| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 (-2.23%) 464張 (+58.9%) 季線旁 507張 455張 272張 464張 1.02倍 |
-8.46% 0.73% -6.82% -19.59% -15.86% |
114.23 (174.27%) 41.65 |
N/A 1.15 |
801 、Y! |
微型股 72.80億 |
36.37% 13.38% |
高速傳輸 計算機系統業 |
2024-05-17 2025-07-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.65 | 43.29↘ | 43.89↘ | 43.09↗ | 42.77↗ | 41.64→ | 42.02↘ | 43.18↘ | 47.93↘ |
| 乖離率 | -3.79% | -5.1% | -3.34% | -2.62% | 0.02% | -0.88% | -3.54% | -13.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.5 | 44.25 | 41.35 | 41.3 | 41.7 | 44.7 | 51.8 | 49.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54573/宣德三 | 2024-03-06 | N/A | 2027-03-06 | 100.0 | 93.75 93.75 (-0.79%) | 6 (08-20) | 5,8.4 | 84 | 69.5 | 56.43 | 59.93 | 20000 | 0.0% | 2 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 4.33% | 562 | 18.6 | 無 | 99 | 2024-06-18 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.53,N/A (10.79,26.5,42.22) 1.76,24.2 (2.32,3.88,5.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.37%) 月線斜率0.03 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.94←56.49(0.45%) 17.03←17.1(-0.07%), -0.28% 56.94←53.67(3.27%) 17.03←19.7(-2.67%), -10.74% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[113] (4.92%[114]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 71.4 (-41.67%) 24-03-04 34.0 (22.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.73 22.83 14.61 20.82億(7月) | 4.82 -0.84 19.87 16.95億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 47.45 (25-08-12) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.51% 0.27% -8 -2 0 7.63%←7.3%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 14.71,27.21 look 43.57 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-11%,1%,2% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.46,53.53 42.87 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 801 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.84,23.81 up 38.06 -0.65 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.37%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.34% -0.88% -3.54% -13.1% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.15%←33.07%(0.08%) | -91 (連3賣) 19.61% | 2年趨勢圖 | 33.15%←37.13%(-3.98%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.26% 5.34% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.33%(-0.02%) | -36 (連2賣) 7.76% | 2年趨勢圖 | 0.31%←1.11%(-0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.08 (-75.0%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 55.31←53.89 (+2.63%) Q2←Q1 第1升 55.31←49.19 (+12.44%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.97←2.81 (+2.63%) Q2←Q1 第1降 1.97←0.59 (+12.44%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.56←36.89 (-9.03%) Q2←Q1 第1降 33.56←29.68 (+13.07%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.6←111.68 (-7.23%) Q2←Q1 第1降 103.6←112.77 (-8.13%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.47←74.46 (-7.23%) Q2←Q1 第1降 69.47←61.52 (+12.92%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.61←1.09 (-155.96%) Q2←Q1 第1降 -0.61←0.01 (-6200.0%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←0.4 (-157.5%) Q2←Q1 第1降 -0.23←-0.69 (-66.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.59←18.05 Q2←Q1 第1降 16.59←14.21 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.56←5.22 Q2←Q1 第1降 3.56←1.2 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.15←5.81 Q2←Q1 第1降 1.15←1.88 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.58←2.67 Q2←Q1 連3降 0.58←0.9 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.33←1.17 Q2←Q1 連3降 0.33←0.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/30 香港商聯滔電子(有) 董事 鉅額逐筆交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/08/19 宣德 代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司公告取得理財商品 |
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| 新聞 | 114/08/19 【公告】宣德代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 114/08/15 【公告】宣德受邀參加凱基證券所舉辦之論壇 114/08/13 【公告】宣德代子公司東莞立德精密工業有限公司取得理財商品 114/08/12 【公告】代子公司東莞立德精密工業有限公司處分理財商品 114/08/11 匯損衝擊 宣德第2季每股虧0.61元逾2年首見 114/08/08 【公告】宣德 2025年7月合併營收20.82億元 年增-6.73% 114/08/01 【公告】宣德114Q2財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/25 【公告】代子公司東莞立德精密工業有限公司取得理財商品 114/07/24 【公告】代子公司立訊精密組件（昆山）有限公司處分理財商品 114/07/24 【公告】代重要子公司立訊精密組件(昆山)有限公司取得理財商品 114/07/10 【公告】宣德 2025年6月合併營收16.95億元 年增4.82% 114/07/04 【公告】宣德調整配息率 114/07/03 【公告】宣德除息基準日相關事宜 114/07/03 【公告】宣德科技股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：宣德三，代碼：54573)停止受理轉交換等相關事項。 114/07/02 【公告】宣德風險管理主管異動 114/06/25 【公告】宣德代子公司立訊精密組件（昆山）有限公司處分理財商品 114/06/10 【公告】宣德 2025年5月合併營收17.09億元 年增10.09% 114/06/10 《業績-電零組》宣德5月營收為17.09億元，年增10.09% 114/05/15 宣德Q1獲利創同期新高，每股盈餘1.09元，看旺H2新廠效益疊加 114/05/15 《電零組》新廠加持 宣德Q2能見度升高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宣德 | -8.46% 507(-8.54%) | -5.88% 571(-18.75%) | 0.73% 455(1.98%) | -6.82% 272(70.0%) | -19.59% 353(31.09%) | -15.86% 687(-32.48%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.35 | 6.09 | 8.66 | 10.91 | 11.96 |
| ROE | 11.49 | 8.15 | 17.96 | 24.39 | 31.29 |
| 本業收入比 | 72.28 | 86.21 | 82.73 | 95.29 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 26.21 | 21.33 | -17.45 | 3.2 | 2.03 |
| 利息保障倍數 | 14.44 | 10.94 | 26.30 | 40.90 | 52.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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