| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 (1.3%) 516張 (+53.57%) 季線下 335張 342張 475張 516張 1.51倍 |
2.85% -3.89% 2.4% 26.08% 11.93% |
N/A N/A 23.45 |
N/A 0.85 |
1585 N/A |
微型股 12.96億 |
7.8% 0.0% |
IC設計 |
2025-09-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.45 | 22.64↗ | 22.82↗ | 22.9↘ | 23.23↘ | 23.28↘ | 23.04↗ | 21.8↗ | 21.45↗ |
| 乖離率 | 3.58% | 2.76% | 2.4% | 0.95% | 0.73% | 1.78% | 7.57% | 9.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 22.8 | 22.35 | 24.4 | 24.55 | 24.15 | 22.9 | 18.6 | 20.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.53,15.13 (1.18,1.57,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.02%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.1←23.06(0.04%) 36.55←37.25(-0.7%), -0.59% 23.1←21.78(1.32%) 36.55←38.07(-1.52%), 33.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 44.15 (-46.89%) 24-02-27 16.65 (40.84%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -21.68 11.87 -19.66 0.3億(4月) | -30.61 31.84 -18.76 0.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-03-26 27.45 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.93% 30 0 0 7.99%←7.4%(0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.42,68.06 53.73 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -6%,-2%,3%,2% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.56,35.96 54.06 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1585 N/A | 月KD RSI MACD | 54.59,56.6 47.61 0.56 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.4% 1.78% 7.57% 9.32% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.59%←3.4%(0.19%) | 27 5.23% | 2年趨勢圖 | 3.59%←1.64%(1.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.93% 3.18% 12.14% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.07%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.69←0.77 (-10.39%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.85 (-18.82%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.32←-0.28 (-10.39%) Q1←Q4 連4降 -0.32←-0.18 (-18.82%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.28←1.1 (+16.36%) Q1←Q4 第1升 1.28←1.27 (+0.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.4←49.37 (-8.04%) Q1←Q4 連2降 45.4←47.03 (-3.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 265.28←223.82 (-8.04%) Q1←Q4 第1升 265.28←260.03 (+2.02%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.57←-0.49 (-16.33%) Q1←Q4 連2降 -0.57←-0.3 (+90.0%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-0.51 (-13.73%) Q1←Q4 連4降 -0.58←-0.31 (+87.1%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.09←41.07 Q1←Q4 連3升 41.09←48.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -45.68←-35.97 Q1←Q4 第1降 -45.68←-20.65 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -45.14←-35.23 Q1←Q4 連3降 -45.14←-19.16 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.68←-3.06 Q1←Q4 連2降 -3.68←-1.65 Q1←Q1 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -3.03←-2.61 Q1←Q4 連2降 -3.03←-1.41 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/12/07 蔡合掌之配偶 關係人配偶 贈與 57張 |
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| 公告 | 115/05/26 笙科 公告本公司董事會選任董事長。 115/05/26 笙科 公告本公司代理發言人異動。 |
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| 新聞 | 115/05/26 【公告】笙科一一五年股東常會重要決議事項。 115/05/26 【公告】笙科115年股東常會董事(含獨立董事)當選名單。 115/05/26 【公告】笙科董事會選任董事長。 115/05/26 【公告】笙科代理發言人異動。 115/05/05 【公告】笙科 2026年4月合併營收2982.5萬元 年增-21.69% 115/04/07 【公告】笙科 2026年3月合併營收2666萬元 年增-30.61% 115/03/05 【公告】笙科 2026年2月合併營收2022萬元 年增-1.24% 115/03/04 【公告】笙科董事會決議不分派股利情形 115/02/05 【公告】笙科 2026年1月合併營收2243萬元 年增-15.11% 115/01/05 【公告】笙科 2025年12月合併營收2300.8萬元 年增-22.12% 114/12/05 【公告】笙科 2025年11月合併營收2814.8萬元 年增24.1% 114/11/05 【公告】笙科 2025年10月合併營收2545.6萬元 年增-9.27% 114/10/07 【公告】笙科 2025年9月合併營收2802.1萬元 年增-4.84% 114/09/10 【公告】笙科受邀參加元富證券股份有限公司主辦之線上法說會。 114/09/05 【公告】笙科 2025年8月合併營收2143.1萬元 年增-32.21% 114/08/05 【公告】笙科 2025年7月合併營收2588.4萬元 年增-3.19% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 笙科 | 2.85% 335(54.03%) | 4.92% 313(64.62%) | -3.89% 342(50.52%) | 2.4% 475(8.46%) | 26.08% 386(33.36%) | 11.93% 292(76.38%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -26.7 | -23.31 | -16.97 | 3.68 | 7.18 |
| ROE | -7.9 | -0.48 | -2.83 | 4.43 | 5.25 |
| 本業收入比 | 121.33 | 1540.00 | 203.57 | 39.58 | 82.35 |
| 自由現金流量 | -0.06 | 0.01 | 0.82 | 0.09 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | -35.36 | -1.53 | -11.49 | 25.30 | 32.01 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標