| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.5 (2.09%) 7038張 (+183.38%) 4275張 4164張 7768張 季線下 ↗191.2 ↗192.85 ↗193.24 ↘192.7 ↘204.3 ↗201.83 7038張 |
3.44% 1.82% 5.11% 10.76% 25.72% |
250.15 (27.95%) 195.5 |
332.54 (70.1%) 167.76 (-14.19%) |
N/A 0.94 |
127.62(-34.72%) |
58.62億 1146.06億 |
5.17% 7.25% |
半導體 光伏 |
2024-03-06 2024-01-25 |
0 | 中美晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.78,N/A (10.11,15.07,20.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.33% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.5%[112] (N/A) 0 (4.5%) | 相對高點 相對低點 | 249.0 (-21.49%) 22-01-03 115.0 (70.0%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 1.2% -170 6 0 6.26%←6.31%(-0.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.25 -10.28 -4.72 63.58億(4月) | -5.68 10.12 -5.79 70.87億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-04-20 199.0 (24-05-07) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 18%,1%,-1%,-5% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.9 68.18,42.42 196.0,193.0 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.74 24.03,21.96 up 207.0,180.0 -2.44 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.07%←22.07%(0.0%) | -980 (連2賣) 13.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 127.62(-34.72%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.89 51.96,58.17 207.5,187.0 3.06 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.98%←16.92%(0.35%) | 2396 (連2買) 34.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.16,61.87 (1.84,2.71,3.59) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.45% -3.14% -0.38% 8.84% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.21%←1.47%(-17.69%) | 104 (連4賣轉買) 1.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 3.65% 14.21% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.42←62.86(8.85%) 15.63←17.54(-10.89%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 106.18←104.94 (+1.18%) Q1←Q4 連3升 106.18←101.11 (+5.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 196.92←211.43 (-6.86%) Q1←Q4 第1降 196.92←209.04 (-5.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 43.55←30.72 (-6.86%) Q1←Q4 第1升 43.55←57.98 (-5.8%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 137.68←125.56 (+9.65%) Q1←Q4 連3升 137.68←109.94 (+25.23%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.91←50.05 (+13.71%) Q1←Q4 第1升 56.91←49.27 (+15.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.74←68.55 (+13.71%) Q1←Q4 第1升 88.74←74.46 (+19.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.4←3.88 (-12.37%) Q1←Q4 連2降 3.4←4.21 (-19.24%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.13←2.07 (+2.9%) Q1←Q4 連2升 2.13←2.97 (-28.28%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.46←26.31 Q1←Q4 第1升 31.46←36.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.12←14.53 Q1←Q4 第1升 22.12←27.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.09←13.63 Q1←Q4 第1升 20.09←22.55 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.66←3.6 Q1←Q4 第1升 4.66←6.74 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.41 Q1←Q4 第1升 1.79←2.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/16 櫃買日本東京法說會，共進行51場次會議 |
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| 新聞 | 113/05/13 《半導體》太陽能看旺 中美晶 續攻綠色能源商機 113/05/12 太陽能看旺 中美晶 續攻綠色能源商機 113/05/10 中美晶首季每股賺3.4元 113/05/10 《半導體》中美晶首季EPS3.4元 去年度合計配息8.8元 113/05/10 中美晶Q1獲利同期第三高，EPS 3.4元，估整體供應鏈供需價格有望回穩 113/05/10 【公告】中美晶 2024年4月合併營收63.58億元 年增-1.26% 113/05/10 《半導體》中美晶Q1每股盈餘3.4元 7月25日除息 113/05/10 【公告】中美晶董事會決議股利分派 113/05/10 【公告】中美晶受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會 113/05/02 〈台達電法說〉邀環球晶徐秀蘭出任獨董 海英俊：借重半導體、併購經驗 113/05/02 【公告】中美晶113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 中美晶Q1營收創同期次高 環球晶下半年營運轉強 113/04/09 中美晶3月營收70.87億元，月增10.12%，產線加速升級至N-type M10 113/04/09 《半導體》中美晶、環球晶3月業績傳捷報 113/04/09 【公告】中美晶 2024年3月合併營收70.87億元 年增-5.69% 113/03/28 晶片攻防戰 王文濤晤荷大臣 穩曝光機貿易 113/03/27 習近平呂特共識 脫鉤斷鏈非選項 113/03/20 權證市場焦點－中美晶 ETF買盤力捧 113/03/19 《櫃買市場券商買超前30名 3-1》世界(1623)、中美晶(1493) 113/03/19 00940千億買盤進場？5大成分股爆了… 這檔狂噴漲停 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 20.04 | 332.54 | 70.1 | 306.11 | 56.58 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.59 | 222.1 | 13.61 |
| 平均 本益比 | 15.07 | 250.15 | 27.95 | 235.9 | 20.66 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.71 | 167.97 | -14.08 |
| 最低價 本益比 | 10.11 | 167.76 | -14.19 | 165.69 | -15.25 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.84 | 113.84 | -41.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 207.5 | 139.0 | 11.78 | 7.89 | 8.8 | 4.24% | 6.33% | 3.37 | 2.54 |
| 111 | 249.0 | 115.0 | 15.97 | 7.38 | 9.0 | 3.61% | 7.83% | 5.0 | 2.52 |
| 110 | 241.5 | 140.0 | 19.82 | 11.49 | 8.0 | 3.31% | 5.71% | 4.79 | 2.99 |
| 109 | 178.5 | 73.6 | 15.77 | 6.5 | 9.0 | 5.04% | 12.23% | 3.76 | 1.62 |
| 108 | 105.0 | 58.6 | 26.11 | 14.57 | 5.0 | 4.76% | 8.53% | 2.29 | 1.3 |
| 107 | 153.5 | 47.1 | 43.98 | 13.5 | 3.0 | 1.95% | 6.37% | 3.26 | 1.01 |
| 106 | 90.7 | 33.1 | 48.94 | 17.86 | 3.0 | 3.31% | 9.06% | 2.0 | 0.88 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | 3.44% 4275(64.63%) | -0.76% 4075(72.73%) | 1.82% 4164(69.0%) | 5.11% 7768(-9.39%) | 10.76% 6867(2.49%) | 25.72% 5689(23.7%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195.5 | 192.67↗ | 191.2↗ | 192.85↗ | 193.24↗ | 192.7↘ | 194.98↘ | 204.3↘ | 201.83↗ | 199.28↗ | 198.8↗ | 196.25↗ | 182.96↗ | 179.62↗ | 176.43↗ |
| 乖離率 | 1.47% | 2.25% | 1.37% | 1.17% | 1.45% | 0.27% | -4.31% | -3.14% | -1.9% | -1.66% | -0.38% | 6.85% | 8.84% | 10.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 189.0 | 194.5 | 192.5 | 188.5 | 199.5 | 210.0 | 214.5 | 184.5 | 187.5 | 183.5 | 174.0 | 181.5 | 153.0 | 157.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中美晶 | 212.1% | -3.0% | 35.0% | -40.0% | 33.0% | 72.0% | 58.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.7 | 31.02 | 26.26 | 24.32 | 20.63 |
| ROE | 23.69 | 26.87 | 24.78 | 25.87 | 18.43 |
| 本業收入比 | 75.80 | 121.95 | 105.08 | 91.96 | 97.06 |
| 自由現金流量 | -529.55 | 233.67 | 117.7 | -29.85 | 56.59 |
| 利息保障倍數 | 31.96 | 40.01 | 52.77 | 154.28 | 93.58 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
