| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 (-0.23%) 310張 (+7.27%) 季線旁 410張 878張 551張 310張 0.35倍 |
3.8% 25.94% -16.44% -12.77% 0.0% |
N/A N/A 21.85 |
N/A 1.17 |
1606 N/A |
N/A |
23.06% 62.31% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-12-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.85 | 22.0↗ | 21.42↗ | 20.46↗ | 19.69↗ | 20.67↘ | 22.06↘ | 23.23↘ | 25.12↗ |
| 乖離率 | -0.68% | 2.01% | 6.79% | 10.97% | 5.71% | -0.95% | -5.94% | -13.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.05 | 21.6 | 17.35 | 15.7 | 23.9 | 26.15 | 25.05 | 21.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.92, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.73%, 預估殖利率 3.11% ; 006201: 本益比 32.39, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.57, 預估本益比: 30.03 ; QQQ: 本益比 21.75, 預估本益比 19.16 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 28.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.09,10.48 (1.34,1.84,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.45% 帶寬大) 月線斜率1.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.6←38.93(-1.33%) 27.24←26.69(0.55%), 9.94% 37.6←48.1(-10.5%) 27.24←22.32(4.92%), 53.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.6 (-47.48%) 23-06-05 13.0 (68.08%) 22-06-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.78 4.92 -2.77 0.95億(4月) | -21.31 10.08 -5.74 0.91億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-28 23.85 (25-04-30) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.45% -14 0 0 12.63%←8.59%(4.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.62,62.96 56.75 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-16 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,13%,9%,5% 買,買,買,買,買,買 (連8買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.62,54.04 47.09 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1606 N/A | 月KD RSI MACD | 37.02,27.39 up 46.81 -0.74 | 投信(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.79% -0.95% -5.94% -13.02% | 外資(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.43%←4.14%(0.29%) | 63 (連2買) 20.32% | 2年趨勢圖 | 4.43%←5.58%(-1.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.03% 26.28% | 自營商(張) 05-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.24%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.63 (+1.59%) Q1←Q4 連8升 0.64←0.51 (+25.49%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.71←3.92 (-30.87%) Q1←Q4 第1降 2.71←2.87 (-5.57%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←0.04 (-30.87%) Q1←Q4 第1降 -0.14←-0.06 (-5.57%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.3←5.39 (-1.67%) Q1←Q4 連2降 5.3←5.28 (+0.38%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.41←41.81 (+39.7%) Q1←Q4 第1升 58.41←62.26 (-6.18%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 311.29←222.96 (+39.7%) Q1←Q4 第1升 311.29←279.94 (+11.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.06 (-333.33%) Q1←Q4 第1降 -0.14←0.0 Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←0.0 (0%) Q1←Q4 第1降 -0.18←-0.09 (+100.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.23←40.75 Q1←Q4 連3升 42.23←40.26 Q1←Q1 15季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.06←0.95 Q1←Q4 第1降 -5.06←-2.04 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.33←1.02 Q1←Q4 第1降 -3.33←0.0 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.25←0.55 Q1←Q4 第1降 -1.25←0.0 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←0.42 Q1←Q4 第1降 -0.68←0.06 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 97/03/20 林慧君 關係人配偶 15張 |
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| 公告 | 114/05/12 欣技 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.14元 |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】欣技 2025年4月合併營收9504.9萬元 年增6.78% 114/05/09 《業績-電週邊》欣技4月營收為0.95億元，年增6.78% 114/05/07 【公告】欣技董事會通過民國114年第1季合併財務報告 114/05/07 【公告】欣技連任逾三屆獨立董事陳玟妤女士 繼續提名擔任獨立董事之理由 114/05/02 《電週邊》注意股：欣技 近5日漲27.49% 114/04/29 【公告】欣技民國114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月07日 114/04/28 熱門股：廣寰科(3287)、廣達(2382)、欣技(6160)、叡揚(6752)、聯發科(2454) 114/04/13 《電週邊》注意股：欣技 近5日跌33.26% 114/04/10 【公告】欣技 2025年3月合併營收9058.6萬元 年增-21.32% 114/04/10 《業績-電週邊》欣技3月營收為0.91億元，年減21.32% 114/03/12 【公告】欣技董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/12 【公告】欣技董事會決議不分派股利 114/03/10 【公告】欣技 2025年2月合併營收8229萬元 年增-16.45% 114/03/10 《業績-電週邊》欣技2月營收為0.82億元，年減16.45% 114/03/04 【公告】欣技民國113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 《業績-電週邊》欣技1月營收為0.98億元，年增33.00% 114/02/10 【公告】欣技 2025年1月合併營收9777.3萬元 年增33% 114/01/10 【公告】欣技 2024年12月合併營收1.29億元 年增49.3% 114/01/10 《業績-電週邊》欣技12月營收為1.29億元，年增49.30% 114/01/06 欣技切入機器視覺領域，奪超商龍頭、日系連鎖飯店大單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣技 | 3.8% 410(-24.54%) | 1.16% 537(-42.27%) | 25.94% 878(-64.73%) | -16.44% 551(-43.81%) | -12.77% 389(-20.46%) | |
| 加權指數 | 3.38% | 6.38% | 12.63% | -7.7% | -3.84% | 2.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.44 | -0.73 | 2.11 | 2.99 | -9.96 |
| ROE | -5.25 | -0.62 | 3.92 | 4.69 | -7.93 |
| 本業收入比 | 123.91 | 166.67 | 72.97 | 97.67 | 122.62 |
| 自由現金流量 | -0.73 | 1.17 | 1.09 | -0.24 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | -9.02 | -0.68 | 8.56 | 12.86 | -24.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
