| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 (1.35%) 443張 (-11.75%) 季線旁 791張 1356張 1176張 443張 0.33倍 |
-0.53% 7.42% -3.21% -11.31% -10.78% |
6.0~6.8 |
65.0 (-13.69%) 75.3 |
N/A 0.66 |
793 N/A 、Y! |
N/A |
18.62% 25.55% |
電子支付 軟件 |
2025-05-22 2024-07-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.3 | 74.84↘ | 75.93↘ | 74.54↗ | 73.76↗ | 73.34↗ | 74.55↘ | 76.83↘ | 78.1↘ |
| 乖離率 | 0.61% | -0.83% | 1.02% | 2.09% | 2.67% | 1.01% | -1.99% | -3.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.7 | 75.9 | 70.1 | 69.5 | 73.7 | 77.8 | 84.9 | 84.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.69, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.78%, 預估殖利率 3.15% ; 006201: 本益比 31.33, 殖利率 2.97% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.95, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 20.46, 預估本益比 38.62 ; SOXQ: 本益比 55.26, 預估本益比 29.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.11,11.6 (6.62,10.02,13.41) 2.24,33.17 (1.89,2.28,2.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.49%) 月線斜率0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.58←57.32(-2.74%) 24.19←20.94(3.25%), 13.36% 54.58←58.27(-3.69%) 24.19←21.53(2.66%), 19.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.97%[113] (6.8%[114]) 0 (7.97%) | 相對高點 相對低點 | 92.6 (-18.68%) 23-02-10 51.2 (47.07%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.63 -14.27 -13.24 7.82億(4月) | -8.92 -14.2 -13.4 9.12億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 80.5 (25-05-09) 42日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 3.72% 0.25% -31 1 0 5.08%←4.77%(0.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | 69.33(-7.93%) | 日KD RSI MACD | 33.33,26.5 up 53.95 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-14%,0%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連7賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.24,67.62 48.6 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 793 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.92,37.56 49.96 -0.92 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.36%(0.68%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.04%←0.23%(0.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.02 44.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.02% 1.01% -1.99% -3.59% | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.71%←27.1%(-0.39%) | 60 (連4賣轉買) 13.54% | 2年趨勢圖 | 26.71%←30.65%(-3.94%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.86% 16.03% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.77←3.92 (+21.68%) Q1←Q4 連2升 4.77←3.88 (+22.94%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.83←20.76 (+38.87%) Q1←Q4 第1升 28.83←33.32 (-13.48%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.2←-2.43 (+38.87%) Q1←Q4 第1升 2.2←5.33 (-13.48%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.93←1.86 (-50.0%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.97 (-4.12%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.31←66.58 (-25.94%) Q1←Q4 第1降 49.31←23.01 (+114.3%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6.52←10.34 (-25.94%) Q1←Q4 第1降 6.52←4.95 (+31.72%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.07←-1.21 (+188.43%) Q1←Q4 第1升 1.07←2.3 (-53.48%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←-1.27 (+166.93%) Q1←Q4 第1升 0.85←2.24 (-62.05%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.53←25.7 Q1←Q4 第1升 32.53←43.05 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.63←-11.7 Q1←Q4 第1升 7.63←16.01 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.66←-10.22 Q1←Q4 第1升 6.66←12.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.14←-3.16 Q1←Q4 第1升 3.14←6.75 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.24←-2.25 Q1←Q4 第1升 2.24←3.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/14 劉柏園 董事 鉅額逐筆交易 2,800張 |
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| 公告 | 114/05/15 橘子5/22參加證交所舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 114/05/15 《文創股》橘子5月22日受邀證交所臺灣智慧科技島主題式業績展望會 114/05/15 【公告】橘子受邀參加臺灣證券交易所「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 114/05/14 《產業》寬量國際：台廠穩健抗壓 有信心降低關稅衝擊 114/05/11 智冠及橘子4月營收雙減，旗下遊戲推活動挹注後市動能 114/05/11 必應4月營收年增逾九成，聯手橘子集團加速未來娛樂發展 114/05/10 《文創股》遊戲淡季 智冠、橘子4月營收年減7％、13％ 114/05/09 【公告】橘子 2025年4月合併營收7.82億元 年增-12.63% 114/05/05 橘子首季獲利下滑逾五成，每股盈餘1.07元 114/05/05 經典遊戲助攻 橘子Q2動能強 114/05/05 遊戲股橘子首季每股賺1.07元 季對季成功由虧轉盈 114/05/05 《文創股》橘子第一季獲利1.9億元 每股盈餘1.07元 114/04/11 《熱門族群》鈊象3月營收、稅前獲利創高 大宇資營收同期高 114/04/10 【公告】橘子受邀參加由寬量國際主辦之「17th Taiwan CEO Week」 114/04/09 【公告】橘子 2025年3月合併營收9.12億元 年增-8.93% 114/03/30 《熱門族群》遊戲股殖利率誘人 橘子最香 114/03/29 遊戲股殖利率誘人 橘子最香 114/03/25 《文創股》橘子估今年2款遊戲上市 「救世者之樹M」H2登場 114/03/13 【公告】橘子受邀參加國票證券舉辦之法人說明會 114/03/10 網銀國際旗下樂點推FUN ONE 搶進泛娛樂遊戲平台 114/03/10 網銀國際入股橘子旗下GASH樂點及威秀影城，FunOne全新上線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 橘子 | -0.53% 791(-44.02%) | -0.79% 2069(-78.6%) | 7.42% 1356(-67.34%) | -3.21% 1176(-62.34%) | -11.31% 1162(-61.89%) | -10.78% 1193(-62.87%) |
| 加權指數 | -1.18% | 4.77% | 14.54% | -8.35% | -4.53% | -0.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.33 | 6.53 | 15.44 | 15.25 | 10.89 |
| ROE | 35.12 | 9.28 | 21.05 | 17.76 | 14.48 |
| 本業收入比 | 11.80 | 93.02 | 102.99 | 120.00 | 106.66 |
| 自由現金流量 | -5.47 | 5.14 | 12.37 | 20.7 | 14.51 |
| 利息保障倍數 | 418.71 | 122.15 | 312.02 | 211.20 | 88.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
