | 1.68 | 2.29 | 3.19 |
ROE | 20.36 | 19.13 | 10.42 | 13.04 | 23.99 |
本業收入比 | 74.84 | 104.98 | 104.17 | 104.41 | 95.05 |
自由現金流量 | -2.92 | 4.38 | -3.46 | -2.47 | -1.38 |
利息保障倍數 | 25.19 | 18.22 | 7.04 | 8.02 | 29.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標